博时北证50成份指数发起式C基金净值查询(018129)
今天最新净值
1.2207
-0.0019 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2207
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5183亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一月,博时北证50成份指数发起式C(018129)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0222 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0326 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2859 |
1.2859 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0201 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0301 |
2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0160 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0106 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0242 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2791 |
1.2791 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0622 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0329 |
2.51% |
| 2026-08-17 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0230 |
1.79% |
