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博时中证银行指数(LOF)C(博时中证银行指数C)基金净值查询(018591)

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今天最新净值 1.8671 -0.0221 -1.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.7781 -0.0071 -0.3992% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8671
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3968亿
  • 最近资产：0.64亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵云阳
近一年博时中证银行指数(LOF)C|博时中证银行指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时中证银行指数(LOF)C(018591)基金累计收益率3.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8671 1.8671 1.8892 1.8892 -0.0221 -1.18%
2026-09-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8892 1.8892 1.8750 1.8750 0.0142 0.76%
2026-09-11 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8750 1.8750 1.8834 1.8834 -0.0084 -0.45%
2026-09-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8834 1.8834 1.8569 1.8569 0.0265 1.43%
2026-09-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8569 1.8569 1.8538 1.8538 0.0031 0.17%
2026-09-08 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8538 1.8538 1.8476 1.8476 0.0062 0.34%
2026-09-07 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8476 1.8476 1.8734 1.8734 -0.0258 -1.40%
2026-09-04 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8734 1.8734 1.8577 1.8577 0.0157 0.85%
2026-09-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8577 1.8577 1.8665 1.8665 -0.0088 -0.47%
2026-09-02 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8665 1.8665 1.8659 1.8659 0.0006 0.03%
2026-09-01 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8659 1.8659 1.8335 1.8335 0.0324 1.77%
2026-08-31 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8335 1.8335 1.8055 1.8055 0.0280 1.55%
2026-08-28 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8055 1.8055 1.8144 1.8144 -0.0089 -0.49%
2026-08-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8144 1.8144 1.8320 1.8320 -0.0176 -0.97%
2026-08-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8320 1.8320 1.8187 1.8187 0.0133 0.73%
2026-08-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8187 1.8187 1.8297 1.8297 -0.0110 -0.60%
2026-08-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8297 1.8297 1.8073 1.8073 0.0224 1.24%
2026-08-21 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8073 1.8073 1.8124 1.8124 -0.0051 -0.28%
2026-08-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8124 1.8124 1.8059 1.8059 0.0065 0.36%
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2026-08-17 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7660 1.7660 1.7693 1.7693 -0.0033 -0.19%
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2026-08-11 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7767 1.7767 1.7778 1.7778 -0.0011 -0.06%
2026-08-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7778 1.7778 1.7709 1.7709 0.0069 0.39%
2026-08-07 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7709 1.7709 1.7819 1.7819 -0.0110 -0.62%
2026-08-06 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7819 1.7819 1.7764 1.7764 0.0055 0.31%
2026-08-05 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7764 1.7764 1.7954 1.7954 -0.0190 -1.06%
2026-08-04 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7954 1.7954 1.8421 1.8421 -0.0467 -2.60%
2026-08-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8421 1.8421 1.8333 1.8333 0.0088 0.48%
2026-07-31 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8333 1.8333 1.8588 1.8588 -0.0255 -1.39%
2026-07-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8588 1.8588 1.8145 1.8145 0.0443 2.44%
2026-07-29 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8145 1.8145 1.8111 1.8111 0.0034 0.19%
2026-07-28 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8111 1.8111 1.7859 1.7859 0.0252 1.41%
2026-07-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7859 1.7859 1.7839 1.7839 0.0020 0.11%
2026-07-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7839 1.7839 1.7789 1.7789 0.0050 0.28%
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2026-07-22 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7695 1.7695 1.7511 1.7511 0.0184 1.05%
2026-07-21 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7511 1.7511 1.7874 1.7874 -0.0363 -2.07%
2026-07-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7874 1.7874 1.7496 1.7496 0.0378 2.16%
2026-07-17 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7496 1.7496 1.7364 1.7364 0.0132 0.76%
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2026-07-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7508 1.7508 1.7320 1.7320 0.0188 1.09%
2026-07-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7320 1.7320 1.7296 1.7296 0.0024 0.14%
2026-07-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7296 1.7296 1.7008 1.7008 0.0288 1.69%
2026-07-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7008 1.7008 1.6900 1.6900 0.0108 0.64%
2026-07-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6900 1.6900 1.7039 1.7039 -0.0139 -0.82%
2026-07-08 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7039 1.7039 1.6893 1.6893 0.0146 0.86%
2026-07-07 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6893 1.6893 1.6871 1.6871 0.0022 0.13%
2026-07-06 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6871 1.6871 1.6581 1.6581 0.0290 1.75%
2026-07-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6581 1.6581 1.6588 1.6588 -0.0007 -0.04%
2026-07-02 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6588 1.6588 1.6404 1.6404 0.0184 1.12%
2026-07-01 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6404 1.6404 1.6299 1.6299 0.0105 0.64%
2026-06-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6299 1.6299 1.6667 1.6667 -0.0368 -2.26%
2026-06-29 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6667 1.6667 1.6596 1.6596 0.0071 0.43%
2026-06-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6596 1.6596 1.6724 1.6724 -0.0128 -0.77%
2026-06-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6724 1.6724 1.6863 1.6863 -0.0139 -0.82%
2026-06-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6863 1.6863 1.7265 1.7265 -0.0402 -2.38%
2026-06-23 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7265 1.7265 1.7096 1.7096 0.0169 0.99%
2026-06-22 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7096 1.7096 1.6976 1.6976 0.0120 0.71%
2026-06-18 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6976 1.6976 1.7402 1.7402 -0.0426 -2.51%
2026-06-17 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7402 1.7402 1.7555 1.7555 -0.0153 -0.87%
2026-06-16 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7555 1.7555 1.7767 1.7767 -0.0212 -1.19%
2026-06-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7767 1.7767 1.8022 1.8022 -0.0255 -1.44%
2026-06-12 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8022 1.8022 1.7778 1.7778 0.0244 1.37%
2026-06-11 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7778 1.7778 1.7828 1.7828 -0.0050 -0.28%
2026-06-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7828 1.7828 1.7564 1.7564 0.0264 1.50%
2026-06-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7564 1.7564 1.7481 1.7481 0.0083 0.47%
2026-06-08 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7481 1.7481 1.7380 1.7380 0.0101 0.58%
2026-06-05 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7380 1.7380 1.7171 1.7171 0.0209 1.22%
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2026-06-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7348 1.7348 1.7501 1.7501 -0.0153 -0.87%
2026-06-02 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7501 1.7501 1.7400 1.7400 0.0101 0.58%
2026-06-01 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7400 1.7400 1.7211 1.7211 0.0189 1.10%
2026-05-29 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7211 1.7211 1.6921 1.6921 0.0290 1.71%
2026-05-28 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6921 1.6921 1.7026 1.7026 -0.0105 -0.62%
2026-05-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7026 1.7026 1.7077 1.7077 -0.0051 -0.30%
2026-05-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7077 1.7077 1.7044 1.7044 0.0033 0.19%
2026-05-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7044 1.7044 1.7046 1.7046 -0.0002 -0.01%
2026-05-22 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7046 1.7046 1.7074 1.7074 -0.0028 -0.16%
2026-05-21 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7074 1.7074 1.7039 1.7039 0.0035 0.21%
2026-05-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7039 1.7039 1.7182 1.7182 -0.0143 -0.83%
2026-05-19 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7182 1.7182 1.7123 1.7123 0.0059 0.34%
2026-05-18 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7123 1.7123 1.7276 1.7276 -0.0153 -0.89%
2026-05-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7276 1.7276 1.7350 1.7350 -0.0074 -0.43%
2026-05-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7350 1.7350 1.7310 1.7310 0.0040 0.23%
2026-05-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7310 1.7310 1.7335 1.7335 -0.0025 -0.14%
2026-05-12 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7335 1.7335 1.7373 1.7373 -0.0038 -0.22%
2026-05-11 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7373 1.7373 1.7380 1.7380 -0.0007 -0.04%
2026-05-08 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7380 1.7380 1.7431 1.7431 -0.0051 -0.29%
2026-04-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7660 1.7660 1.7784 1.7784 -0.0124 -0.70%
2026-04-29 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7784 1.7784 1.7844 1.7844 -0.0060 -0.34%
2026-04-28 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7844 1.7844 1.7777 1.7777 0.0067 0.38%
2026-04-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7777 1.7777 1.7837 1.7837 -0.0060 -0.34%
2026-04-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7837 1.7837 1.7887 1.7887 -0.0050 -0.28%
2026-04-23 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7887 1.7887 1.7827 1.7827 0.0060 0.34%
2026-04-22 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7827 1.7827 1.7945 1.7945 -0.0118 -0.66%
2026-04-21 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7945 1.7945 1.7882 1.7882 0.0063 0.35%
2026-04-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7882 1.7882 1.7708 1.7708 0.0174 0.98%
2026-04-17 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7708 1.7708 1.7775 1.7775 -0.0067 -0.38%
2026-04-16 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7775 1.7775 1.7827 1.7827 -0.0052 -0.29%
2026-04-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7827 1.7827 1.7648 1.7648 0.0179 1.01%
2026-04-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7648 1.7648 1.7504 1.7504 0.0144 0.82%
2026-04-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7504 1.7504 1.7503 1.7503 0.0001 0.01%
2026-04-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7503 1.7503 1.7522 1.7522 -0.0019 -0.11%
2026-04-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7522 1.7522 1.7665 1.7665 -0.0143 -0.81%
2026-04-08 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7665 1.7665 1.7527 1.7527 0.0138 0.79%
2026-04-07 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7527 1.7527 1.7684 1.7684 -0.0157 -0.89%
2026-04-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7684 1.7684 1.7877 1.7877 -0.0193 -1.08%
2026-04-02 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7877 1.7877 1.7789 1.7789 0.0088 0.49%
2026-04-01 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7789 1.7789 1.7768 1.7768 0.0021 0.12%
2026-03-31 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7768 1.7768 1.7657 1.7657 0.0111 0.63%
2026-03-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7657 1.7657 1.7576 1.7576 0.0081 0.46%
2026-03-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7576 1.7576 1.7661 1.7661 -0.0085 -0.48%
2026-03-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7661 1.7661 1.7599 1.7599 0.0062 0.35%
2026-03-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7599 1.7599 1.7491 1.7491 0.0108 0.62%
2026-03-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7491 1.7491 1.7145 1.7145 0.0346 2.02%
2026-03-23 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7145 1.7145 1.7698 1.7698 -0.0553 -3.12%
2026-03-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7698 1.7698 1.7746 1.7746 -0.0048 -0.27%
2026-03-19 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7746 1.7746 1.7780 1.7780 -0.0034 -0.19%
2026-03-18 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7780 1.7780 1.7852 1.7852 -0.0072 -0.40%
2026-03-17 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7852 1.7852 1.7712 1.7712 0.0140 0.79%
2026-03-16 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7712 1.7712 1.7648 1.7648 0.0064 0.36%
2026-03-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7648 1.7648 1.7575 1.7575 0.0073 0.42%
2026-03-12 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7575 1.7575 1.7472 1.7472 0.0103 0.59%
2026-03-11 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7472 1.7472 1.7325 1.7325 0.0147 0.85%
2026-03-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7325 1.7325 1.7290 1.7290 0.0035 0.20%
2026-03-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7290 1.7290 1.7399 1.7399 -0.0109 -0.63%
2026-03-06 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7399 1.7399 1.7371 1.7371 0.0028 0.16%
2026-03-05 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7371 1.7371 1.7223 1.7223 0.0148 0.86%
2026-03-04 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7223 1.7223 1.7400 1.7400 -0.0177 -1.02%
2026-03-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7400 1.7400 1.7234 1.7234 0.0166 0.96%
2026-03-02 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7234 1.7234 1.7141 1.7141 0.0093 0.54%
2026-02-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7141 1.7141 1.7145 1.7145 -0.0004 -0.02%
2026-02-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7145 1.7145 1.7181 1.7181 -0.0036 -0.21%
2026-02-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7181 1.7181 1.7260 1.7260 -0.0079 -0.46%
2026-02-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7260 1.7260 1.7306 1.7306 -0.0046 -0.27%
2026-02-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7306 1.7306 1.7421 1.7421 -0.0115 -0.66%
2026-02-12 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7421 1.7421 1.7656 1.7656 -0.0235 -1.35%
2026-02-11 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7656 1.7656 1.7622 1.7622 0.0034 0.19%
2026-02-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7622 1.7622 1.7579 1.7579 0.0043 0.24%
2026-02-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7579 1.7579 1.7520 1.7520 0.0059 0.34%
2026-02-06 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7520 1.7520 1.7568 1.7568 -0.0048 -0.27%
2026-02-05 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7568 1.7568 1.7299 1.7299 0.0269 1.56%
2026-02-04 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7299 1.7299 1.7073 1.7073 0.0226 1.32%
2026-02-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7073 1.7073 1.7197 1.7197 -0.0124 -0.72%
2026-02-02 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7197 1.7197 1.7176 1.7176 0.0021 0.12%
2026-01-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7176 1.7176 1.7240 1.7240 -0.0064 -0.37%
2026-01-29 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7240 1.7240 1.6989 1.6989 0.0251 1.48%
2026-01-28 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6989 1.6989 1.7090 1.7090 -0.0101 -0.59%
2026-01-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7090 1.7090 1.7109 1.7109 -0.0019 -0.11%
2026-01-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7109 1.7109 1.7048 1.7048 0.0061 0.36%
2026-01-23 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7048 1.7048 1.7187 1.7187 -0.0139 -0.81%
2026-01-22 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7187 1.7187 1.7255 1.7255 -0.0068 -0.39%
2026-01-21 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7255 1.7255 1.7516 1.7516 -0.0261 -1.51%
2026-01-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7516 1.7516 1.7392 1.7392 0.0124 0.71%
2026-01-19 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7392 1.7392 1.7487 1.7487 -0.0095 -0.54%
2026-01-16 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7487 1.7487 1.7667 1.7667 -0.0180 -1.02%
2026-01-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7667 1.7667 1.7781 1.7781 -0.0114 -0.64%
2026-01-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7781 1.7781 1.8085 1.8085 -0.0304 -1.71%
2026-01-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8085 1.8085 1.7979 1.7979 0.0106 0.59%
2026-01-12 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7979 1.7979 1.7921 1.7921 0.0058 0.32%
2026-01-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7921 1.7921 1.7995 1.7995 -0.0074 -0.41%
2026-01-08 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7995 1.7995 1.8154 1.8154 -0.0159 -0.88%
2026-01-07 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8154 1.8154 1.8276 1.8276 -0.0122 -0.67%
2026-01-06 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8276 1.8276 1.8189 1.8189 0.0087 0.48%
2026-01-05 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8189 1.8189 1.8251 1.8251 -0.0062 -0.34%
2025-12-31 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8251 1.8251 1.8231 1.8231 0.0020 0.11%
2025-12-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8231 1.8231 1.8252 1.8252 -0.0021 -0.12%
2025-12-29 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8252 1.8252 1.8078 1.8078 0.0174 0.96%
2025-12-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8078 1.8078 1.8139 1.8139 -0.0061 -0.34%
2025-12-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8139 1.8139 1.8148 1.8148 -0.0009 -0.05%
2025-12-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8148 1.8148 1.8200 1.8200 -0.0052 -0.29%
2025-12-23 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8200 1.8200 1.8133 1.8133 0.0067 0.37%
2025-12-22 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8133 1.8133 1.8230 1.8230 -0.0097 -0.53%
2025-12-19 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8230 1.8230 1.8308 1.8308 -0.0078 -0.43%
2025-12-18 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8308 1.8308 1.7969 1.7969 0.0339 1.89%
2025-12-17 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7969 1.7969 1.7947 1.7947 0.0022 0.12%
2025-12-16 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7947 1.7947 1.8040 1.8040 -0.0093 -0.52%
2025-12-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8040 1.8040 1.8021 1.8021 0.0019 0.11%
2025-12-12 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8021 1.8021 1.8066 1.8066 -0.0045 -0.25%
2025-12-11 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8066 1.8066 1.8009 1.8009 0.0057 0.32%
2025-12-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8009 1.8009 1.8286 1.8286 -0.0277 -1.54%
2025-12-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8286 1.8286 1.8297 1.8297 -0.0011 -0.06%
2025-12-08 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8297 1.8297 1.8293 1.8293 0.0004 0.02%
2025-12-05 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8293 1.8293 1.8395 1.8395 -0.0102 -0.55%
2025-12-04 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8395 1.8395 1.8469 1.8469 -0.0074 -0.40%
2025-12-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8469 1.8469 1.8618 1.8618 -0.0149 -0.80%
2025-12-02 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8618 1.8618 1.8616 1.8616 0.0002 0.01%
2025-12-01 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8616 1.8616 1.8484 1.8484 0.0132 0.71%
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2025-11-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8673 1.8673 1.8442 1.8442 0.0231 1.25%
2025-11-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8442 1.8442 1.8578 1.8578 -0.0136 -0.73%
2025-11-21 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8578 1.8578 1.8759 1.8759 -0.0181 -0.96%
2025-11-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8759 1.8759 1.8607 1.8607 0.0152 0.82%
2025-11-19 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8607 1.8607 1.8460 1.8460 0.0147 0.80%
2025-11-18 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8460 1.8460 1.8503 1.8503 -0.0043 -0.23%
2025-11-17 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8503 1.8503 1.8734 1.8734 -0.0231 -1.23%
2025-11-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8734 1.8734 1.8689 1.8689 0.0045 0.24%
2025-11-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8689 1.8689 1.8698 1.8698 -0.0009 -0.05%
2025-11-12 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8698 1.8698 1.8614 1.8614 0.0084 0.45%
2025-11-11 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8614 1.8614 1.8552 1.8552 0.0062 0.33%
2025-11-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8552 1.8552 1.8441 1.8441 0.0111 0.60%
2025-11-07 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8441 1.8441 1.8465 1.8465 -0.0024 -0.13%
2025-11-06 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8465 1.8465 1.8538 1.8538 -0.0073 -0.39%
2025-11-05 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8538 1.8538 1.8540 1.8540 -0.0002 -0.01%
2025-11-04 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8540 1.8540 1.8183 1.8183 0.0357 1.96%
2025-11-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8183 1.8183 1.7960 1.7960 0.0223 1.24%
2025-10-31 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7960 1.7960 1.7979 1.7979 -0.0019 -0.11%
2025-10-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7979 1.7979 1.7973 1.7973 0.0006 0.03%
2025-10-29 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7973 1.7973 1.8335 1.8335 -0.0362 -2.01%
2025-10-28 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8335 1.8335 1.8365 1.8365 -0.0030 -0.16%
2025-10-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8365 1.8365 1.8360 1.8360 0.0005 0.03%
2025-10-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8360 1.8360 1.8435 1.8435 -0.0075 -0.41%
2025-10-23 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8435 1.8435 1.8322 1.8322 0.0113 0.62%
2025-10-22 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8322 1.8322 1.8152 1.8152 0.0170 0.94%
2025-10-21 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8152 1.8152 1.8098 1.8098 0.0054 0.30%
2025-10-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8098 1.8098 1.8118 1.8118 -0.0020 -0.11%
2025-10-17 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8118 1.8118 1.8171 1.8171 -0.0053 -0.29%
2025-10-16 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8171 1.8171 1.7930 1.7930 0.0241 1.34%
2025-10-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7930 1.7930 1.7827 1.7827 0.0103 0.58%
2025-10-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7827 1.7827 1.7407 1.7407 0.0420 2.41%
2025-10-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7407 1.7407 1.7285 1.7285 0.0122 0.71%
2025-10-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7285 1.7285 1.7205 1.7205 0.0080 0.46%
2025-10-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7205 1.7205 1.7247 1.7247 -0.0042 -0.24%
2025-09-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7247 1.7247 1.7373 1.7373 -0.0126 -0.73%
2025-09-29 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7373 1.7373 1.7464 1.7464 -0.0091 -0.52%
2025-09-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7464 1.7464 1.7436 1.7436 0.0028 0.16%
2025-09-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7436 1.7436 1.7538 1.7538 -0.0102 -0.58%
2025-09-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7538 1.7538 1.7590 1.7590 -0.0052 -0.30%
2025-09-23 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7590 1.7590 1.7336 1.7336 0.0254 1.47%
2025-09-22 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7336 1.7336 1.7497 1.7497 -0.0161 -0.92%
2025-09-19 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7497 1.7497 1.7486 1.7486 0.0011 0.06%
2025-09-18 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7486 1.7486 1.7808 1.7808 -0.0322 -1.81%
2025-09-17 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7808 1.7808 1.7872 1.7872 -0.0064 -0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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