路博迈中国机遇混合C基金净值查询(018425)
今天最新净值
1.3108
-0.0053 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2387
0.0114 0.9326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3108
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3936亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏晓雪
近一季,路博迈中国机遇混合C(018425)基金累计收益率-13.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0149 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0196 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0098 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0136 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0203 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0126 |
0.94% |
|
|
| 2026-09-02 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0194 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0209 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0123 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0304 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0314 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0118 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0556 |
-3.94% |
| 2026-08-18 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0431 |
3.13% |
| 2026-08-14 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0042 |
-0.30% |
|
|
| 2026-08-12 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0118 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0169 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0397 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0441 |
3.40% |
| 2026-08-04 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0306 |
2.41% |
| 2026-08-03 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0221 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0350 |
-2.71% |
| 2026-07-29 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0149 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0474 |
-3.58% |
| 2026-07-27 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0293 |
2.26% |
| 2026-07-24 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0355 |
-2.67% |
| 2026-07-23 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0093 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0499 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-07-17 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0702 |
-5.28% |
| 2026-07-16 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0424 |
-3.09% |
| 2026-07-15 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0410 |
3.06% |
| 2026-07-13 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0565 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0280 |
-1.96% |
| 2026-07-09 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4257 |
1.4257 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0394 |
2.84% |
| 2026-07-08 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3863 |
1.3863 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0337 |
-2.37% |
| 2026-07-07 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0278 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0747 |
-4.87% |
| 2026-07-01 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0172 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2026-06-26 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0538 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.6064 |
1.6064 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0336 |
2.14% |
| 2026-06-24 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0315 |
2.04% |
| 2026-06-23 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0365 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0408 |
2.65% |
| 2026-06-18 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0091 |
0.60% |
