渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018498)

今天最新净值 1.0065 0.0034 0.34% 2026-06-10

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0065
成立日期：2023-06-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1946亿
最近资产：0.19亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌徐益东

近一年渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)基金累计收益率3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-10	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0031	1.0031	0.0034	0.34%
2026-06-09	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0012	1.0012	0.0019	0.19%
2026-06-08	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0055	1.0055	-0.0043	-0.43%
2026-06-05	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0071	1.0071	-0.0016	-0.16%
2026-06-04	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0127	1.0127	-0.0056	-0.55%
2026-06-03	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0156	1.0156	-0.0029	-0.29%
2026-06-02	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0151	1.0151	0.0005	0.05%
2026-06-01	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0158	1.0158	-0.0007	-0.07%
2026-05-29	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0193	1.0193	-0.0033	-0.32%

2026-05-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0242	1.0242	-0.0049	-0.48%
2026-05-26	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0234	1.0234	0.0008	0.08%
2026-05-25	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2026-05-22	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0203	1.0203	0.0029	0.28%
2026-05-21	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0306	1.0306	-0.0103	-1.00%
2026-05-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0318	1.0318	-0.0012	-0.12%
2026-05-19	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0289	1.0289	0.0029	0.28%
2026-05-18	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0340	1.0340	-0.0051	-0.49%
2026-05-15	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0458	1.0458	-0.0118	-1.14%
2026-05-14	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0563	1.0563	-0.0105	-1.00%
2026-05-13	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0557	1.0557	0.0006	0.06%
2026-05-12	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0597	1.0597	-0.0040	-0.38%
2026-05-11	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0548	1.0548	0.0049	0.46%
2026-05-08	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0573	1.0573	-0.0025	-0.24%
2026-05-07	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0529	1.0529	0.0044	0.42%

2026-05-06	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0419	1.0419	0.0110	1.04%
2026-04-28	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0374	1.0374	-0.0037	-0.36%
2026-04-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0392	1.0392	-0.0018	-0.17%
2026-04-24	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0405	1.0405	-0.0013	-0.12%
2026-04-23	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0462	1.0462	-0.0057	-0.54%
2026-04-22	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0454	1.0454	0.0008	0.08%
2026-04-21	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0451	1.0451	0.0003	0.03%
2026-04-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0430	1.0430	0.0021	0.20%
2026-04-17	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0460	1.0460	-0.0030	-0.29%
2026-04-16	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0348	1.0348	0.0112	1.08%
2026-04-15	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0355	1.0355	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0304	1.0304	0.0051	0.49%
2026-04-13	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0332	1.0332	-0.0028	-0.27%
2026-04-10	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0260	1.0260	0.0072	0.70%
2026-04-09	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0331	1.0331	-0.0071	-0.69%
2026-04-08	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0103	1.0103	0.0228	2.21%
2026-04-07	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0090	1.0090	0.0013	0.13%
2026-04-03	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0146	1.0146	-0.0056	-0.55%
2026-04-02	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0229	1.0229	-0.0083	-0.81%
2026-04-01	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0119	1.0119	0.0110	1.08%
2026-03-31	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0210	1.0210	-0.0091	-0.89%
2026-03-30	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0232	1.0232	-0.0022	-0.22%
2026-03-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0163	1.0163	0.0069	0.68%
2026-03-26	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0277	1.0277	-0.0114	-1.12%
2026-03-25	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0181	1.0181	0.0096	0.94%
2026-03-24	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0068	1.0068	0.0113	1.11%
2026-03-23	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0331	1.0331	-0.0263	-2.61%
2026-03-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0427	1.0427	-0.0096	-0.92%
2026-03-19	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0569	1.0569	-0.0142	-1.36%
2026-03-18	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0561	1.0561	0.0008	0.08%
2026-03-17	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0612	1.0612	-0.0051	-0.48%
2026-03-16	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0600	1.0600	0.0012	0.11%
2026-03-13	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0642	1.0642	-0.0042	-0.39%
2026-03-12	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0674	1.0674	-0.0032	-0.30%
2026-03-11	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0656	1.0656	0.0018	0.17%
2026-03-10	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0563	1.0563	0.0093	0.88%
2026-03-09	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0647	1.0647	-0.0084	-0.79%
2026-03-06	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0552	1.0552	0.0095	0.90%
2026-03-05	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0529	1.0529	0.0023	0.22%
2026-03-04	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0630	1.0630	-0.0101	-0.95%
2026-03-03	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0736	1.0736	-0.0106	-0.99%
2026-03-02	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0741	1.0741	-0.0005	-0.05%
2026-02-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0712	1.0712	0.0029	0.27%
2026-02-26	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0776	1.0776	-0.0064	-0.59%
2026-02-25	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0711	1.0711	0.0065	0.61%
2026-02-24	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0684	1.0684	0.0027	0.25%
2026-02-13	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0798	1.0798	-0.0114	-1.06%
2026-02-12	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0817	1.0817	-0.0019	-0.18%
2026-02-11	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0810	1.0810	0.0007	0.06%
2026-02-10	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0817	1.0817	-0.0007	-0.06%
2026-02-09	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0702	1.0702	0.0115	1.07%
2026-02-06	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0729	1.0729	-0.0027	-0.25%
2026-02-05	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0747	1.0747	-0.0018	-0.17%
2026-02-04	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0669	1.0669	0.0078	0.73%
2026-02-03	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0582	1.0582	0.0087	0.82%
2026-02-02	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0803	1.0803	-0.0221	-2.09%
2026-01-30	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0912	1.0912	-0.0109	-1.00%
2026-01-29	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0885	1.0885	0.0027	0.25%
2026-01-28	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0843	1.0843	0.0042	0.39%
2026-01-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0839	1.0839	0.0004	0.04%
2026-01-26	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0853	1.0853	-0.0014	-0.13%
2026-01-23	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0820	1.0820	0.0033	0.30%
2026-01-22	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0803	1.0803	0.0017	0.16%
2026-01-21	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0776	1.0776	0.0027	0.25%
2026-01-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0771	1.0771	0.0005	0.05%
2026-01-19	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0759	1.0759	0.0012	0.11%
2026-01-16	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0789	1.0789	-0.0030	-0.28%
2026-01-15	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0816	1.0816	-0.0027	-0.25%
2026-01-14	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0804	1.0804	0.0012	0.11%
2026-01-13	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0844	1.0844	-0.0040	-0.37%
2026-01-12	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0754	1.0754	0.0090	0.83%
2026-01-09	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0702	1.0702	0.0052	0.49%
2026-01-08	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0771	1.0771	-0.0069	-0.64%
2026-01-07	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0824	1.0824	-0.0053	-0.49%
2026-01-06	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0692	1.0692	0.0132	1.22%
2026-01-05	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0563	1.0563	0.0129	1.21%
2025-12-31	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0595	1.0595	-0.0032	-0.30%
2025-12-30	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0588	1.0588	0.0007	0.07%
2025-12-29	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0642	1.0642	-0.0054	-0.51%
2025-12-26	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0621	1.0621	0.0021	0.20%
2025-12-25	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0602	1.0602	0.0019	0.18%
2025-12-24	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0578	1.0578	0.0024	0.23%
2025-12-23	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0583	1.0583	-0.0005	-0.05%
2025-12-22	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0552	1.0552	0.0031	0.29%
2025-12-19	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0503	1.0503	0.0049	0.47%
2025-12-18	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0556	1.0556	-0.0053	-0.50%
2025-12-17	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0466	1.0466	0.0090	0.86%
2025-12-16	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0545	1.0545	-0.0079	-0.75%
2025-12-15	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0605	1.0605	-0.0060	-0.57%
2025-12-12	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0550	1.0550	0.0055	0.52%
2025-12-11	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0614	1.0614	-0.0064	-0.60%
2025-12-10	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0577	1.0577	0.0037	0.35%
2025-12-09	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0665	1.0665	-0.0088	-0.83%
2025-12-08	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0651	1.0651	0.0014	0.13%
2025-12-05	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0557	1.0557	0.0094	0.89%
2025-12-04	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0540	1.0540	0.0017	0.16%
2025-12-03	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0577	1.0577	-0.0037	-0.35%
2025-12-02	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0624	1.0624	-0.0047	-0.44%
2025-12-01	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0573	1.0573	0.0051	0.48%
2025-11-28	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0536	1.0536	0.0037	0.35%
2025-11-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0541	1.0541	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0520	1.0520	0.0021	0.20%
2025-11-25	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0469	1.0469	0.0051	0.49%
2025-11-24	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0427	1.0427	0.0042	0.40%
2025-11-21	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0616	1.0616	-0.0189	-1.81%
2025-11-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0660	1.0660	-0.0044	-0.41%
2025-11-19	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0670	1.0670	-0.0010	-0.09%
2025-11-18	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0741	1.0741	-0.0071	-0.66%
2025-11-17	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0797	1.0797	-0.0056	-0.52%
2025-11-14	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0918	1.0918	-0.0121	-1.12%
2025-11-13	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0831	1.0831	0.0087	0.80%
2025-11-12	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0838	1.0838	-0.0007	-0.06%
2025-11-11	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0881	1.0881	-0.0043	-0.40%
2025-11-10	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0795	1.0795	0.0086	0.80%
2025-11-07	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0836	1.0836	-0.0041	-0.38%
2025-11-06	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0731	1.0731	0.0105	0.97%
2025-11-05	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0729	1.0729	0.0002	0.02%
2025-11-04	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0832	1.0832	-0.0103	-0.96%
2025-11-03	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0829	1.0829	0.0003	0.03%
2025-10-31	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0840	1.0840	-0.0011	-0.10%
2025-10-30	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0931	1.0931	-0.0091	-0.83%
2025-10-29	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0828	1.0828	0.0103	0.95%
2025-10-28	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0880	1.0880	-0.0052	-0.48%
2025-10-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0788	1.0788	0.0092	0.85%
2025-10-24	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0738	1.0738	0.0050	0.47%
2025-10-23	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0699	1.0699	0.0039	0.36%
2025-10-22	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0759	1.0759	-0.0060	-0.56%
2025-10-21	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0674	1.0674	0.0085	0.79%
2025-10-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0636	1.0636	0.0038	0.36%
2025-10-17	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0802	1.0802	-0.0166	-1.56%
2025-10-16	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0828	1.0828	-0.0026	-0.24%
2025-10-15	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0722	1.0722	0.0106	0.98%
2025-10-14	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0800	1.0800	-0.0078	-0.72%
2025-10-13	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0877	1.0877	-0.0077	-0.71%
2025-10-10	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0877	1.0877	1.1004	1.1004	-0.0127	-1.17%
2025-09-26	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0806	1.0806	-0.0056	-0.52%
2025-09-25	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0786	1.0786	0.0020	0.19%
2025-09-24	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0686	1.0686	0.0100	0.94%
2025-09-23	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0740	1.0740	-0.0054	-0.50%
2025-09-22	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0715	1.0715	0.0025	0.23%
2025-09-19	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0723	1.0723	-0.0008	-0.07%
2025-09-16	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0740	1.0740	0.0009	0.08%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%