华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018305)

今天最新净值 1.4712 -0.0077 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4712
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2271亿
最近资产：1.29亿
基金公司：
基金经理：卢少强

近一年华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)基金累计收益率20.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4575	1.4575	1.4712	1.4712	-0.0137	-0.93%
2026-09-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4712	1.4712	1.4789	1.4789	-0.0077	-0.52%
2026-09-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4789	1.4789	1.4801	1.4801	-0.0012	-0.08%
2026-09-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4801	1.4801	1.4764	1.4764	0.0037	0.25%
2026-09-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4764	1.4764	1.4710	1.4710	0.0054	0.37%
2026-09-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4710	1.4710	1.4728	1.4728	-0.0018	-0.12%
2026-09-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4728	1.4728	1.4700	1.4700	0.0028	0.19%
2026-09-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4700	1.4700	1.4811	1.4811	-0.0111	-0.75%
2026-09-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4811	1.4811	1.4859	1.4859	-0.0048	-0.32%
2026-08-31	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4859	1.4859	1.4848	1.4848	0.0011	0.07%

2026-08-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4848	1.4848	1.4864	1.4864	-0.0016	-0.11%
2026-08-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4864	1.4864	1.4776	1.4776	0.0088	0.60%
2026-08-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4776	1.4776	1.4762	1.4762	0.0014	0.09%
2026-08-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4762	1.4762	1.4738	1.4738	0.0024	0.16%
2026-08-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4738	1.4738	1.4824	1.4824	-0.0086	-0.58%
2026-08-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4824	1.4824	1.4752	1.4752	0.0072	0.49%
2026-08-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4752	1.4752	1.4627	1.4627	0.0125	0.85%
2026-08-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4627	1.4627	1.4984	1.4984	-0.0357	-2.44%
2026-08-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4984	1.4984	1.5041	1.5041	-0.0057	-0.38%
2026-08-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5041	1.5041	1.4828	1.4828	0.0213	1.42%
2026-08-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4828	1.4828	1.4792	1.4792	0.0036	0.24%
2026-08-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4792	1.4792	1.4858	1.4858	-0.0066	-0.44%
2026-08-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4858	1.4858	1.4751	1.4751	0.0107	0.73%
2026-08-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4751	1.4751	1.4787	1.4787	-0.0036	-0.24%
2026-08-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4787	1.4787	1.4738	1.4738	0.0049	0.33%

2026-08-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4738	1.4738	1.4654	1.4654	0.0084	0.57%
2026-08-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4654	1.4654	1.4624	1.4624	0.0030	0.21%
2026-08-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4624	1.4624	1.4594	1.4594	0.0030	0.21%
2026-08-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4594	1.4594	1.4525	1.4525	0.0069	0.48%
2026-08-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4525	1.4525	1.4536	1.4536	-0.0011	-0.08%
2026-07-31	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4536	1.4536	1.4475	1.4475	0.0061	0.42%
2026-07-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4475	1.4475	1.4503	1.4503	-0.0028	-0.19%
2026-07-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4503	1.4503	1.4495	1.4495	0.0008	0.06%
2026-07-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4495	1.4495	1.4710	1.4710	-0.0215	-1.48%
2026-07-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4710	1.4710	1.4630	1.4630	0.0080	0.55%
2026-07-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4630	1.4630	1.4771	1.4771	-0.0141	-0.96%
2026-07-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4771	1.4771	1.4766	1.4766	0.0005	0.03%
2026-07-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4766	1.4766	1.4834	1.4834	-0.0068	-0.46%
2026-07-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4834	1.4834	1.4623	1.4623	0.0211	1.42%
2026-07-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4623	1.4623	1.4686	1.4686	-0.0063	-0.43%
2026-07-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4686	1.4686	1.5019	1.5019	-0.0333	-2.27%
2026-07-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5019	1.5019	1.5233	1.5233	-0.0214	-1.42%
2026-07-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5233	1.5233	1.5289	1.5289	-0.0056	-0.37%
2026-07-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5289	1.5289	1.5108	1.5108	0.0181	1.18%
2026-07-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5108	1.5108	1.5412	1.5412	-0.0304	-2.01%
2026-07-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5412	1.5412	1.5634	1.5634	-0.0222	-1.44%
2026-07-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5634	1.5634	1.5378	1.5378	0.0256	1.64%
2026-07-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5378	1.5378	1.5445	1.5445	-0.0067	-0.43%
2026-07-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5445	1.5445	1.5629	1.5629	-0.0184	-1.19%
2026-07-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5629	1.5629	1.5706	1.5706	-0.0077	-0.49%
2026-07-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5706	1.5706	1.5651	1.5651	0.0055	0.35%
2026-07-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5651	1.5651	1.6196	1.6196	-0.0545	-3.48%
2026-07-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6196	1.6196	1.6412	1.6412	-0.0216	-1.33%
2026-06-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6412	1.6412	1.6108	1.6108	0.0304	1.85%
2026-06-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6108	1.6108	1.6089	1.6089	0.0019	0.12%
2026-06-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6089	1.6089	1.6441	1.6441	-0.0352	-2.19%
2026-06-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6441	1.6441	1.6139	1.6139	0.0302	1.84%
2026-06-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6139	1.6139	1.6000	1.6000	0.0139	0.87%
2026-06-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6000	1.6000	1.6437	1.6437	-0.0437	-2.73%
2026-06-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6437	1.6437	1.6248	1.6248	0.0189	1.15%
2026-06-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.6248	1.6248	1.5979	1.5979	0.0269	1.66%
2026-06-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5979	1.5979	1.5774	1.5774	0.0205	1.28%
2026-06-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5774	1.5774	1.5707	1.5707	0.0067	0.43%
2026-06-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5707	1.5707	1.5289	1.5289	0.0418	2.66%
2026-06-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5289	1.5289	1.5237	1.5237	0.0052	0.34%
2026-06-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5237	1.5237	1.5153	1.5153	0.0084	0.55%
2026-06-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5153	1.5153	1.5352	1.5352	-0.0199	-1.31%
2026-06-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5352	1.5352	1.5111	1.5111	0.0241	1.57%
2026-06-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5111	1.5111	1.5305	1.5305	-0.0194	-1.28%
2026-06-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5305	1.5305	1.5620	1.5620	-0.0315	-2.06%
2026-06-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5620	1.5620	1.5620	1.5620	0.0000	0.00%
2026-06-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5620	1.5620	1.5523	1.5523	0.0097	0.62%
2026-06-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5523	1.5523	1.5327	1.5327	0.0196	1.26%
2026-06-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5327	1.5327	1.5446	1.5446	-0.0119	-0.77%
2026-05-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5446	1.5446	1.5626	1.5626	-0.0180	-1.17%
2026-05-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5626	1.5626	1.5488	1.5488	0.0138	0.89%
2026-05-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5488	1.5488	1.5602	1.5602	-0.0114	-0.73%
2026-05-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5602	1.5602	1.5598	1.5598	0.0004	0.03%
2026-05-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5598	1.5598	1.5463	1.5463	0.0135	0.87%
2026-05-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5463	1.5463	1.5225	1.5225	0.0238	1.54%
2026-05-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5225	1.5225	1.5403	1.5403	-0.0178	-1.16%
2026-05-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5403	1.5403	1.5320	1.5320	0.0083	0.54%
2026-05-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5320	1.5320	1.5262	1.5262	0.0058	0.38%
2026-05-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5262	1.5262	1.5270	1.5270	-0.0008	-0.05%
2026-05-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5270	1.5270	1.5470	1.5470	-0.0200	-1.31%
2026-05-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5470	1.5470	1.5617	1.5617	-0.0147	-0.95%
2026-05-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5617	1.5617	1.5405	1.5405	0.0212	1.36%
2026-05-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5405	1.5405	1.5465	1.5465	-0.0060	-0.39%
2026-05-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5465	1.5465	1.5262	1.5262	0.0203	1.31%
2026-05-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5262	1.5262	1.5197	1.5197	0.0065	0.43%
2026-05-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5197	1.5197	1.5098	1.5098	0.0099	0.66%
2026-05-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.5098	1.5098	1.4816	1.4816	0.0282	1.87%
2026-04-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4595	1.4595	1.4703	1.4703	-0.0108	-0.73%
2026-04-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4703	1.4703	1.4672	1.4672	0.0031	0.21%
2026-04-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4672	1.4672	1.4688	1.4688	-0.0016	-0.11%
2026-04-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4688	1.4688	1.4789	1.4789	-0.0101	-0.68%
2026-04-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4789	1.4789	1.4603	1.4603	0.0186	1.26%
2026-04-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4603	1.4603	1.4579	1.4579	0.0024	0.16%
2026-04-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4579	1.4579	1.4552	1.4552	0.0027	0.19%
2026-04-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4552	1.4552	1.4476	1.4476	0.0076	0.53%
2026-04-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4476	1.4476	1.4281	1.4281	0.0195	1.35%
2026-04-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4281	1.4281	1.4339	1.4339	-0.0058	-0.40%
2026-04-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4339	1.4339	1.4225	1.4225	0.0114	0.80%
2026-04-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4225	1.4225	1.4210	1.4210	0.0015	0.11%
2026-04-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4210	1.4210	1.4102	1.4102	0.0108	0.76%
2026-04-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4102	1.4102	1.4099	1.4099	0.0003	0.02%
2026-04-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4099	1.4099	1.3767	1.3767	0.0332	2.35%
2026-04-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3767	1.3767	1.3738	1.3738	0.0029	0.21%
2026-04-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3738	1.3738	1.3766	1.3766	-0.0028	-0.20%
2026-04-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3766	1.3766	1.3840	1.3840	-0.0074	-0.53%
2026-04-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3840	1.3840	1.3677	1.3677	0.0163	1.18%
2026-03-31	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3677	1.3677	1.3735	1.3735	-0.0058	-0.42%
2026-03-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3735	1.3735	1.3745	1.3745	-0.0010	-0.07%
2026-03-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3745	1.3745	1.3703	1.3703	0.0042	0.31%
2026-03-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3703	1.3703	1.3863	1.3863	-0.0160	-1.17%
2026-03-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3863	1.3863	1.3752	1.3752	0.0111	0.81%
2026-03-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3752	1.3752	1.3571	1.3571	0.0181	1.32%
2026-03-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3571	1.3571	1.3838	1.3838	-0.0267	-1.97%
2026-03-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3838	1.3838	1.3938	1.3938	-0.0100	-0.72%
2026-03-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3938	1.3938	1.4088	1.4088	-0.0150	-1.08%
2026-03-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4088	1.4088	1.3964	1.3964	0.0124	0.89%
2026-03-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3964	1.3964	1.4108	1.4108	-0.0144	-1.03%
2026-03-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4108	1.4108	1.4093	1.4093	0.0015	0.11%
2026-03-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4093	1.4093	1.4145	1.4145	-0.0052	-0.37%
2026-03-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4145	1.4145	1.4229	1.4229	-0.0084	-0.59%
2026-03-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4229	1.4229	1.4231	1.4231	-0.0002	-0.01%
2026-03-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4231	1.4231	1.4035	1.4035	0.0196	1.38%
2026-03-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4035	1.4035	1.4070	1.4070	-0.0035	-0.25%
2026-03-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4070	1.4070	1.4067	1.4067	0.0003	0.02%
2026-03-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4067	1.4067	1.4009	1.4009	0.0058	0.41%
2026-03-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4009	1.4009	1.4075	1.4075	-0.0066	-0.47%
2026-03-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4075	1.4075	1.4394	1.4394	-0.0319	-2.27%
2026-03-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4394	1.4394	1.4395	1.4395	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4395	1.4395	1.4363	1.4363	0.0032	0.22%
2026-02-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4363	1.4363	1.4328	1.4328	0.0035	0.24%
2026-02-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4328	1.4328	1.4263	1.4263	0.0065	0.46%
2026-02-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4263	1.4263	1.4078	1.4078	0.0185	1.30%
2026-02-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4078	1.4078	1.4166	1.4166	-0.0088	-0.62%
2026-02-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4166	1.4166	1.4119	1.4119	0.0047	0.33%
2026-02-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4119	1.4119	1.4103	1.4103	0.0016	0.11%
2026-02-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4103	1.4103	1.4101	1.4101	0.0002	0.01%
2026-02-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4101	1.4101	1.3942	1.3942	0.0159	1.13%
2026-02-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3942	1.3942	1.3906	1.3906	0.0036	0.26%
2026-02-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3906	1.3906	1.4014	1.4014	-0.0108	-0.77%
2026-02-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4014	1.4014	1.4054	1.4054	-0.0040	-0.28%
2026-02-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4054	1.4054	1.3902	1.3902	0.0152	1.09%
2026-02-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3902	1.3902	1.4123	1.4123	-0.0221	-1.59%
2026-01-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4123	1.4123	1.4273	1.4273	-0.0150	-1.06%
2026-01-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4273	1.4273	1.4246	1.4246	0.0027	0.19%
2026-01-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4246	1.4246	1.4148	1.4148	0.0098	0.69%
2026-01-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4148	1.4148	1.4060	1.4060	0.0088	0.63%
2026-01-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4060	1.4060	1.4036	1.4036	0.0024	0.17%
2026-01-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.4036	1.4036	1.3927	1.3927	0.0109	0.78%
2026-01-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3927	1.3927	1.3881	1.3881	0.0046	0.33%
2026-01-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3881	1.3881	1.3697	1.3697	0.0184	1.33%
2026-01-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3697	1.3697	1.3749	1.3749	-0.0052	-0.38%
2026-01-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3749	1.3749	1.3671	1.3671	0.0078	0.57%
2026-01-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3671	1.3671	1.3628	1.3628	0.0043	0.32%
2026-01-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3628	1.3628	1.3565	1.3565	0.0063	0.46%
2026-01-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3565	1.3565	1.3516	1.3516	0.0049	0.36%
2026-01-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3516	1.3516	1.3573	1.3573	-0.0057	-0.42%
2026-01-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3573	1.3573	1.3434	1.3434	0.0139	1.03%
2026-01-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3434	1.3434	1.3319	1.3319	0.0115	0.86%
2026-01-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3319	1.3319	1.3367	1.3367	-0.0048	-0.36%
2026-01-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3367	1.3367	1.3348	1.3348	0.0019	0.14%
2026-01-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3348	1.3348	1.3222	1.3222	0.0126	0.95%
2026-01-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3222	1.3222	1.3018	1.3018	0.0204	1.54%
2025-12-31	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3018	1.3018	1.3070	1.3070	-0.0052	-0.40%
2025-12-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3070	1.3070	1.3113	1.3113	-0.0043	-0.33%
2025-12-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3113	1.3113	1.3164	1.3164	-0.0051	-0.39%
2025-12-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3164	1.3164	1.3145	1.3145	0.0019	0.14%
2025-12-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3145	1.3145	1.3130	1.3130	0.0015	0.11%
2025-12-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3130	1.3130	1.3058	1.3058	0.0072	0.55%
2025-12-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3058	1.3058	1.3017	1.3017	0.0041	0.31%
2025-12-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3017	1.3017	1.2870	1.2870	0.0147	1.13%
2025-12-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2777	1.2777	0.0093	0.73%
2025-12-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2777	1.2777	1.2771	1.2771	0.0006	0.05%
2025-12-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2771	1.2771	1.2651	1.2651	0.0120	0.94%
2025-12-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2651	1.2651	1.2805	1.2805	-0.0154	-1.22%
2025-12-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2805	1.2805	1.2841	1.2841	-0.0036	-0.28%
2025-12-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2841	1.2841	1.2833	1.2833	0.0008	0.06%
2025-12-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2833	1.2833	1.2931	1.2931	-0.0098	-0.76%
2025-12-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2931	1.2931	1.2908	1.2908	0.0023	0.18%
2025-12-09	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2908	1.2908	1.2937	1.2937	-0.0029	-0.22%
2025-12-08	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2937	1.2937	1.2861	1.2861	0.0076	0.59%
2025-12-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2861	1.2861	1.2761	1.2761	0.0100	0.78%
2025-12-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2761	1.2761	1.2789	1.2789	-0.0028	-0.22%
2025-12-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2828	1.2828	-0.0039	-0.30%
2025-12-02	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2828	1.2828	1.2870	1.2870	-0.0042	-0.33%
2025-12-01	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2827	1.2827	0.0043	0.34%
2025-11-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2827	1.2827	1.2732	1.2732	0.0095	0.75%
2025-11-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2732	1.2732	1.2718	1.2718	0.0014	0.11%
2025-11-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2718	1.2718	1.2679	1.2679	0.0039	0.31%
2025-11-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2679	1.2679	1.2533	1.2533	0.0146	1.16%
2025-11-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2533	1.2533	1.2430	1.2430	0.0103	0.83%
2025-11-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2697	1.2697	-0.0267	-2.15%
2025-11-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2697	1.2697	1.2742	1.2742	-0.0045	-0.35%
2025-11-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2742	1.2742	1.2729	1.2729	0.0013	0.10%
2025-11-18	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2860	1.2860	-0.0131	-1.02%
2025-11-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2860	1.2860	1.2917	1.2917	-0.0057	-0.44%
2025-11-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2917	1.2917	1.3032	1.3032	-0.0115	-0.89%
2025-11-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3032	1.3032	1.2963	1.2963	0.0069	0.53%
2025-11-12	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2963	1.2963	1.2977	1.2977	-0.0014	-0.11%
2025-11-11	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2977	1.2977	1.2991	1.2991	-0.0014	-0.11%
2025-11-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2991	1.2991	1.2917	1.2917	0.0074	0.57%
2025-11-07	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2917	1.2917	1.2959	1.2959	-0.0042	-0.32%
2025-11-06	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2959	1.2959	1.2850	1.2850	0.0109	0.85%
2025-11-05	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2850	1.2850	1.2793	1.2793	0.0057	0.45%
2025-11-04	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2937	1.2937	-0.0144	-1.13%
2025-11-03	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2937	1.2937	1.2891	1.2891	0.0046	0.36%
2025-10-31	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2936	1.2936	-0.0045	-0.35%
2025-10-30	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2936	1.2936	1.3044	1.3044	-0.0108	-0.83%
2025-10-29	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.3044	1.3044	1.2896	1.2896	0.0148	1.13%
2025-10-28	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2896	1.2896	1.2971	1.2971	-0.0075	-0.58%
2025-10-27	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.2856	1.2856	0.0115	0.89%
2025-10-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2856	1.2856	1.2710	1.2710	0.0146	1.14%
2025-10-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2710	1.2710	1.2726	1.2726	-0.0016	-0.13%
2025-10-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2840	1.2840	-0.0114	-0.89%
2025-10-21	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2840	1.2840	1.2656	1.2656	0.0184	1.43%
2025-10-20	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2656	1.2656	1.2627	1.2627	0.0029	0.23%
2025-10-17	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2627	1.2627	1.2738	1.2738	-0.0111	-0.87%
2025-10-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2738	1.2738	1.2754	1.2754	-0.0016	-0.13%
2025-10-15	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2754	1.2754	1.2555	1.2555	0.0199	1.56%
2025-10-14	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2555	1.2555	1.2742	1.2742	-0.0187	-1.49%
2025-10-13	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2742	1.2742	1.2715	1.2715	0.0027	0.21%
2025-10-10	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2715	1.2715	1.2939	1.2939	-0.0224	-1.76%
2025-09-26	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2559	1.2559	1.2661	1.2661	-0.0102	-0.81%
2025-09-25	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2661	1.2661	1.2667	1.2667	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2667	1.2667	1.2564	1.2564	0.0103	0.82%
2025-09-23	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2564	1.2564	1.2609	1.2609	-0.0045	-0.36%
2025-09-22	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2609	1.2609	1.2532	1.2532	0.0077	0.61%
2025-09-19	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2532	1.2532	1.2555	1.2555	-0.0023	-0.18%
2025-09-16	018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	1.2586	1.2586	1.2497	1.2497	0.0089	0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%