路博迈中国机遇混合C基金净值查询(018425)
今天最新净值
1.3161
-0.0013 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2387
0.0114 0.9326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3161
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3936亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏晓雪
近一月,路博迈中国机遇混合C(018425)基金累计收益率-4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0196 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0098 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0136 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0203 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0126 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0194 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0209 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0123 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0304 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0314 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0118 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0556 |
-3.94% |
| 2026-08-18 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
018425 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0431 |
3.13% |
