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汇添富养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询(018585)

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今天最新净值 1.3477 -0.0114 -0.84% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3477
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1024亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈思
近一年汇添富养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585)基金累计收益率10.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3477 1.3477 1.3591 1.3591 -0.0114 -0.84%
2026-09-10 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3591 1.3591 1.3648 1.3648 -0.0057 -0.42%
2026-09-09 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3648 1.3648 1.3625 1.3625 0.0023 0.17%
2026-09-08 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3625 1.3625 1.3646 1.3646 -0.0021 -0.15%
2026-09-07 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3646 1.3646 1.3515 1.3515 0.0131 0.96%
2026-09-04 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3515 1.3515 1.3614 1.3614 -0.0099 -0.73%
2026-09-03 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3614 1.3614 1.3599 1.3599 0.0015 0.11%
2026-09-02 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3599 1.3599 1.3695 1.3695 -0.0096 -0.70%
2026-09-01 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3695 1.3695 1.3803 1.3803 -0.0108 -0.78%
2026-08-31 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3803 1.3803 1.3782 1.3782 0.0021 0.15%
2026-08-28 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3782 1.3782 1.3854 1.3854 -0.0072 -0.52%
2026-08-27 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3854 1.3854 1.3707 1.3707 0.0147 1.07%
2026-08-26 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3707 1.3707 1.3665 1.3665 0.0042 0.31%
2026-08-25 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3665 1.3665 1.3704 1.3704 -0.0039 -0.28%
2026-08-24 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3704 1.3704 1.3826 1.3826 -0.0122 -0.89%
2026-08-21 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3826 1.3826 1.3767 1.3767 0.0059 0.43%
2026-08-20 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3767 1.3767 1.3697 1.3697 0.0070 0.51%
2026-08-19 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3697 1.3697 1.4039 1.4039 -0.0342 -2.50%
2026-08-18 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4039 1.4039 1.4033 1.4033 0.0006 0.04%
2026-08-17 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4033 1.4033 1.3832 1.3832 0.0201 1.43%
2026-08-14 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3832 1.3832 1.3776 1.3776 0.0056 0.41%
2026-08-13 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3776 1.3776 1.3860 1.3860 -0.0084 -0.61%
2026-08-12 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3860 1.3860 1.3791 1.3791 0.0069 0.50%
2026-08-11 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3791 1.3791 1.3860 1.3860 -0.0069 -0.50%
2026-08-10 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3860 1.3860 1.3843 1.3843 0.0017 0.12%
2026-08-07 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3843 1.3843 1.3710 1.3710 0.0133 0.97%
2026-08-06 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3710 1.3710 1.3662 1.3662 0.0048 0.35%
2026-08-05 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3662 1.3662 1.3495 1.3495 0.0167 1.22%
2026-08-04 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3495 1.3495 1.3308 1.3308 0.0187 1.39%
2026-08-03 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3308 1.3308 1.3416 1.3416 -0.0108 -0.81%
2026-07-31 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3416 1.3416 1.3285 1.3285 0.0131 0.98%
2026-07-30 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3285 1.3285 1.3515 1.3515 -0.0230 -1.73%
2026-07-29 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3515 1.3515 1.3492 1.3492 0.0023 0.17%
2026-07-28 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3492 1.3492 1.3789 1.3789 -0.0297 -2.20%
2026-07-27 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3789 1.3789 1.3660 1.3660 0.0129 0.94%
2026-07-24 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3660 1.3660 1.3779 1.3779 -0.0119 -0.87%
2026-07-23 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3779 1.3779 1.3780 1.3780 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3780 1.3780 1.3875 1.3875 -0.0095 -0.68%
2026-07-21 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3875 1.3875 1.3558 1.3558 0.0317 2.28%
2026-07-20 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3558 1.3558 1.3621 1.3621 -0.0063 -0.46%
2026-07-17 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3621 1.3621 1.3988 1.3988 -0.0367 -2.69%
2026-07-16 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3988 1.3988 1.4142 1.4142 -0.0154 -1.10%
2026-07-15 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4142 1.4142 1.4238 1.4238 -0.0096 -0.67%
2026-07-14 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4238 1.4238 1.4074 1.4074 0.0164 1.15%
2026-07-13 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4074 1.4074 1.4323 1.4323 -0.0249 -1.77%
2026-07-10 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4323 1.4323 1.4510 1.4510 -0.0187 -1.31%
2026-07-09 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4510 1.4510 1.4273 1.4273 0.0237 1.63%
2026-07-08 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4273 1.4273 1.4337 1.4337 -0.0064 -0.45%
2026-07-07 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4337 1.4337 1.4392 1.4392 -0.0055 -0.38%
2026-07-06 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4392 1.4392 1.4441 1.4441 -0.0049 -0.34%
2026-07-03 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4441 1.4441 1.4411 1.4411 0.0030 0.21%
2026-07-02 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4411 1.4411 1.4732 1.4732 -0.0321 -2.23%
2026-07-01 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4732 1.4732 1.4814 1.4814 -0.0082 -0.55%
2026-06-30 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4814 1.4814 1.4613 1.4613 0.0201 1.36%
2026-06-29 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4613 1.4613 1.4460 1.4460 0.0153 1.05%
2026-06-26 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4460 1.4460 1.4561 1.4561 -0.0101 -0.69%
2026-06-25 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4561 1.4561 1.4432 1.4432 0.0129 0.89%
2026-06-24 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4432 1.4432 1.4238 1.4238 0.0194 1.34%
2026-06-23 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4238 1.4238 1.4359 1.4359 -0.0121 -0.84%
2026-06-22 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4359 1.4359 1.4244 1.4244 0.0115 0.81%
2026-06-18 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4244 1.4244 1.4143 1.4143 0.0101 0.71%
2026-06-17 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4143 1.4143 1.3988 1.3988 0.0155 1.10%
2026-06-16 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3988 1.3988 1.3913 1.3913 0.0075 0.54%
2026-06-15 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3913 1.3913 1.3635 1.3635 0.0278 2.00%
2026-06-12 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3635 1.3635 1.3611 1.3611 0.0024 0.18%
2026-06-11 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3611 1.3611 1.3588 1.3588 0.0023 0.17%
2026-06-10 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3588 1.3588 1.3662 1.3662 -0.0074 -0.54%
2026-06-09 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3662 1.3662 1.3399 1.3399 0.0263 1.93%
2026-06-08 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3399 1.3399 1.3637 1.3637 -0.0238 -1.78%
2026-06-05 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3637 1.3637 1.3807 1.3807 -0.0170 -1.25%
2026-06-04 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3807 1.3807 1.3773 1.3773 0.0034 0.25%
2026-06-03 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3773 1.3773 1.3693 1.3693 0.0080 0.58%
2026-06-02 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3693 1.3693 1.3587 1.3587 0.0106 0.78%
2026-06-01 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3587 1.3587 1.3726 1.3726 -0.0139 -1.02%
2026-05-29 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3726 1.3726 1.3911 1.3911 -0.0185 -1.35%
2026-05-28 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3911 1.3911 1.3827 1.3827 0.0084 0.61%
2026-05-27 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3827 1.3827 1.3931 1.3931 -0.0104 -0.75%
2026-05-26 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3931 1.3931 1.4016 1.4016 -0.0085 -0.61%
2026-05-25 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4016 1.4016 1.3886 1.3886 0.0130 0.93%
2026-05-22 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3886 1.3886 1.3742 1.3742 0.0144 1.04%
2026-05-21 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3742 1.3742 1.4001 1.4001 -0.0259 -1.88%
2026-05-20 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.4001 1.4001 1.3876 1.3876 0.0125 0.90%
2026-05-19 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3876 1.3876 1.3749 1.3749 0.0127 0.92%
2026-05-18 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3749 1.3749 1.3751 1.3751 -0.0002 -0.01%
2026-05-15 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3751 1.3751 1.3791 1.3791 -0.0040 -0.29%
2026-05-14 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3791 1.3791 1.3966 1.3966 -0.0175 -1.27%
2026-05-13 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3966 1.3966 1.3832 1.3832 0.0134 0.96%
2026-05-12 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3832 1.3832 1.3800 1.3800 0.0032 0.23%
2026-05-11 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3800 1.3800 1.3600 1.3600 0.0200 1.45%
2026-05-08 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3600 1.3600 1.3641 1.3641 -0.0041 -0.30%
2026-05-07 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3641 1.3641 1.3548 1.3548 0.0093 0.69%
2026-05-06 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3548 1.3548 1.3400 1.3400 0.0148 1.10%
2026-04-28 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3246 1.3246 1.3294 1.3294 -0.0048 -0.36%
2026-04-27 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3294 1.3294 1.3198 1.3198 0.0096 0.73%
2026-04-24 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3198 1.3198 1.3199 1.3199 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3199 1.3199 1.3261 1.3261 -0.0062 -0.47%
2026-04-22 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3261 1.3261 1.3151 1.3151 0.0110 0.83%
2026-04-21 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3151 1.3151 1.3144 1.3144 0.0007 0.05%
2026-04-20 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3144 1.3144 1.3101 1.3101 0.0043 0.33%
2026-04-17 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3101 1.3101 1.3088 1.3088 0.0013 0.10%
2026-04-16 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3088 1.3088 1.2966 1.2966 0.0122 0.94%
2026-04-15 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2966 1.2966 1.2994 1.2994 -0.0028 -0.22%
2026-04-14 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2994 1.2994 1.2908 1.2908 0.0086 0.67%
2026-04-13 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2908 1.2908 1.2924 1.2924 -0.0016 -0.12%
2026-04-10 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2924 1.2924 1.2871 1.2871 0.0053 0.41%
2026-04-09 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2871 1.2871 1.2889 1.2889 -0.0018 -0.14%
2026-04-08 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2889 1.2889 1.2615 1.2615 0.0274 2.13%
2026-04-07 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2615 1.2615 1.2562 1.2562 0.0053 0.42%
2026-04-03 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2562 1.2562 1.2584 1.2584 -0.0022 -0.17%
2026-04-02 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2584 1.2584 1.2680 1.2680 -0.0096 -0.76%
2026-04-01 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2680 1.2680 1.2509 1.2509 0.0171 1.35%
2026-03-31 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2509 1.2509 1.2636 1.2636 -0.0127 -1.01%
2026-03-30 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2636 1.2636 1.2672 1.2672 -0.0036 -0.28%
2026-03-27 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2672 1.2672 1.2623 1.2623 0.0049 0.39%
2026-03-26 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2623 1.2623 1.2755 1.2755 -0.0132 -1.05%
2026-03-25 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2755 1.2755 1.2624 1.2624 0.0131 1.03%
2026-03-24 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2624 1.2624 1.2420 1.2420 0.0204 1.62%
2026-03-23 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2420 1.2420 1.2746 1.2746 -0.0326 -2.62%
2026-03-20 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2746 1.2746 1.2822 1.2822 -0.0076 -0.59%
2026-03-19 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2822 1.2822 1.3033 1.3033 -0.0211 -1.65%
2026-03-18 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3033 1.3033 1.2923 1.2923 0.0110 0.85%
2026-03-17 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2923 1.2923 1.3056 1.3056 -0.0133 -1.02%
2026-03-16 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3056 1.3056 1.3055 1.3055 0.0001 0.01%
2026-03-13 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3055 1.3055 1.3137 1.3137 -0.0082 -0.62%
2026-03-12 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3137 1.3137 1.3219 1.3219 -0.0082 -0.62%
2026-03-11 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3219 1.3219 1.3213 1.3213 0.0006 0.05%
2026-03-10 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3213 1.3213 1.3053 1.3053 0.0160 1.21%
2026-03-09 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3053 1.3053 1.3147 1.3147 -0.0094 -0.72%
2026-03-06 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3147 1.3147 1.3096 1.3096 0.0051 0.39%
2026-03-05 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3096 1.3096 1.3001 1.3001 0.0095 0.73%
2026-03-04 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3001 1.3001 1.3068 1.3068 -0.0067 -0.51%
2026-03-03 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3068 1.3068 1.3299 1.3299 -0.0231 -1.77%
2026-03-02 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3299 1.3299 1.3310 1.3310 -0.0011 -0.08%
2026-02-27 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3310 1.3310 1.3322 1.3322 -0.0012 -0.09%
2026-02-26 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3322 1.3322 1.3317 1.3317 0.0005 0.04%
2026-02-25 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3317 1.3317 1.3269 1.3269 0.0048 0.36%
2026-02-24 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3269 1.3269 1.3212 1.3212 0.0057 0.43%
2026-02-13 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3212 1.3212 1.3292 1.3292 -0.0080 -0.60%
2026-02-12 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3292 1.3292 1.3232 1.3232 0.0060 0.45%
2026-02-11 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3232 1.3232 1.3243 1.3243 -0.0011 -0.08%
2026-02-10 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3243 1.3243 1.3239 1.3239 0.0004 0.03%
2026-02-09 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3239 1.3239 1.3036 1.3036 0.0203 1.53%
2026-02-06 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3036 1.3036 1.3082 1.3082 -0.0046 -0.35%
2026-02-05 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3082 1.3082 1.3202 1.3202 -0.0120 -0.91%
2026-02-04 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3202 1.3202 1.3206 1.3206 -0.0004 -0.03%
2026-02-03 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3206 1.3206 1.2969 1.2969 0.0237 1.79%
2026-02-02 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2969 1.2969 1.3311 1.3311 -0.0342 -2.64%
2026-01-30 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3311 1.3311 1.3463 1.3463 -0.0152 -1.14%
2026-01-29 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3463 1.3463 1.3509 1.3509 -0.0046 -0.34%
2026-01-28 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3509 1.3509 1.3409 1.3409 0.0100 0.75%
2026-01-27 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3409 1.3409 1.3345 1.3345 0.0064 0.48%
2026-01-26 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3345 1.3345 1.3397 1.3397 -0.0052 -0.39%
2026-01-23 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3397 1.3397 1.3330 1.3330 0.0067 0.50%
2026-01-22 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3330 1.3330 1.3258 1.3258 0.0072 0.54%
2026-01-21 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3258 1.3258 1.3156 1.3156 0.0102 0.77%
2026-01-20 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3156 1.3156 1.3221 1.3221 -0.0065 -0.49%
2026-01-19 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3221 1.3221 1.3218 1.3218 0.0003 0.02%
2026-01-16 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3218 1.3218 1.3189 1.3189 0.0029 0.22%
2026-01-15 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3189 1.3189 1.3169 1.3169 0.0020 0.15%
2026-01-14 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3169 1.3169 1.3139 1.3139 0.0030 0.23%
2026-01-13 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3139 1.3139 1.3185 1.3185 -0.0046 -0.35%
2026-01-12 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3185 1.3185 1.3101 1.3101 0.0084 0.64%
2026-01-09 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3101 1.3101 1.3018 1.3018 0.0083 0.64%
2026-01-08 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3018 1.3018 1.3031 1.3031 -0.0013 -0.10%
2026-01-07 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3031 1.3031 1.2989 1.2989 0.0042 0.32%
2026-01-06 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2989 1.2989 1.2908 1.2908 0.0081 0.63%
2026-01-05 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2908 1.2908 1.2725 1.2725 0.0183 1.42%
2025-12-31 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2725 1.2725 1.2768 1.2768 -0.0043 -0.34%
2025-12-30 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2768 1.2768 1.2768 1.2768 0.0000 0.00%
2025-12-29 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2768 1.2768 1.2823 1.2823 -0.0055 -0.43%
2025-12-26 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2823 1.2823 1.2814 1.2814 0.0009 0.07%
2025-12-25 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2814 1.2814 1.2809 1.2809 0.0005 0.04%
2025-12-24 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2809 1.2809 1.2755 1.2755 0.0054 0.42%
2025-12-23 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2755 1.2755 1.2744 1.2744 0.0011 0.09%
2025-12-22 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2744 1.2744 1.2614 1.2614 0.0130 1.02%
2025-12-19 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2614 1.2614 1.2552 1.2552 0.0062 0.49%
2025-12-18 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2552 1.2552 1.2610 1.2610 -0.0058 -0.46%
2025-12-17 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2610 1.2610 1.2462 1.2462 0.0148 1.17%
2025-12-16 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2462 1.2462 1.2586 1.2586 -0.0124 -0.99%
2025-12-15 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2586 1.2586 1.2660 1.2660 -0.0074 -0.58%
2025-12-12 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2660 1.2660 1.2615 1.2615 0.0045 0.36%
2025-12-11 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2615 1.2615 1.2684 1.2684 -0.0069 -0.54%
2025-12-10 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2684 1.2684 1.2652 1.2652 0.0032 0.25%
2025-12-09 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2652 1.2652 1.2715 1.2715 -0.0063 -0.50%
2025-12-08 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2715 1.2715 1.2681 1.2681 0.0034 0.27%
2025-12-05 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2681 1.2681 1.2616 1.2616 0.0065 0.52%
2025-12-04 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2616 1.2616 1.2615 1.2615 0.0001 0.01%
2025-12-03 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2615 1.2615 1.2610 1.2610 0.0005 0.04%
2025-12-02 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2610 1.2610 1.2655 1.2655 -0.0045 -0.36%
2025-12-01 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2655 1.2655 1.2643 1.2643 0.0012 0.09%
2025-11-28 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2643 1.2643 1.2572 1.2572 0.0071 0.56%
2025-11-27 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2572 1.2572 1.2589 1.2589 -0.0017 -0.14%
2025-11-26 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2589 1.2589 1.2553 1.2553 0.0036 0.29%
2025-11-25 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2553 1.2553 1.2440 1.2440 0.0113 0.91%
2025-11-24 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2440 1.2440 1.2386 1.2386 0.0054 0.44%
2025-11-21 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2386 1.2386 1.2603 1.2603 -0.0217 -1.75%
2025-11-20 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2603 1.2603 1.2560 1.2560 0.0043 0.34%
2025-11-19 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2560 1.2560 1.2581 1.2581 -0.0021 -0.17%
2025-11-18 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2581 1.2581 1.2705 1.2705 -0.0124 -0.98%
2025-11-17 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2705 1.2705 1.2749 1.2749 -0.0044 -0.35%
2025-11-14 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2749 1.2749 1.2873 1.2873 -0.0124 -0.97%
2025-11-13 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2873 1.2873 1.2777 1.2777 0.0096 0.75%
2025-11-12 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2777 1.2777 1.2772 1.2772 0.0005 0.04%
2025-11-11 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2772 1.2772 1.2784 1.2784 -0.0012 -0.09%
2025-11-10 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2784 1.2784 1.2715 1.2715 0.0069 0.54%
2025-11-07 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2715 1.2715 1.2760 1.2760 -0.0045 -0.35%
2025-11-06 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2760 1.2760 1.2641 1.2641 0.0119 0.94%
2025-11-05 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2641 1.2641 1.2632 1.2632 0.0009 0.07%
2025-11-04 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2632 1.2632 1.2752 1.2752 -0.0120 -0.94%
2025-11-03 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2752 1.2752 1.2732 1.2732 0.0020 0.16%
2025-10-31 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2732 1.2732 1.2739 1.2739 -0.0007 -0.05%
2025-10-30 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2739 1.2739 1.2835 1.2835 -0.0096 -0.75%
2025-10-29 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2835 1.2835 1.2727 1.2727 0.0108 0.85%
2025-10-28 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2727 1.2727 1.2734 1.2734 -0.0007 -0.05%
2025-10-27 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2734 1.2734 1.2592 1.2592 0.0142 1.12%
2025-10-24 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2592 1.2592 1.2475 1.2475 0.0117 0.93%
2025-10-23 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2475 1.2475 1.2492 1.2492 -0.0017 -0.14%
2025-10-22 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2492 1.2492 1.2518 1.2518 -0.0026 -0.21%
2025-10-21 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2518 1.2518 1.2381 1.2381 0.0137 1.09%
2025-10-20 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2381 1.2381 1.2306 1.2306 0.0075 0.61%
2025-10-17 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2306 1.2306 1.2439 1.2439 -0.0133 -1.08%
2025-10-16 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2439 1.2439 1.2440 1.2440 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2440 1.2440 1.2314 1.2314 0.0126 1.02%
2025-10-14 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2314 1.2314 1.2453 1.2453 -0.0139 -1.12%
2025-10-13 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2453 1.2453 1.2484 1.2484 -0.0031 -0.25%
2025-10-10 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2484 1.2484 1.2599 1.2599 -0.0115 -0.92%
2025-09-26 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2317 1.2317 1.2385 1.2385 -0.0068 -0.55%
2025-09-25 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2385 1.2385 1.2370 1.2370 0.0015 0.12%
2025-09-24 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2370 1.2370 1.2302 1.2302 0.0068 0.55%
2025-09-23 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2302 1.2302 1.2297 1.2297 0.0005 0.04%
2025-09-22 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2297 1.2297 1.2240 1.2240 0.0057 0.47%
2025-09-19 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.2240 1.2240 1.2246 1.2246 -0.0006 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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