华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询(018250)

今天最新净值 0.9429 0.0030 0.32% 2026-05-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.9409 -0.0008 -0.0872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9429
成立日期：2023-05-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1300亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：周咏梅黄俊卿

近半年华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-25	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9429	0.9429	0.9399	0.9399	0.0030	0.32%
2026-05-22	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9399	0.9399	0.9345	0.9345	0.0054	0.58%
2026-05-21	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9345	0.9345	0.9382	0.9382	-0.0037	-0.39%
2026-05-20	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9382	0.9382	0.9420	0.9420	-0.0038	-0.40%
2026-05-19	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9420	0.9420	0.9371	0.9371	0.0049	0.52%
2026-05-18	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9371	0.9371	0.9366	0.9366	0.0005	0.05%
2026-05-15	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9366	0.9366	0.9404	0.9404	-0.0038	-0.40%
2026-05-14	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9404	0.9404	0.9417	0.9417	-0.0013	-0.14%
2026-05-13	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9417	0.9417	0.9376	0.9376	0.0041	0.44%
2026-05-12	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9376	0.9376	0.9370	0.9370	0.0006	0.06%

2026-05-11	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9370	0.9370	0.9359	0.9359	0.0011	0.12%
2026-05-08	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9359	0.9359	0.9352	0.9352	0.0007	0.07%
2026-04-30	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9297	0.9297	0.9319	0.9319	-0.0022	-0.24%
2026-04-29	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9319	0.9319	0.9303	0.9303	0.0016	0.17%
2026-04-28	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9303	0.9303	0.9317	0.9317	-0.0014	-0.15%
2026-04-27	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9317	0.9317	0.9337	0.9337	-0.0020	-0.21%
2026-04-24	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9337	0.9337	0.9399	0.9399	-0.0062	-0.66%
2026-04-23	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9399	0.9399	0.9409	0.9409	-0.0010	-0.11%
2026-04-22	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9409	0.9409	0.9379	0.9379	0.0030	0.32%
2026-04-21	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9379	0.9379	0.9401	0.9401	-0.0022	-0.23%
2026-04-20	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9401	0.9401	0.9390	0.9390	0.0011	0.12%
2026-04-17	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9390	0.9390	0.9371	0.9371	0.0019	0.20%
2026-04-16	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9371	0.9371	0.9358	0.9358	0.0013	0.14%
2026-04-15	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9358	0.9358	0.9364	0.9364	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9364	0.9364	0.9330	0.9330	0.0034	0.36%

2026-04-13	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9330	0.9330	0.9371	0.9371	-0.0041	-0.44%
2026-04-10	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9371	0.9371	0.9268	0.9268	0.0103	1.11%
2026-04-09	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9268	0.9268	0.9313	0.9313	-0.0045	-0.48%
2026-04-08	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9313	0.9313	0.9237	0.9237	0.0076	0.82%
2026-04-07	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9237	0.9237	0.9175	0.9175	0.0062	0.68%
2026-04-03	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9175	0.9175	0.9160	0.9160	0.0015	0.16%
2026-04-02	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9160	0.9160	0.9221	0.9221	-0.0061	-0.66%
2026-04-01	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9221	0.9221	0.9196	0.9196	0.0025	0.27%
2026-03-31	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9196	0.9196	0.9247	0.9247	-0.0051	-0.55%
2026-03-30	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9247	0.9247	0.9270	0.9270	-0.0023	-0.25%
2026-03-27	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9270	0.9270	0.9221	0.9221	0.0049	0.53%
2026-03-26	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9221	0.9221	0.9321	0.9321	-0.0100	-1.07%
2026-03-25	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9321	0.9321	0.9301	0.9301	0.0020	0.22%
2026-03-24	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9301	0.9301	0.9260	0.9260	0.0041	0.44%
2026-03-23	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9260	0.9260	0.9338	0.9338	-0.0078	-0.84%
2026-03-20	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9338	0.9338	0.9444	0.9444	-0.0106	-1.12%
2026-03-19	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9444	0.9444	0.9430	0.9430	0.0014	0.15%
2026-03-18	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9430	0.9430	0.9417	0.9417	0.0013	0.14%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5770	0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5738	0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	-0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1063	-0.02%
华泰保兴安元债券A	1.0066	-0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9615	-0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9587	-0.05%
华泰保兴安元债券C	1.0056	-0.05%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0987	-0.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%