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南方宁元债券A(南方宁元债券)基金净值查询(018665)

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今天最新净值 1.1024 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1024
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.1604亿
  • 最近资产：24.11亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 江佳骏
近一年南方宁元债券A|南方宁元债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方宁元债券A(018665)基金累计收益率3.93%
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2026-09-14 018665 南方宁元债券A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-09-11 018665 南方宁元债券A 1.1023 1.1023 1.1026 1.1026 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 018665 南方宁元债券A 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 018665 南方宁元债券A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-09-08 018665 南方宁元债券A 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018665 南方宁元债券A 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2026-09-04 018665 南方宁元债券A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-09-03 018665 南方宁元债券A 1.1022 1.1022 1.1013 1.1013 0.0009 0.08%
2026-09-02 018665 南方宁元债券A 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 018665 南方宁元债券A 1.1016 1.1016 1.1009 1.1009 0.0007 0.06%
2026-08-31 018665 南方宁元债券A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2026-08-28 018665 南方宁元债券A 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 018665 南方宁元债券A 1.1008 1.1008 1.1011 1.1011 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 018665 南方宁元债券A 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
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2026-08-20 018665 南方宁元债券A 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-08-19 018665 南方宁元债券A 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
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2026-08-13 018665 南方宁元债券A 1.1011 1.1011 1.0998 1.0998 0.0013 0.12%
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2026-08-06 018665 南方宁元债券A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-08-05 018665 南方宁元债券A 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 018665 南方宁元债券A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-08-03 018665 南方宁元债券A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-07-31 018665 南方宁元债券A 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2026-07-30 018665 南方宁元债券A 1.0987 1.0987 1.0979 1.0979 0.0008 0.07%
2026-07-29 018665 南方宁元债券A 1.0979 1.0979 1.0980 1.0980 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 018665 南方宁元债券A 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 018665 南方宁元债券A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-07-24 018665 南方宁元债券A 1.0980 1.0980 1.0973 1.0973 0.0007 0.06%
2026-07-23 018665 南方宁元债券A 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2026-07-22 018665 南方宁元债券A 1.0971 1.0971 1.0954 1.0954 0.0017 0.16%
2026-07-21 018665 南方宁元债券A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2026-07-20 018665 南方宁元债券A 1.0953 1.0953 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02%
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2026-07-03 018665 南方宁元债券A 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
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2026-06-17 018665 南方宁元债券A 1.0940 1.0940 1.0933 1.0933 0.0007 0.06%
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2026-06-05 018665 南方宁元债券A 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
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2026-06-01 018665 南方宁元债券A 1.0939 1.0939 1.0928 1.0928 0.0011 0.10%
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2026-05-25 018665 南方宁元债券A 1.0911 1.0911 1.0905 1.0905 0.0006 0.06%
2026-05-22 018665 南方宁元债券A 1.0905 1.0905 1.0906 1.0906 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 018665 南方宁元债券A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2026-05-20 018665 南方宁元债券A 1.0906 1.0906 1.0911 1.0911 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 018665 南方宁元债券A 1.0911 1.0911 1.0886 1.0886 0.0025 0.23%
2026-05-18 018665 南方宁元债券A 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2026-05-15 018665 南方宁元债券A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-05-14 018665 南方宁元债券A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2026-05-13 018665 南方宁元债券A 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
2026-05-12 018665 南方宁元债券A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2026-05-11 018665 南方宁元债券A 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
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2026-04-29 018665 南方宁元债券A 1.0874 1.0874 1.0869 1.0869 0.0005 0.05%
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2026-04-27 018665 南方宁元债券A 1.0863 1.0863 1.0864 1.0864 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 018665 南方宁元债券A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2026-04-23 018665 南方宁元债券A 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2026-04-22 018665 南方宁元债券A 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2026-04-21 018665 南方宁元债券A 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2026-04-20 018665 南方宁元债券A 1.0854 1.0854 1.0852 1.0852 0.0002 0.02%
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2026-04-16 018665 南方宁元债券A 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
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2026-04-10 018665 南方宁元债券A 1.0825 1.0825 1.0812 1.0812 0.0013 0.12%
2026-04-09 018665 南方宁元债券A 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 018665 南方宁元债券A 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2026-04-07 018665 南方宁元债券A 1.0811 1.0811 1.0799 1.0799 0.0012 0.11%
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2026-04-02 018665 南方宁元债券A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2026-04-01 018665 南方宁元债券A 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 018665 南方宁元债券A 1.0797 1.0797 1.0799 1.0799 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 018665 南方宁元债券A 1.0799 1.0799 1.0791 1.0791 0.0008 0.07%
2026-03-27 018665 南方宁元债券A 1.0791 1.0791 1.0788 1.0788 0.0003 0.03%
2026-03-26 018665 南方宁元债券A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2026-03-25 018665 南方宁元债券A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2026-03-24 018665 南方宁元债券A 1.0785 1.0785 1.0774 1.0774 0.0011 0.10%
2026-03-23 018665 南方宁元债券A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2026-03-20 018665 南方宁元债券A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
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2026-03-18 018665 南方宁元债券A 1.0774 1.0774 1.0764 1.0764 0.0010 0.09%
2026-03-17 018665 南方宁元债券A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
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2026-02-11 018665 南方宁元债券A 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
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2025-10-09 018665 南方宁元债券A 1.0616 1.0616 1.0612 1.0612 0.0004 0.04%
2025-09-30 018665 南方宁元债券A 1.0612 1.0612 1.0606 1.0606 0.0006 0.06%
2025-09-29 018665 南方宁元债券A 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-09-26 018665 南方宁元债券A 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2025-09-25 018665 南方宁元债券A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-09-24 018665 南方宁元债券A 1.0602 1.0602 1.0609 1.0609 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 018665 南方宁元债券A 1.0609 1.0609 1.0613 1.0613 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 018665 南方宁元债券A 1.0613 1.0613 1.0610 1.0610 0.0003 0.03%
2025-09-19 018665 南方宁元债券A 1.0610 1.0610 1.0615 1.0615 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 018665 南方宁元债券A 1.0615 1.0615 1.0617 1.0617 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 018665 南方宁元债券A 1.0617 1.0617 1.0613 1.0613 0.0004 0.04%
2025-09-16 018665 南方宁元债券A 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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