博时厚泽匠选一年持有期混合C基金净值查询(018218)
今天最新净值
1.5647
-0.0314 -2.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4280
0.0434 3.1331%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5647
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5800亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
近一年,博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218)基金累计收益率5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0314 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0098 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5885 |
1.5885 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0927 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4958 |
1.4958 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0222 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0374 |
-2.43% |
| 2026-08-31 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0140 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0157 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0455 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0522 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0461 |
3.00% |
| 2026-08-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0171 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5172 |
1.5172 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0978 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0294 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6444 |
1.6444 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0597 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0198 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0381 |
2.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0377 |
2.47% |
| 2026-08-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0189 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0227 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0978 |
7.06% |
| 2026-08-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0143 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0528 |
3.92% |
| 2026-07-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0980 |
-7.28% |
| 2026-07-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0131 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.1618 |
-11.31% |
| 2026-07-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0642 |
4.20% |
| 2026-07-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0347 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5693 |
1.5693 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0411 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6104 |
1.6104 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0941 |
6.21% |
| 2026-07-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0341 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5504 |
1.5504 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.1370 |
-8.84% |
| 2026-07-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0244 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7118 |
1.7118 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0217 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7335 |
1.7335 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0872 |
5.30% |
| 2026-07-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0396 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6859 |
1.6859 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0634 |
-3.62% |
| 2026-07-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7493 |
1.7493 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0571 |
3.37% |
| 2026-07-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6922 |
1.6922 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0163 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7085 |
1.7085 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0144 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0310 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7539 |
1.7539 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0257 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7282 |
1.7282 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0750 |
-4.16% |
| 2026-07-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8032 |
1.8032 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0331 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8363 |
1.8363 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0544 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7819 |
1.7819 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0420 |
-2.36% |
| 2026-06-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8239 |
1.8239 |
1.8749 |
1.8749 |
-0.0510 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8749 |
1.8749 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0428 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0261 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0865 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8925 |
1.8925 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0132 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8793 |
1.8793 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0507 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8286 |
1.8286 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0205 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8081 |
1.8081 |
1.7666 |
1.7666 |
0.0415 |
2.35% |
| 2026-06-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7666 |
1.7666 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0709 |
4.18% |
| 2026-06-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6957 |
1.6957 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6921 |
1.6921 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0190 |
-1.11% |
| 2026-06-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7111 |
1.7111 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0244 |
-1.41% |
| 2026-06-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7355 |
1.7355 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0512 |
3.04% |
| 2026-06-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6843 |
1.6843 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0299 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7142 |
1.7142 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0540 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7682 |
1.7682 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7631 |
1.7631 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0378 |
2.19% |
| 2026-06-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7253 |
1.7253 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0585 |
3.51% |
| 2026-06-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0245 |
-1.45% |
| 2026-05-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6913 |
1.6913 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0123 |
-0.72% |
| 2026-05-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7036 |
1.7036 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0317 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6719 |
1.6719 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-05-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6615 |
1.6615 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0410 |
2.53% |
| 2026-05-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6205 |
1.6205 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0623 |
4.00% |
| 2026-05-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5582 |
1.5582 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0572 |
-3.54% |
| 2026-05-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0086 |
0.54% |
| 2026-05-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0415 |
-2.58% |
| 2026-05-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0300 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0236 |
1.46% |
| 2026-05-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6162 |
1.6162 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0246 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5247 |
1.5247 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0273 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5021 |
1.5021 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0177 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0345 |
-2.26% |
| 2026-04-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0187 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0120 |
0.77% |
| 2026-04-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0188 |
1.22% |
| 2026-04-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0239 |
1.58% |
| 2026-04-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5109 |
1.5109 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0311 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0259 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0249 |
1.74% |
| 2026-04-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0660 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-04-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0178 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0356 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0186 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-03-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0433 |
-3.18% |
| 2026-03-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0216 |
-1.54% |
| 2026-03-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0386 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3861 |
1.3861 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0440 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0251 |
1.79% |
| 2026-03-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0199 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0403 |
2.91% |
| 2026-03-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3846 |
1.3846 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0214 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0176 |
1.27% |
| 2026-03-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0168 |
1.22% |
| 2026-03-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0153 |
-1.10% |
| 2026-03-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0400 |
2.97% |
| 2026-03-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0367 |
-2.73% |
| 2026-03-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0104 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0356 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0102 |
0.73% |
| 2026-02-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0197 |
-1.40% |
| 2026-02-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0145 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0165 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0274 |
-1.92% |
| 2026-02-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0464 |
3.30% |
| 2026-02-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0177 |
-1.26% |
| 2026-02-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2026-02-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0268 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-01-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0200 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0100 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0156 |
1.08% |
| 2026-01-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-01-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0345 |
2.44% |
| 2026-01-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4151 |
1.4151 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0107 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0108 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0131 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0085 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0220 |
-1.54% |
| 2026-01-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-01-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0188 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4384 |
1.4384 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0232 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0229 |
-1.59% |
| 2025-12-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2025-12-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-12-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0131 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0502 |
3.54% |
| 2025-12-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0086 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0292 |
-2.03% |
| 2025-12-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4397 |
1.4397 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0469 |
3.37% |
| 2025-12-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0184 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0223 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0148 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0220 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-12-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0190 |
1.36% |
| 2025-11-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0414 |
3.09% |
| 2025-11-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0259 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0339 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0287 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0166 |
1.20% |
| 2025-11-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0281 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0233 |
1.67% |
| 2025-11-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3914 |
1.3914 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0233 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0469 |
-3.21% |
| 2025-10-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0275 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0127 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0287 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0478 |
3.39% |
| 2025-10-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0265 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0283 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0233 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0343 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4314 |
1.4314 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0470 |
3.39% |
| 2025-10-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0526 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0265 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0285 |
-1.91% |
| 2025-10-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-09-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0141 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0362 |
-2.38% |
| 2025-09-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5186 |
1.5186 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5109 |
1.5109 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0121 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0161 |
1.08% |
| 2025-09-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0137 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0047 |
0.32% |
