中信建投景润3个月定开债券D基金净值查询(018668)

今天最新净值 1.0373 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0872
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9773亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：潘泓宇邵彦棋

近一季中信建投景润3个月定开债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投景润3个月定开债券D(018668)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0378	1.0877	1.0373	1.0872	0.0005	0.05%
2026-09-14	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0373	1.0872	1.0372	1.0871	0.0001	0.01%
2026-09-11	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0372	1.0871	1.0372	1.0871	0.0000	0.00%
2026-09-10	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0372	1.0871	1.0372	1.0871	0.0000	0.00%
2026-09-09	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0372	1.0871	1.0372	1.0871	0.0000	0.00%
2026-09-08	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0372	1.0871	1.0372	1.0871	0.0000	0.00%
2026-09-07	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0372	1.0871	1.0370	1.0869	0.0002	0.02%
2026-09-04	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0370	1.0869	1.0370	1.0869	0.0000	0.00%
2026-09-03	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0370	1.0869	1.0364	1.0863	0.0006	0.06%
2026-09-02	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0364	1.0863	1.0369	1.0868	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0369	1.0868	1.0359	1.0858	0.0010	0.10%
2026-08-31	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0359	1.0858	1.0355	1.0854	0.0004	0.04%
2026-08-28	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0355	1.0854	1.0353	1.0852	0.0002	0.02%
2026-08-27	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0353	1.0852	1.0355	1.0854	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0355	1.0854	1.0356	1.0855	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0356	1.0855	1.0358	1.0857	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0358	1.0857	1.0349	1.0848	0.0009	0.09%
2026-08-21	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0349	1.0848	1.0348	1.0847	0.0001	0.01%
2026-08-20	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0348	1.0847	1.0347	1.0846	0.0001	0.01%
2026-08-19	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0347	1.0846	1.0348	1.0847	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0348	1.0847	1.0343	1.0842	0.0005	0.05%
2026-08-17	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0343	1.0842	1.0328	1.0827	0.0015	0.15%
2026-08-14	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0328	1.0827	1.0329	1.0828	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0329	1.0828	1.0322	1.0821	0.0007	0.07%
2026-08-12	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0322	1.0821	1.0317	1.0816	0.0005	0.05%

2026-08-11	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0317	1.0816	1.0325	1.0824	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0325	1.0824	1.0308	1.0807	0.0017	0.16%
2026-08-07	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0308	1.0807	1.0307	1.0806	0.0001	0.01%
2026-08-06	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0307	1.0806	1.0305	1.0804	0.0002	0.02%
2026-08-05	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0305	1.0804	1.0304	1.0803	0.0001	0.01%
2026-08-04	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0304	1.0803	1.0304	1.0803	0.0000	0.00%
2026-08-03	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0304	1.0803	1.0301	1.0800	0.0003	0.03%
2026-07-31	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0301	1.0800	1.0288	1.0787	0.0013	0.13%
2026-07-30	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0288	1.0787	1.0267	1.0766	0.0021	0.20%
2026-07-29	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0267	1.0766	1.0269	1.0768	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0269	1.0768	1.0263	1.0762	0.0006	0.06%
2026-07-27	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0263	1.0762	1.0268	1.0767	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0268	1.0767	1.0260	1.0759	0.0008	0.08%
2026-07-23	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0260	1.0759	1.0255	1.0754	0.0005	0.05%
2026-07-22	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0255	1.0754	1.0240	1.0739	0.0015	0.15%
2026-07-21	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0240	1.0739	1.0240	1.0739	0.0000	0.00%
2026-07-20	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0240	1.0739	1.0241	1.0740	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0241	1.0740	1.0241	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-16	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0241	1.0740	1.0241	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-15	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0241	1.0740	1.0241	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-14	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0241	1.0740	1.0242	1.0741	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0242	1.0741	1.0244	1.0743	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0244	1.0743	1.0245	1.0744	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0245	1.0744	1.0246	1.0745	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0246	1.0745	1.0246	1.0745	0.0000	0.00%
2026-07-07	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0246	1.0745	1.0247	1.0746	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0247	1.0746	1.0245	1.0744	0.0002	0.02%
2026-07-03	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0245	1.0744	1.0243	1.0742	0.0002	0.02%
2026-07-02	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0243	1.0742	1.0242	1.0741	0.0001	0.01%
2026-07-01	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0242	1.0741	1.0249	1.0748	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0249	1.0748	1.0258	1.0757	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0258	1.0757	1.0238	1.0737	0.0020	0.20%
2026-06-26	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0238	1.0737	1.0236	1.0735	0.0002	0.02%
2026-06-25	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0236	1.0735	1.0227	1.0726	0.0009	0.09%
2026-06-24	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0227	1.0726	1.0224	1.0723	0.0003	0.03%
2026-06-23	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0224	1.0723	1.0227	1.0726	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0227	1.0726	1.0229	1.0728	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0229	1.0728	1.0227	1.0726	0.0002	0.02%
2026-06-17	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0227	1.0726	1.0211	1.0710	0.0016	0.16%
2026-06-16	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0211	1.0710	1.0202	1.0701	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%