博时厚泽匠选一年持有期混合C基金净值查询(018218)
今天最新净值
1.5588
-0.0059 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4280
0.0434 3.1331%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5588
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5800亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
近一季,博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218)基金累计收益率-11.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6025 |
1.6025 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0437 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0314 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0098 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5885 |
1.5885 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0927 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4958 |
1.4958 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0222 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0374 |
-2.43% |
| 2026-08-31 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0140 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0157 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0455 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0522 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0461 |
3.00% |
| 2026-08-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0171 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5172 |
1.5172 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0978 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0294 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6444 |
1.6444 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0597 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0198 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0113 |
-0.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0381 |
2.48% |
| 2026-08-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0377 |
2.47% |
| 2026-08-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0189 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0227 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0978 |
7.06% |
| 2026-08-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0143 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0528 |
3.92% |
| 2026-07-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0980 |
-7.28% |
| 2026-07-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0131 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.1618 |
-11.31% |
| 2026-07-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0642 |
4.20% |
| 2026-07-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0347 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5693 |
1.5693 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0411 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6104 |
1.6104 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0941 |
6.21% |
| 2026-07-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0341 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5504 |
1.5504 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.1370 |
-8.84% |
| 2026-07-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0244 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7118 |
1.7118 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0217 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7335 |
1.7335 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0872 |
5.30% |
| 2026-07-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0396 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6859 |
1.6859 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0634 |
-3.62% |
| 2026-07-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7493 |
1.7493 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0571 |
3.37% |
| 2026-07-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6922 |
1.6922 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0163 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7085 |
1.7085 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0144 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0310 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7539 |
1.7539 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0257 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7282 |
1.7282 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0750 |
-4.16% |
| 2026-07-01 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8032 |
1.8032 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0331 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8363 |
1.8363 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0544 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7819 |
1.7819 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0420 |
-2.36% |
| 2026-06-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8239 |
1.8239 |
1.8749 |
1.8749 |
-0.0510 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8749 |
1.8749 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0428 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0261 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0865 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8925 |
1.8925 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0132 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8793 |
1.8793 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0507 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8286 |
1.8286 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0205 |
1.13% |
