万家先进制造混合发起式A基金净值查询(018184)
今天最新净值
1.0826
-0.0130 -1.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3747
0.0032 0.2341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0826
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1651亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：张希晨
近一月,万家先进制造混合发起式A(018184)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1044 |
1.1044 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0077 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0070 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0198 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0169 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1211 |
1.1211 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0284 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0867 |
1.0867 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0221 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1088 |
1.1088 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0152 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.0936 |
1.0936 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2026-08-19 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0573 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0303 |
2.66% |
