摩根世代趋势混合发起式A基金净值查询(018430)
今天最新净值
1.1936
0.0000 0.00%
2026-08-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.2555
0.0141 1.1319%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1936
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1184亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：赵隆隆
近半年,摩根世代趋势混合发起式A(018430)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-21 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0115 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0207 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0029 |
-0.25% |
|
|
| 2026-08-07 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0150 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0220 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0300 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0111 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0360 |
-3.16% |
| 2026-07-29 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0588 |
-4.94% |
| 2026-07-27 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0267 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0259 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1765 |
1.1765 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0247 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0473 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0182 |
-1.55% |
|
|
| 2026-07-17 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1721 |
1.1721 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0688 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0213 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0402 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0298 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2687 |
1.2687 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0519 |
-3.93% |
| 2026-07-09 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3206 |
1.3206 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0302 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2904 |
1.2904 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0274 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0546 |
-4.14% |
| 2026-07-03 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3751 |
1.3751 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.1065 |
-7.74% |
| 2026-07-01 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4816 |
1.4816 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0292 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5108 |
1.5108 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0527 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4696 |
1.4696 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0810 |
-5.51% |
| 2026-06-25 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0348 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5158 |
1.5158 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0419 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4739 |
1.4739 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0831 |
-5.64% |
| 2026-06-22 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0350 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0186 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5034 |
1.5034 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0131 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4903 |
1.4903 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0665 |
4.68% |
| 2026-06-12 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4202 |
1.4202 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0228 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-06-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3883 |
1.3883 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0333 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4216 |
1.4216 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0567 |
4.15% |
| 2026-06-08 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3649 |
1.3649 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0372 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0417 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0207 |
1.45% |
| 2026-06-02 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4305 |
1.4305 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0346 |
2.48% |
| 2026-06-01 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3959 |
1.3959 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0374 |
-2.61% |
| 2026-05-29 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0257 |
-1.76% |
| 2026-05-28 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0121 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0343 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4024 |
1.4024 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0508 |
-3.50% |
| 2026-05-20 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4532 |
1.4532 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0254 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-05-15 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0425 |
-2.97% |
| 2026-05-14 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4727 |
1.4727 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0410 |
-2.71% |
| 2026-05-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5175 |
1.5175 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0261 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4914 |
1.4914 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0247 |
-1.66% |
| 2026-04-30 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4778 |
1.4778 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0679 |
4.82% |
| 2026-04-28 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4099 |
1.4099 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0251 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0195 |
1.38% |
| 2026-04-23 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0308 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4012 |
1.4012 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0118 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3894 |
1.3894 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2026-04-17 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0166 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0552 |
4.16% |
| 2026-04-15 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0236 |
-1.78% |
| 2026-04-14 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0251 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3254 |
1.3254 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0330 |
2.55% |
| 2026-04-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2924 |
1.2924 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0351 |
2.79% |
| 2026-04-09 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0198 |
1.60% |
| 2026-04-08 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2375 |
1.2375 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0568 |
4.81% |
| 2026-04-07 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0131 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1865 |
1.1865 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0367 |
-3.00% |
| 2026-03-30 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0127 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-24 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2237 |
1.2237 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0316 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1921 |
1.1921 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0383 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0161 |
1.33% |
| 2026-03-19 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0372 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0101 |
0.81% |
