汇添富养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询(018585)

今天最新净值 1.3477 -0.0114 -0.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3477
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：陈思

近一季汇添富养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3442	1.3442	1.3477	1.3477	-0.0035	-0.26%
2026-09-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3477	1.3477	1.3591	1.3591	-0.0114	-0.84%
2026-09-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3591	1.3591	1.3648	1.3648	-0.0057	-0.42%
2026-09-09	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3648	1.3648	1.3625	1.3625	0.0023	0.17%
2026-09-08	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3625	1.3625	1.3646	1.3646	-0.0021	-0.15%
2026-09-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3646	1.3646	1.3515	1.3515	0.0131	0.96%
2026-09-04	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3515	1.3515	1.3614	1.3614	-0.0099	-0.73%
2026-09-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3614	1.3614	1.3599	1.3599	0.0015	0.11%
2026-09-02	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3599	1.3599	1.3695	1.3695	-0.0096	-0.70%
2026-09-01	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3695	1.3695	1.3803	1.3803	-0.0108	-0.78%

2026-08-31	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3803	1.3803	1.3782	1.3782	0.0021	0.15%
2026-08-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3782	1.3782	1.3854	1.3854	-0.0072	-0.52%
2026-08-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3854	1.3854	1.3707	1.3707	0.0147	1.07%
2026-08-26	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3707	1.3707	1.3665	1.3665	0.0042	0.31%
2026-08-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3665	1.3665	1.3704	1.3704	-0.0039	-0.28%
2026-08-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3704	1.3704	1.3826	1.3826	-0.0122	-0.89%
2026-08-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3826	1.3826	1.3767	1.3767	0.0059	0.43%
2026-08-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3767	1.3767	1.3697	1.3697	0.0070	0.51%
2026-08-19	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3697	1.3697	1.4039	1.4039	-0.0342	-2.50%
2026-08-18	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4039	1.4039	1.4033	1.4033	0.0006	0.04%
2026-08-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4033	1.4033	1.3832	1.3832	0.0201	1.43%
2026-08-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3832	1.3832	1.3776	1.3776	0.0056	0.41%
2026-08-13	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3776	1.3776	1.3860	1.3860	-0.0084	-0.61%
2026-08-12	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3860	1.3860	1.3791	1.3791	0.0069	0.50%
2026-08-11	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3791	1.3791	1.3860	1.3860	-0.0069	-0.50%

2026-08-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3860	1.3860	1.3843	1.3843	0.0017	0.12%
2026-08-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3843	1.3843	1.3710	1.3710	0.0133	0.97%
2026-08-06	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3710	1.3710	1.3662	1.3662	0.0048	0.35%
2026-08-05	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3662	1.3662	1.3495	1.3495	0.0167	1.22%
2026-08-04	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3495	1.3495	1.3308	1.3308	0.0187	1.39%
2026-08-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3308	1.3308	1.3416	1.3416	-0.0108	-0.81%
2026-07-31	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3416	1.3416	1.3285	1.3285	0.0131	0.98%
2026-07-30	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3285	1.3285	1.3515	1.3515	-0.0230	-1.73%
2026-07-29	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3515	1.3515	1.3492	1.3492	0.0023	0.17%
2026-07-28	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3492	1.3492	1.3789	1.3789	-0.0297	-2.20%
2026-07-27	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3789	1.3789	1.3660	1.3660	0.0129	0.94%
2026-07-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3660	1.3660	1.3779	1.3779	-0.0119	-0.87%
2026-07-23	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3779	1.3779	1.3780	1.3780	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3780	1.3780	1.3875	1.3875	-0.0095	-0.68%
2026-07-21	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3875	1.3875	1.3558	1.3558	0.0317	2.28%
2026-07-20	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3558	1.3558	1.3621	1.3621	-0.0063	-0.46%
2026-07-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3621	1.3621	1.3988	1.3988	-0.0367	-2.69%
2026-07-16	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3988	1.3988	1.4142	1.4142	-0.0154	-1.10%
2026-07-15	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4142	1.4142	1.4238	1.4238	-0.0096	-0.67%
2026-07-14	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4238	1.4238	1.4074	1.4074	0.0164	1.15%
2026-07-13	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4074	1.4074	1.4323	1.4323	-0.0249	-1.77%
2026-07-10	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4323	1.4323	1.4510	1.4510	-0.0187	-1.31%
2026-07-09	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4510	1.4510	1.4273	1.4273	0.0237	1.63%
2026-07-08	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4273	1.4273	1.4337	1.4337	-0.0064	-0.45%
2026-07-07	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4337	1.4337	1.4392	1.4392	-0.0055	-0.38%
2026-07-06	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4392	1.4392	1.4441	1.4441	-0.0049	-0.34%
2026-07-03	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4441	1.4441	1.4411	1.4411	0.0030	0.21%
2026-07-02	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4411	1.4411	1.4732	1.4732	-0.0321	-2.23%
2026-07-01	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4732	1.4732	1.4814	1.4814	-0.0082	-0.55%
2026-06-30	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4814	1.4814	1.4613	1.4613	0.0201	1.36%
2026-06-29	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4613	1.4613	1.4460	1.4460	0.0153	1.05%
2026-06-26	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4460	1.4460	1.4561	1.4561	-0.0101	-0.69%
2026-06-25	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4561	1.4561	1.4432	1.4432	0.0129	0.89%
2026-06-24	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4432	1.4432	1.4238	1.4238	0.0194	1.34%
2026-06-23	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4238	1.4238	1.4359	1.4359	-0.0121	-0.84%
2026-06-22	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4359	1.4359	1.4244	1.4244	0.0115	0.81%
2026-06-18	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4244	1.4244	1.4143	1.4143	0.0101	0.71%
2026-06-17	018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.4143	1.4143	1.3988	1.3988	0.0155	1.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%