国泰海通沪深300指数增强发起C基金净值查询(018258)

今天最新净值 1.3539 0.0129 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3242 0.0056 0.4260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3539
成立日期：2023-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.4689亿
最近资产：6.58亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海

近半年国泰海通沪深300指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通沪深300指数增强发起C(018258)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3465	1.3465	1.3539	1.3539	-0.0074	-0.55%
2026-09-16	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3539	1.3539	1.3410	1.3410	0.0129	0.96%
2026-09-15	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3410	1.3410	1.3501	1.3501	-0.0091	-0.67%
2026-09-14	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3501	1.3501	1.3573	1.3573	-0.0072	-0.53%
2026-09-11	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3573	1.3573	1.3680	1.3680	-0.0107	-0.78%
2026-09-10	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3680	1.3680	1.3725	1.3725	-0.0045	-0.33%
2026-09-09	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3725	1.3725	1.3663	1.3663	0.0062	0.45%
2026-09-08	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3663	1.3663	1.3702	1.3702	-0.0039	-0.28%
2026-09-07	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3702	1.3702	1.3605	1.3605	0.0097	0.71%
2026-09-04	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3605	1.3605	1.3659	1.3659	-0.0054	-0.40%

2026-09-03	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3659	1.3659	1.3620	1.3620	0.0039	0.29%
2026-09-02	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3620	1.3620	1.3795	1.3795	-0.0175	-1.27%
2026-09-01	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3795	1.3795	1.3841	1.3841	-0.0046	-0.33%
2026-08-31	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3841	1.3841	1.3748	1.3748	0.0093	0.68%
2026-08-28	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3748	1.3748	1.3797	1.3797	-0.0049	-0.36%
2026-08-27	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3797	1.3797	1.3649	1.3649	0.0148	1.08%
2026-08-26	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3649	1.3649	1.3563	1.3563	0.0086	0.63%
2026-08-25	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3563	1.3563	1.3601	1.3601	-0.0038	-0.28%
2026-08-24	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3601	1.3601	1.3763	1.3763	-0.0162	-1.18%
2026-08-21	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3763	1.3763	1.3675	1.3675	0.0088	0.64%
2026-08-20	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3675	1.3675	1.3637	1.3637	0.0038	0.28%
2026-08-19	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3637	1.3637	1.3981	1.3981	-0.0344	-2.46%
2026-08-18	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3981	1.3981	1.4003	1.4003	-0.0022	-0.16%
2026-08-17	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4003	1.4003	1.3752	1.3752	0.0251	1.83%
2026-08-14	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3752	1.3752	1.3729	1.3729	0.0023	0.17%

2026-08-13	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3729	1.3729	1.3811	1.3811	-0.0082	-0.59%
2026-08-12	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3811	1.3811	1.3713	1.3713	0.0098	0.71%
2026-08-11	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3713	1.3713	1.3809	1.3809	-0.0096	-0.70%
2026-08-10	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3809	1.3809	1.3794	1.3794	0.0015	0.11%
2026-08-07	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3794	1.3794	1.3640	1.3640	0.0154	1.13%
2026-08-06	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3640	1.3640	1.3608	1.3608	0.0032	0.24%
2026-08-05	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3608	1.3608	1.3423	1.3423	0.0185	1.38%
2026-08-04	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3423	1.3423	1.3213	1.3213	0.0210	1.59%
2026-08-03	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3213	1.3213	1.3362	1.3362	-0.0149	-1.12%
2026-07-31	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3362	1.3362	1.3262	1.3262	0.0100	0.75%
2026-07-30	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3262	1.3262	1.3428	1.3428	-0.0166	-1.24%
2026-07-29	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3428	1.3428	1.3336	1.3336	0.0092	0.69%
2026-07-28	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3336	1.3336	1.3749	1.3749	-0.0413	-3.00%
2026-07-27	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3749	1.3749	1.3556	1.3556	0.0193	1.42%
2026-07-24	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3556	1.3556	1.3751	1.3751	-0.0195	-1.42%
2026-07-23	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3751	1.3751	1.3751	1.3751	0.0000	0.00%
2026-07-22	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3751	1.3751	1.3799	1.3799	-0.0048	-0.35%
2026-07-21	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3799	1.3799	1.3394	1.3394	0.0405	3.02%
2026-07-20	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3394	1.3394	1.3257	1.3257	0.0137	1.03%
2026-07-17	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3257	1.3257	1.3789	1.3789	-0.0532	-3.86%
2026-07-16	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3789	1.3789	1.4086	1.4086	-0.0297	-2.11%
2026-07-15	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4086	1.4086	1.4102	1.4102	-0.0016	-0.11%
2026-07-14	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4102	1.4102	1.3768	1.3768	0.0334	2.43%
2026-07-13	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3768	1.3768	1.4018	1.4018	-0.0250	-1.78%
2026-07-10	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4018	1.4018	1.4287	1.4287	-0.0269	-1.88%
2026-07-09	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4287	1.4287	1.3940	1.3940	0.0347	2.49%
2026-07-08	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3940	1.3940	1.4052	1.4052	-0.0112	-0.80%
2026-07-07	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4052	1.4052	1.4225	1.4225	-0.0173	-1.22%
2026-07-06	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4225	1.4225	1.4219	1.4219	0.0006	0.04%
2026-07-03	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4219	1.4219	1.4144	1.4144	0.0075	0.53%
2026-07-02	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4144	1.4144	1.4536	1.4536	-0.0392	-2.70%
2026-07-01	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4536	1.4536	1.4609	1.4609	-0.0073	-0.50%
2026-06-30	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4609	1.4609	1.4483	1.4483	0.0126	0.87%
2026-06-29	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4483	1.4483	1.4333	1.4333	0.0150	1.05%
2026-06-26	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4333	1.4333	1.4718	1.4718	-0.0385	-2.62%
2026-06-25	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4718	1.4718	1.4545	1.4545	0.0173	1.19%
2026-06-24	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4545	1.4545	1.4428	1.4428	0.0117	0.81%
2026-06-23	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4428	1.4428	1.4724	1.4724	-0.0296	-2.01%
2026-06-22	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4724	1.4724	1.4408	1.4408	0.0316	2.19%
2026-06-18	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4408	1.4408	1.4369	1.4369	0.0039	0.27%
2026-06-17	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4369	1.4369	1.4211	1.4211	0.0158	1.11%
2026-06-16	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4211	1.4211	1.4218	1.4218	-0.0007	-0.05%
2026-06-15	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4218	1.4218	1.3896	1.3896	0.0322	2.32%
2026-06-12	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3896	1.3896	1.3718	1.3718	0.0178	1.30%
2026-06-11	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3718	1.3718	1.3749	1.3749	-0.0031	-0.23%
2026-06-10	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3749	1.3749	1.3886	1.3886	-0.0137	-0.99%
2026-06-09	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3886	1.3886	1.3663	1.3663	0.0223	1.63%
2026-06-08	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3663	1.3663	1.3943	1.3943	-0.0280	-2.01%
2026-06-05	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3943	1.3943	1.4179	1.4179	-0.0236	-1.66%
2026-06-04	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4179	1.4179	1.4296	1.4296	-0.0117	-0.82%
2026-06-03	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4296	1.4296	1.4213	1.4213	0.0083	0.58%
2026-06-02	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4213	1.4213	1.4040	1.4040	0.0173	1.23%
2026-06-01	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4040	1.4040	1.4157	1.4157	-0.0117	-0.83%
2026-05-29	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4157	1.4157	1.4228	1.4228	-0.0071	-0.50%
2026-05-28	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4228	1.4228	1.4155	1.4155	0.0073	0.52%
2026-05-27	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4155	1.4155	1.4265	1.4265	-0.0110	-0.77%
2026-05-26	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4265	1.4265	1.4181	1.4181	0.0084	0.59%
2026-05-25	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4181	1.4181	1.3963	1.3963	0.0218	1.56%
2026-05-22	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3963	1.3963	1.3793	1.3793	0.0170	1.23%
2026-05-21	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3793	1.3793	1.4028	1.4028	-0.0235	-1.68%
2026-05-20	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4028	1.4028	1.3989	1.3989	0.0039	0.28%
2026-05-19	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3989	1.3989	1.3903	1.3903	0.0086	0.62%
2026-05-18	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3903	1.3903	1.3954	1.3954	-0.0051	-0.37%
2026-05-15	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3954	1.3954	1.4093	1.4093	-0.0139	-0.99%
2026-05-14	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4093	1.4093	1.4296	1.4296	-0.0203	-1.42%
2026-05-13	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4296	1.4296	1.4157	1.4157	0.0139	0.98%
2026-05-12	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4157	1.4157	1.4150	1.4150	0.0007	0.05%
2026-05-11	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.4150	1.4150	1.3940	1.3940	0.0210	1.51%
2026-05-08	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3940	1.3940	1.4014	1.4014	-0.0074	-0.53%
2026-04-30	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3775	1.3775	1.3787	1.3787	-0.0012	-0.09%
2026-04-29	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3787	1.3787	1.3649	1.3649	0.0138	1.01%
2026-04-28	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3649	1.3649	1.3678	1.3678	-0.0029	-0.21%
2026-04-27	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3678	1.3678	1.3687	1.3687	-0.0009	-0.07%
2026-04-24	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3687	1.3687	1.3741	1.3741	-0.0054	-0.39%
2026-04-23	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3741	1.3741	1.3782	1.3782	-0.0041	-0.30%
2026-04-22	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3782	1.3782	1.3671	1.3671	0.0111	0.81%
2026-04-21	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3671	1.3671	1.3620	1.3620	0.0051	0.37%
2026-04-20	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3620	1.3620	1.3579	1.3579	0.0041	0.30%
2026-04-17	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3579	1.3579	1.3576	1.3576	0.0003	0.02%
2026-04-16	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3576	1.3576	1.3414	1.3414	0.0162	1.21%
2026-04-15	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3414	1.3414	1.3445	1.3445	-0.0031	-0.23%
2026-04-14	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3445	1.3445	1.3308	1.3308	0.0137	1.03%
2026-04-13	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3308	1.3308	1.3273	1.3273	0.0035	0.26%
2026-04-10	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3273	1.3273	1.3107	1.3107	0.0166	1.27%
2026-04-09	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3107	1.3107	1.3150	1.3150	-0.0043	-0.33%
2026-04-08	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3150	1.3150	1.2788	1.2788	0.0362	2.83%
2026-04-07	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2788	1.2788	1.2736	1.2736	0.0052	0.41%
2026-04-03	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2736	1.2736	1.2841	1.2841	-0.0105	-0.82%
2026-04-02	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2841	1.2841	1.2955	1.2955	-0.0114	-0.88%
2026-04-01	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2955	1.2955	1.2768	1.2768	0.0187	1.46%
2026-03-31	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2768	1.2768	1.2916	1.2916	-0.0148	-1.15%
2026-03-30	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2916	1.2916	1.2893	1.2893	0.0023	0.18%
2026-03-27	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2893	1.2893	1.2834	1.2834	0.0059	0.46%
2026-03-26	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2834	1.2834	1.2952	1.2952	-0.0118	-0.91%
2026-03-25	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2952	1.2952	1.2771	1.2771	0.0181	1.42%
2026-03-24	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2771	1.2771	1.2594	1.2594	0.0177	1.41%
2026-03-23	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2594	1.2594	1.3023	1.3023	-0.0429	-3.29%
2026-03-20	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3023	1.3023	1.3058	1.3058	-0.0035	-0.27%
2026-03-19	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3058	1.3058	1.3254	1.3254	-0.0196	-1.48%
2026-03-18	018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.3254	1.3254	1.3186	1.3186	0.0068	0.52%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%