广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF))基金净值查询(018672)
今天最新净值
1.2139
-0.0101 -0.83%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2676
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.1647亿
- 最近资产：3.88亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹建文
近一月广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A|广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)基金净值查询
近一月,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2052 |
1.2589 |
1.2139 |
1.2676 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2139 |
1.2676 |
1.2240 |
1.2777 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2240 |
1.2777 |
1.2246 |
1.2783 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2246 |
1.2783 |
1.2292 |
1.2829 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2292 |
1.2829 |
1.2173 |
1.2710 |
0.0119 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2173 |
1.2710 |
1.2193 |
1.2730 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2193 |
1.2730 |
1.2158 |
1.2695 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2158 |
1.2695 |
1.2299 |
1.2836 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2299 |
1.2836 |
1.2395 |
1.2932 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2395 |
1.2932 |
1.2393 |
1.2930 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2393 |
1.2930 |
1.2465 |
1.3002 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2465 |
1.3002 |
1.2344 |
1.2881 |
0.0121 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2344 |
1.2881 |
1.2268 |
1.2805 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2268 |
1.2805 |
1.2259 |
1.2796 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2259 |
1.2796 |
1.2417 |
1.2954 |
-0.0158 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2417 |
1.2954 |
1.2361 |
1.2898 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2361 |
1.2898 |
1.2304 |
1.2841 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2304 |
1.2841 |
1.2654 |
1.3191 |
-0.0350 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2654 |
1.3191 |
1.2689 |
1.3226 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
018672 |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2689 |
1.3226 |
1.2454 |
1.2991 |
0.0235 |
1.85% |
