华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018305)

今天最新净值 1.4538 -0.0037 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4538
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2271亿
最近资产：1.29亿
基金公司：
基金经理：卢少强

近半年华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)基金累计收益率3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4441	1.4441	1.4538	1.4538	-0.0097	-0.67%
2026-09-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4538	1.4538	1.4575	1.4575	-0.0037	-0.25%
2026-09-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4575	1.4575	1.4712	1.4712	-0.0137	-0.93%
2026-09-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4712	1.4712	1.4789	1.4789	-0.0077	-0.52%
2026-09-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4789	1.4789	1.4801	1.4801	-0.0012	-0.08%
2026-09-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4801	1.4801	1.4764	1.4764	0.0037	0.25%
2026-09-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4764	1.4764	1.4710	1.4710	0.0054	0.37%
2026-09-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4710	1.4710	1.4728	1.4728	-0.0018	-0.12%
2026-09-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4728	1.4728	1.4700	1.4700	0.0028	0.19%
2026-09-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4700	1.4700	1.4811	1.4811	-0.0111	-0.75%

2026-09-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4811	1.4811	1.4859	1.4859	-0.0048	-0.32%
2026-08-31	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4859	1.4859	1.4848	1.4848	0.0011	0.07%
2026-08-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4848	1.4848	1.4864	1.4864	-0.0016	-0.11%
2026-08-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4864	1.4864	1.4776	1.4776	0.0088	0.60%
2026-08-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4776	1.4776	1.4762	1.4762	0.0014	0.09%
2026-08-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4762	1.4762	1.4738	1.4738	0.0024	0.16%
2026-08-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4738	1.4738	1.4824	1.4824	-0.0086	-0.58%
2026-08-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4824	1.4824	1.4752	1.4752	0.0072	0.49%
2026-08-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4752	1.4752	1.4627	1.4627	0.0125	0.85%
2026-08-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4627	1.4627	1.4984	1.4984	-0.0357	-2.44%
2026-08-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4984	1.4984	1.5041	1.5041	-0.0057	-0.38%
2026-08-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5041	1.5041	1.4828	1.4828	0.0213	1.42%
2026-08-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4828	1.4828	1.4792	1.4792	0.0036	0.24%
2026-08-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4792	1.4792	1.4858	1.4858	-0.0066	-0.44%
2026-08-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4858	1.4858	1.4751	1.4751	0.0107	0.73%

2026-08-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4751	1.4751	1.4787	1.4787	-0.0036	-0.24%
2026-08-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4787	1.4787	1.4738	1.4738	0.0049	0.33%
2026-08-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4738	1.4738	1.4654	1.4654	0.0084	0.57%
2026-08-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4654	1.4654	1.4624	1.4624	0.0030	0.21%
2026-08-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4624	1.4624	1.4594	1.4594	0.0030	0.21%
2026-08-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4594	1.4594	1.4525	1.4525	0.0069	0.48%
2026-08-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4525	1.4525	1.4536	1.4536	-0.0011	-0.08%
2026-07-31	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4536	1.4536	1.4475	1.4475	0.0061	0.42%
2026-07-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4475	1.4475	1.4503	1.4503	-0.0028	-0.19%
2026-07-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4503	1.4503	1.4495	1.4495	0.0008	0.06%
2026-07-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4495	1.4495	1.4710	1.4710	-0.0215	-1.48%
2026-07-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4710	1.4710	1.4630	1.4630	0.0080	0.55%
2026-07-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4630	1.4630	1.4771	1.4771	-0.0141	-0.96%
2026-07-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4771	1.4771	1.4766	1.4766	0.0005	0.03%
2026-07-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4766	1.4766	1.4834	1.4834	-0.0068	-0.46%
2026-07-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4834	1.4834	1.4623	1.4623	0.0211	1.42%
2026-07-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4623	1.4623	1.4686	1.4686	-0.0063	-0.43%
2026-07-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4686	1.4686	1.5019	1.5019	-0.0333	-2.27%
2026-07-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5019	1.5019	1.5233	1.5233	-0.0214	-1.42%
2026-07-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5233	1.5233	1.5289	1.5289	-0.0056	-0.37%
2026-07-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5289	1.5289	1.5108	1.5108	0.0181	1.18%
2026-07-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5108	1.5108	1.5412	1.5412	-0.0304	-2.01%
2026-07-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5412	1.5412	1.5634	1.5634	-0.0222	-1.44%
2026-07-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5634	1.5634	1.5378	1.5378	0.0256	1.64%
2026-07-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5378	1.5378	1.5445	1.5445	-0.0067	-0.43%
2026-07-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5445	1.5445	1.5629	1.5629	-0.0184	-1.19%
2026-07-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5629	1.5629	1.5706	1.5706	-0.0077	-0.49%
2026-07-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5706	1.5706	1.5651	1.5651	0.0055	0.35%
2026-07-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5651	1.5651	1.6196	1.6196	-0.0545	-3.48%
2026-07-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6196	1.6196	1.6412	1.6412	-0.0216	-1.33%
2026-06-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6412	1.6412	1.6108	1.6108	0.0304	1.85%
2026-06-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6108	1.6108	1.6089	1.6089	0.0019	0.12%
2026-06-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6089	1.6089	1.6441	1.6441	-0.0352	-2.19%
2026-06-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6441	1.6441	1.6139	1.6139	0.0302	1.84%
2026-06-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6139	1.6139	1.6000	1.6000	0.0139	0.87%
2026-06-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6000	1.6000	1.6437	1.6437	-0.0437	-2.73%
2026-06-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6437	1.6437	1.6248	1.6248	0.0189	1.15%
2026-06-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6248	1.6248	1.5979	1.5979	0.0269	1.66%
2026-06-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5979	1.5979	1.5774	1.5774	0.0205	1.28%
2026-06-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5774	1.5774	1.5707	1.5707	0.0067	0.43%
2026-06-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5707	1.5707	1.5289	1.5289	0.0418	2.66%
2026-06-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5289	1.5289	1.5237	1.5237	0.0052	0.34%
2026-06-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5237	1.5237	1.5153	1.5153	0.0084	0.55%
2026-06-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5153	1.5153	1.5352	1.5352	-0.0199	-1.31%
2026-06-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5352	1.5352	1.5111	1.5111	0.0241	1.57%
2026-06-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5111	1.5111	1.5305	1.5305	-0.0194	-1.28%
2026-06-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5305	1.5305	1.5620	1.5620	-0.0315	-2.06%
2026-06-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5620	1.5620	1.5620	1.5620	0.0000	0.00%
2026-06-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5620	1.5620	1.5523	1.5523	0.0097	0.62%
2026-06-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5523	1.5523	1.5327	1.5327	0.0196	1.26%
2026-06-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5327	1.5327	1.5446	1.5446	-0.0119	-0.77%
2026-05-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5446	1.5446	1.5626	1.5626	-0.0180	-1.17%
2026-05-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5626	1.5626	1.5488	1.5488	0.0138	0.89%
2026-05-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5488	1.5488	1.5602	1.5602	-0.0114	-0.73%
2026-05-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5602	1.5602	1.5598	1.5598	0.0004	0.03%
2026-05-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5598	1.5598	1.5463	1.5463	0.0135	0.87%
2026-05-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5463	1.5463	1.5225	1.5225	0.0238	1.54%
2026-05-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5225	1.5225	1.5403	1.5403	-0.0178	-1.16%
2026-05-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5403	1.5403	1.5320	1.5320	0.0083	0.54%
2026-05-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5320	1.5320	1.5262	1.5262	0.0058	0.38%
2026-05-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5262	1.5262	1.5270	1.5270	-0.0008	-0.05%
2026-05-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5270	1.5270	1.5470	1.5470	-0.0200	-1.31%
2026-05-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5470	1.5470	1.5617	1.5617	-0.0147	-0.95%
2026-05-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5617	1.5617	1.5405	1.5405	0.0212	1.36%
2026-05-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5405	1.5405	1.5465	1.5465	-0.0060	-0.39%
2026-05-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5465	1.5465	1.5262	1.5262	0.0203	1.31%
2026-05-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5262	1.5262	1.5197	1.5197	0.0065	0.43%
2026-05-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5197	1.5197	1.5098	1.5098	0.0099	0.66%
2026-05-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5098	1.5098	1.4816	1.4816	0.0282	1.87%
2026-04-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4595	1.4595	1.4703	1.4703	-0.0108	-0.73%
2026-04-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4703	1.4703	1.4672	1.4672	0.0031	0.21%
2026-04-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4672	1.4672	1.4688	1.4688	-0.0016	-0.11%
2026-04-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4688	1.4688	1.4789	1.4789	-0.0101	-0.68%
2026-04-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4789	1.4789	1.4603	1.4603	0.0186	1.26%
2026-04-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4603	1.4603	1.4579	1.4579	0.0024	0.16%
2026-04-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4579	1.4579	1.4552	1.4552	0.0027	0.19%
2026-04-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4552	1.4552	1.4476	1.4476	0.0076	0.53%
2026-04-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4476	1.4476	1.4281	1.4281	0.0195	1.35%
2026-04-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4281	1.4281	1.4339	1.4339	-0.0058	-0.40%
2026-04-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4339	1.4339	1.4225	1.4225	0.0114	0.80%
2026-04-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4225	1.4225	1.4210	1.4210	0.0015	0.11%
2026-04-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4210	1.4210	1.4102	1.4102	0.0108	0.76%
2026-04-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4102	1.4102	1.4099	1.4099	0.0003	0.02%
2026-04-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4099	1.4099	1.3767	1.3767	0.0332	2.35%
2026-04-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3767	1.3767	1.3738	1.3738	0.0029	0.21%
2026-04-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3738	1.3738	1.3766	1.3766	-0.0028	-0.20%
2026-04-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3766	1.3766	1.3840	1.3840	-0.0074	-0.53%
2026-04-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3840	1.3840	1.3677	1.3677	0.0163	1.18%
2026-03-31	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3677	1.3677	1.3735	1.3735	-0.0058	-0.42%
2026-03-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3735	1.3735	1.3745	1.3745	-0.0010	-0.07%
2026-03-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3745	1.3745	1.3703	1.3703	0.0042	0.31%
2026-03-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3703	1.3703	1.3863	1.3863	-0.0160	-1.17%
2026-03-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3863	1.3863	1.3752	1.3752	0.0111	0.81%
2026-03-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3752	1.3752	1.3571	1.3571	0.0181	1.32%
2026-03-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3571	1.3571	1.3838	1.3838	-0.0267	-1.97%
2026-03-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3838	1.3838	1.3938	1.3938	-0.0100	-0.72%
2026-03-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3938	1.3938	1.4088	1.4088	-0.0150	-1.08%
2026-03-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4088	1.4088	1.3964	1.3964	0.0124	0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%