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南方宁元债券A(南方宁元债券)基金净值查询(018665)

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今天最新净值 1.1024 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1024
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.1604亿
  • 最近资产：24.11亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 江佳骏
近一季南方宁元债券A|南方宁元债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方宁元债券A(018665)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018665 南方宁元债券A 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2026-09-14 018665 南方宁元债券A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-09-11 018665 南方宁元债券A 1.1023 1.1023 1.1026 1.1026 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 018665 南方宁元债券A 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 018665 南方宁元债券A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-09-08 018665 南方宁元债券A 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018665 南方宁元债券A 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2026-09-04 018665 南方宁元债券A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-09-03 018665 南方宁元债券A 1.1022 1.1022 1.1013 1.1013 0.0009 0.08%
2026-09-02 018665 南方宁元债券A 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 018665 南方宁元债券A 1.1016 1.1016 1.1009 1.1009 0.0007 0.06%
2026-08-31 018665 南方宁元债券A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2026-08-28 018665 南方宁元债券A 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 018665 南方宁元债券A 1.1008 1.1008 1.1011 1.1011 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 018665 南方宁元债券A 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 018665 南方宁元债券A 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 018665 南方宁元债券A 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2026-08-21 018665 南方宁元债券A 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 018665 南方宁元债券A 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-08-19 018665 南方宁元债券A 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 018665 南方宁元债券A 1.1013 1.1013 1.1006 1.1006 0.0007 0.06%
2026-08-17 018665 南方宁元债券A 1.1006 1.1006 1.1010 1.1010 -0.0004 -0.04%
2026-08-14 018665 南方宁元债券A 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 018665 南方宁元债券A 1.1011 1.1011 1.0998 1.0998 0.0013 0.12%
2026-08-12 018665 南方宁元债券A 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-08-11 018665 南方宁元债券A 1.0998 1.0998 1.1002 1.1002 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 018665 南方宁元债券A 1.1002 1.1002 1.0995 1.0995 0.0007 0.06%
2026-08-07 018665 南方宁元债券A 1.0995 1.0995 1.0990 1.0990 0.0005 0.05%
2026-08-06 018665 南方宁元债券A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-08-05 018665 南方宁元债券A 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 018665 南方宁元债券A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-08-03 018665 南方宁元债券A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-07-31 018665 南方宁元债券A 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2026-07-30 018665 南方宁元债券A 1.0987 1.0987 1.0979 1.0979 0.0008 0.07%
2026-07-29 018665 南方宁元债券A 1.0979 1.0979 1.0980 1.0980 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 018665 南方宁元债券A 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 018665 南方宁元债券A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-07-24 018665 南方宁元债券A 1.0980 1.0980 1.0973 1.0973 0.0007 0.06%
2026-07-23 018665 南方宁元债券A 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2026-07-22 018665 南方宁元债券A 1.0971 1.0971 1.0954 1.0954 0.0017 0.16%
2026-07-21 018665 南方宁元债券A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2026-07-20 018665 南方宁元债券A 1.0953 1.0953 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 018665 南方宁元债券A 1.0955 1.0955 1.0951 1.0951 0.0004 0.04%
2026-07-16 018665 南方宁元债券A 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018665 南方宁元债券A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2026-07-14 018665 南方宁元债券A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2026-07-13 018665 南方宁元债券A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2026-07-10 018665 南方宁元债券A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2026-07-09 018665 南方宁元债券A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2026-07-08 018665 南方宁元债券A 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2026-07-07 018665 南方宁元债券A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2026-07-06 018665 南方宁元债券A 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2026-07-03 018665 南方宁元债券A 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2026-07-02 018665 南方宁元债券A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2026-07-01 018665 南方宁元债券A 1.0941 1.0941 1.0947 1.0947 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 018665 南方宁元债券A 1.0947 1.0947 1.0954 1.0954 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 018665 南方宁元债券A 1.0954 1.0954 1.0946 1.0946 0.0008 0.07%
2026-06-26 018665 南方宁元债券A 1.0946 1.0946 1.0943 1.0943 0.0003 0.03%
2026-06-25 018665 南方宁元债券A 1.0943 1.0943 1.0936 1.0936 0.0007 0.06%
2026-06-24 018665 南方宁元债券A 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2026-06-23 018665 南方宁元债券A 1.0936 1.0936 1.0943 1.0943 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 018665 南方宁元债券A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2026-06-18 018665 南方宁元债券A 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2026-06-17 018665 南方宁元债券A 1.0940 1.0940 1.0933 1.0933 0.0007 0.06%
2026-06-16 018665 南方宁元债券A 1.0933 1.0933 1.0923 1.0923 0.0010 0.09%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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