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大成景信债券A基金净值查询(018518)

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今天最新净值 1.0608 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0918
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9947亿
  • 最近资产：15.53亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱浩然
近半年大成景信债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成景信债券A(018518)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018518 大成景信债券A 1.0610 1.0920 1.0608 1.0918 0.0002 0.02%
2026-09-16 018518 大成景信债券A 1.0608 1.0918 1.0606 1.0916 0.0002 0.02%
2026-09-15 018518 大成景信债券A 1.0606 1.0916 1.0604 1.0914 0.0002 0.02%
2026-09-14 018518 大成景信债券A 1.0604 1.0914 1.0602 1.0912 0.0002 0.02%
2026-09-11 018518 大成景信债券A 1.0602 1.0912 1.0602 1.0912 0.0000 0.00%
2026-09-10 018518 大成景信债券A 1.0602 1.0912 1.0601 1.0911 0.0001 0.01%
2026-09-09 018518 大成景信债券A 1.0601 1.0911 1.0600 1.0910 0.0001 0.01%
2026-09-08 018518 大成景信债券A 1.0600 1.0910 1.0600 1.0910 0.0000 0.00%
2026-09-07 018518 大成景信债券A 1.0600 1.0910 1.0596 1.0906 0.0004 0.04%
2026-09-04 018518 大成景信债券A 1.0596 1.0906 1.0595 1.0905 0.0001 0.01%
2026-09-03 018518 大成景信债券A 1.0595 1.0905 1.0592 1.0902 0.0003 0.03%
2026-09-02 018518 大成景信债券A 1.0592 1.0902 1.0592 1.0902 0.0000 0.00%
2026-09-01 018518 大成景信债券A 1.0592 1.0902 1.0589 1.0899 0.0003 0.03%
2026-08-31 018518 大成景信债券A 1.0589 1.0899 1.0589 1.0899 0.0000 0.00%
2026-08-28 018518 大成景信债券A 1.0589 1.0899 1.0589 1.0899 0.0000 0.00%
2026-08-27 018518 大成景信债券A 1.0589 1.0899 1.0591 1.0901 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 018518 大成景信债券A 1.0591 1.0901 1.0592 1.0902 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 018518 大成景信债券A 1.0592 1.0902 1.0590 1.0900 0.0002 0.02%
2026-08-24 018518 大成景信债券A 1.0590 1.0900 1.0587 1.0897 0.0003 0.03%
2026-08-21 018518 大成景信债券A 1.0587 1.0897 1.0588 1.0898 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018518 大成景信债券A 1.0588 1.0898 1.0589 1.0899 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018518 大成景信债券A 1.0589 1.0899 1.0589 1.0899 0.0000 0.00%
2026-08-18 018518 大成景信债券A 1.0589 1.0899 1.0585 1.0895 0.0004 0.04%
2026-08-17 018518 大成景信债券A 1.0585 1.0895 1.0583 1.0893 0.0002 0.02%
2026-08-14 018518 大成景信债券A 1.0583 1.0893 1.0582 1.0892 0.0001 0.01%
2026-08-13 018518 大成景信债券A 1.0582 1.0892 1.0580 1.0890 0.0002 0.02%
2026-08-12 018518 大成景信债券A 1.0580 1.0890 1.0579 1.0889 0.0001 0.01%
2026-08-11 018518 大成景信债券A 1.0579 1.0889 1.0578 1.0888 0.0001 0.01%
2026-08-10 018518 大成景信债券A 1.0578 1.0888 1.0575 1.0885 0.0003 0.03%
2026-08-07 018518 大成景信债券A 1.0575 1.0885 1.0573 1.0883 0.0002 0.02%
2026-08-06 018518 大成景信债券A 1.0573 1.0883 1.0572 1.0882 0.0001 0.01%
2026-08-05 018518 大成景信债券A 1.0572 1.0882 1.0572 1.0882 0.0000 0.00%
2026-08-04 018518 大成景信债券A 1.0572 1.0882 1.0570 1.0880 0.0002 0.02%
2026-08-03 018518 大成景信债券A 1.0570 1.0880 1.0569 1.0879 0.0001 0.01%
2026-07-31 018518 大成景信债券A 1.0569 1.0879 1.0568 1.0878 0.0001 0.01%
2026-07-30 018518 大成景信债券A 1.0568 1.0878 1.0566 1.0876 0.0002 0.02%
2026-07-29 018518 大成景信债券A 1.0566 1.0876 1.0567 1.0877 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 018518 大成景信债券A 1.0567 1.0877 1.0568 1.0878 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 018518 大成景信债券A 1.0568 1.0878 1.0567 1.0877 0.0001 0.01%
2026-07-24 018518 大成景信债券A 1.0567 1.0877 1.0566 1.0876 0.0001 0.01%
2026-07-23 018518 大成景信债券A 1.0566 1.0876 1.0565 1.0875 0.0001 0.01%
2026-07-22 018518 大成景信债券A 1.0565 1.0875 1.0562 1.0872 0.0003 0.03%
2026-07-21 018518 大成景信债券A 1.0562 1.0872 1.0561 1.0871 0.0001 0.01%
2026-07-20 018518 大成景信债券A 1.0561 1.0871 1.0561 1.0871 0.0000 0.00%
2026-07-17 018518 大成景信债券A 1.0561 1.0871 1.0559 1.0869 0.0002 0.02%
2026-07-16 018518 大成景信债券A 1.0559 1.0869 1.0560 1.0870 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018518 大成景信债券A 1.0560 1.0870 1.0558 1.0868 0.0002 0.02%
2026-07-14 018518 大成景信债券A 1.0558 1.0868 1.0557 1.0867 0.0001 0.01%
2026-07-13 018518 大成景信债券A 1.0557 1.0867 1.0557 1.0867 0.0000 0.00%
2026-07-10 018518 大成景信债券A 1.0557 1.0867 1.0557 1.0867 0.0000 0.00%
2026-07-09 018518 大成景信债券A 1.0557 1.0867 1.0556 1.0866 0.0001 0.01%
2026-07-08 018518 大成景信债券A 1.0556 1.0866 1.0554 1.0864 0.0002 0.02%
2026-07-07 018518 大成景信债券A 1.0554 1.0864 1.0554 1.0864 0.0000 0.00%
2026-07-06 018518 大成景信债券A 1.0554 1.0864 1.0549 1.0859 0.0005 0.05%
2026-07-03 018518 大成景信债券A 1.0549 1.0859 1.0550 1.0860 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 018518 大成景信债券A 1.0550 1.0860 1.0549 1.0859 0.0001 0.01%
2026-07-01 018518 大成景信债券A 1.0549 1.0859 1.0557 1.0867 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 018518 大成景信债券A 1.0557 1.0867 1.0560 1.0870 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 018518 大成景信债券A 1.0560 1.0870 1.0555 1.0865 0.0005 0.05%
2026-06-26 018518 大成景信债券A 1.0555 1.0865 1.0553 1.0863 0.0002 0.02%
2026-06-25 018518 大成景信债券A 1.0553 1.0863 1.0549 1.0859 0.0004 0.04%
2026-06-24 018518 大成景信债券A 1.0549 1.0859 1.0548 1.0858 0.0001 0.01%
2026-06-23 018518 大成景信债券A 1.0548 1.0858 1.0551 1.0861 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 018518 大成景信债券A 1.0551 1.0861 1.0550 1.0860 0.0001 0.01%
2026-06-18 018518 大成景信债券A 1.0550 1.0860 1.0547 1.0857 0.0003 0.03%
2026-06-17 018518 大成景信债券A 1.0547 1.0857 1.0543 1.0853 0.0004 0.04%
2026-06-16 018518 大成景信债券A 1.0543 1.0853 1.0539 1.0849 0.0004 0.04%
2026-06-15 018518 大成景信债券A 1.0539 1.0849 1.0536 1.0846 0.0003 0.03%
2026-06-12 018518 大成景信债券A 1.0536 1.0846 1.0536 1.0846 0.0000 0.00%
2026-06-11 018518 大成景信债券A 1.0536 1.0846 1.0543 1.0853 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 018518 大成景信债券A 1.0543 1.0853 1.0548 1.0858 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 018518 大成景信债券A 1.0548 1.0858 1.0553 1.0863 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 018518 大成景信债券A 1.0553 1.0863 1.0557 1.0867 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 018518 大成景信债券A 1.0557 1.0867 1.0560 1.0870 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 018518 大成景信债券A 1.0560 1.0870 1.0556 1.0866 0.0004 0.04%
2026-06-03 018518 大成景信债券A 1.0556 1.0866 1.0557 1.0867 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 018518 大成景信债券A 1.0557 1.0867 1.0555 1.0865 0.0002 0.02%
2026-06-01 018518 大成景信债券A 1.0555 1.0865 1.0550 1.0860 0.0005 0.05%
2026-05-29 018518 大成景信债券A 1.0550 1.0860 1.0547 1.0857 0.0003 0.03%
2026-05-28 018518 大成景信债券A 1.0547 1.0857 1.0543 1.0853 0.0004 0.04%
2026-05-27 018518 大成景信债券A 1.0543 1.0853 1.0536 1.0846 0.0007 0.07%
2026-05-26 018518 大成景信债券A 1.0536 1.0846 1.0533 1.0843 0.0003 0.03%
2026-05-25 018518 大成景信债券A 1.0533 1.0843 1.0529 1.0839 0.0004 0.04%
2026-05-22 018518 大成景信债券A 1.0529 1.0839 1.0530 1.0840 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 018518 大成景信债券A 1.0530 1.0840 1.0530 1.0840 0.0000 0.00%
2026-05-20 018518 大成景信债券A 1.0530 1.0840 1.0528 1.0838 0.0002 0.02%
2026-05-19 018518 大成景信债券A 1.0528 1.0838 1.0523 1.0833 0.0005 0.05%
2026-05-18 018518 大成景信债券A 1.0523 1.0833 1.0519 1.0829 0.0004 0.04%
2026-05-15 018518 大成景信债券A 1.0519 1.0829 1.0518 1.0828 0.0001 0.01%
2026-05-14 018518 大成景信债券A 1.0518 1.0828 1.0517 1.0827 0.0001 0.01%
2026-05-13 018518 大成景信债券A 1.0517 1.0827 1.0514 1.0824 0.0003 0.03%
2026-05-12 018518 大成景信债券A 1.0514 1.0824 1.0510 1.0820 0.0004 0.04%
2026-05-11 018518 大成景信债券A 1.0510 1.0820 1.0508 1.0818 0.0002 0.02%
2026-05-08 018518 大成景信债券A 1.0508 1.0818 1.0507 1.0817 0.0001 0.01%
2026-04-30 018518 大成景信债券A 1.0507 1.0817 1.0508 1.0818 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 018518 大成景信债券A 1.0508 1.0818 1.0503 1.0813 0.0005 0.05%
2026-04-28 018518 大成景信债券A 1.0503 1.0813 1.0501 1.0811 0.0002 0.02%
2026-04-27 018518 大成景信债券A 1.0501 1.0811 1.0503 1.0813 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 018518 大成景信债券A 1.0503 1.0813 1.0505 1.0815 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 018518 大成景信债券A 1.0505 1.0815 1.0507 1.0817 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 018518 大成景信债券A 1.0507 1.0817 1.0503 1.0813 0.0004 0.04%
2026-04-21 018518 大成景信债券A 1.0503 1.0813 1.0501 1.0811 0.0002 0.02%
2026-04-20 018518 大成景信债券A 1.0501 1.0811 1.0498 1.0808 0.0003 0.03%
2026-04-17 018518 大成景信债券A 1.0498 1.0808 1.0495 1.0805 0.0003 0.03%
2026-04-16 018518 大成景信债券A 1.0495 1.0805 1.0494 1.0804 0.0001 0.01%
2026-04-15 018518 大成景信债券A 1.0494 1.0804 1.0492 1.0802 0.0002 0.02%
2026-04-14 018518 大成景信债券A 1.0492 1.0802 1.0490 1.0800 0.0002 0.02%
2026-04-13 018518 大成景信债券A 1.0490 1.0800 1.0487 1.0797 0.0003 0.03%
2026-04-10 018518 大成景信债券A 1.0487 1.0797 1.0485 1.0795 0.0002 0.02%
2026-04-09 018518 大成景信债券A 1.0485 1.0795 1.0485 1.0795 0.0000 0.00%
2026-04-08 018518 大成景信债券A 1.0485 1.0795 1.0482 1.0792 0.0003 0.03%
2026-04-07 018518 大成景信债券A 1.0482 1.0792 1.0477 1.0787 0.0005 0.05%
2026-04-03 018518 大成景信债券A 1.0477 1.0787 1.0473 1.0783 0.0004 0.04%
2026-04-02 018518 大成景信债券A 1.0473 1.0783 1.0471 1.0781 0.0002 0.02%
2026-04-01 018518 大成景信债券A 1.0471 1.0781 1.0470 1.0780 0.0001 0.01%
2026-03-31 018518 大成景信债券A 1.0470 1.0780 1.0468 1.0778 0.0002 0.02%
2026-03-30 018518 大成景信债券A 1.0468 1.0778 1.0464 1.0774 0.0004 0.04%
2026-03-27 018518 大成景信债券A 1.0464 1.0774 1.0462 1.0772 0.0002 0.02%
2026-03-26 018518 大成景信债券A 1.0462 1.0772 1.0459 1.0769 0.0003 0.03%
2026-03-25 018518 大成景信债券A 1.0459 1.0769 1.0457 1.0767 0.0002 0.02%
2026-03-24 018518 大成景信债券A 1.0457 1.0767 1.0455 1.0765 0.0002 0.02%
2026-03-23 018518 大成景信债券A 1.0455 1.0765 1.0455 1.0765 0.0000 0.00%
2026-03-20 018518 大成景信债券A 1.0455 1.0765 1.0453 1.0763 0.0002 0.02%
2026-03-19 018518 大成景信债券A 1.0453 1.0763 1.0449 1.0759 0.0004 0.04%
2026-03-18 018518 大成景信债券A 1.0449 1.0759 1.0445 1.0755 0.0004 0.04%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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