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中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询(018106)

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今天最新净值 1.0839 -0.0026 -0.24% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1206 0.0076 0.6871% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0839
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1625亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钱亚风云 沈悦
近半年中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧聚优港股通混合发起C(018106)基金累计收益率-2.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0853 1.0853 1.0839 1.0839 0.0014 0.13%
2026-09-17 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0839 1.0839 1.0865 1.0865 -0.0026 -0.24%
2026-09-16 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2026-09-15 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0864 1.0864 1.1044 1.1044 -0.0180 -1.66%
2026-09-14 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-09-11 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1044 1.1044 1.1139 1.1139 -0.0095 -0.85%
2026-09-10 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1139 1.1139 1.1115 1.1115 0.0024 0.22%
2026-09-09 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2026-09-08 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1113 1.1113 1.1290 1.1290 -0.0177 -1.59%
2026-09-07 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1290 1.1290 1.1523 1.1523 -0.0233 -2.06%
2026-09-04 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1523 1.1523 1.1317 1.1317 0.0206 1.82%
2026-09-03 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1317 1.1317 1.1183 1.1183 0.0134 1.20%
2026-09-02 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1183 1.1183 1.1239 1.1239 -0.0056 -0.50%
2026-09-01 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1239 1.1239 1.1111 1.1111 0.0128 1.15%
2026-08-31 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1111 1.1111 1.0923 1.0923 0.0188 1.72%
2026-08-28 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0923 1.0923 1.0891 1.0891 0.0032 0.29%
2026-08-27 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0891 1.0891 1.0976 1.0976 -0.0085 -0.78%
2026-08-26 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0976 1.0976 1.0811 1.0811 0.0165 1.53%
2026-08-25 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0811 1.0811 1.0862 1.0862 -0.0051 -0.47%
2026-08-24 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0862 1.0862 1.0850 1.0850 0.0012 0.11%
2026-08-21 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0850 1.0850 1.0498 1.0498 0.0352 3.35%
2026-08-20 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0498 1.0498 1.0479 1.0479 0.0019 0.18%
2026-08-19 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0479 1.0479 1.0419 1.0419 0.0060 0.58%
2026-08-18 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0419 1.0419 1.0593 1.0593 -0.0174 -1.67%
2026-08-17 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0593 1.0593 1.0432 1.0432 0.0161 1.54%
2026-08-14 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0432 1.0432 1.0502 1.0502 -0.0070 -0.67%
2026-08-13 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0502 1.0502 1.0515 1.0515 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0515 1.0515 1.0534 1.0534 -0.0019 -0.18%
2026-08-11 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0534 1.0534 1.0735 1.0735 -0.0201 -1.91%
2026-08-10 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0735 1.0735 1.0817 1.0817 -0.0082 -0.76%
2026-08-07 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0817 1.0817 1.0851 1.0851 -0.0034 -0.31%
2026-08-06 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0851 1.0851 1.0996 1.0996 -0.0145 -1.34%
2026-08-05 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0996 1.0996 1.0911 1.0911 0.0085 0.78%
2026-08-04 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0911 1.0911 1.1000 1.1000 -0.0089 -0.81%
2026-08-03 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1000 1.1000 1.1077 1.1077 -0.0077 -0.70%
2026-07-31 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1077 1.1077 1.1155 1.1155 -0.0078 -0.70%
2026-07-30 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1155 1.1155 1.1038 1.1038 0.0117 1.06%
2026-07-29 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1038 1.1038 1.0894 1.0894 0.0144 1.32%
2026-07-28 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0894 1.0894 1.0814 1.0814 0.0080 0.74%
2026-07-27 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0814 1.0814 1.0824 1.0824 -0.0010 -0.09%
2026-07-24 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0824 1.0824 1.0920 1.0920 -0.0096 -0.88%
2026-07-23 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0920 1.0920 1.0760 1.0760 0.0160 1.49%
2026-07-22 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0760 1.0760 1.0681 1.0681 0.0079 0.74%
2026-07-21 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0681 1.0681 1.0573 1.0573 0.0108 1.02%
2026-07-20 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0573 1.0573 1.0271 1.0271 0.0302 2.94%
2026-07-17 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0271 1.0271 1.0427 1.0427 -0.0156 -1.50%
2026-07-16 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0427 1.0427 1.0439 1.0439 -0.0012 -0.11%
2026-07-15 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0439 1.0439 1.0350 1.0350 0.0089 0.86%
2026-07-14 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0350 1.0350 1.0117 1.0117 0.0233 2.30%
2026-07-13 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0117 1.0117 1.0204 1.0204 -0.0087 -0.85%
2026-07-10 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0204 1.0204 1.0219 1.0219 -0.0015 -0.15%
2026-07-09 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0219 1.0219 1.0384 1.0384 -0.0165 -1.61%
2026-07-08 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0384 1.0384 1.0225 1.0225 0.0159 1.56%
2026-07-07 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0225 1.0225 1.0400 1.0400 -0.0175 -1.68%
2026-07-06 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0400 1.0400 1.0170 1.0170 0.0230 2.26%
2026-07-03 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0170 1.0170 1.0060 1.0060 0.0110 1.09%
2026-07-02 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0060 1.0060 0.9826 0.9826 0.0234 2.38%
2026-07-01 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.9826 0.9826 0.9834 0.9834 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.9834 0.9834 0.9998 0.9998 -0.0164 -1.67%
2026-06-29 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.9998 0.9998 0.9910 0.9910 0.0088 0.89%
2026-06-26 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.9910 0.9910 1.0153 1.0153 -0.0243 -2.39%
2026-06-25 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0153 1.0153 1.0235 1.0235 -0.0082 -0.80%
2026-06-24 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0235 1.0235 1.0474 1.0474 -0.0239 -2.34%
2026-06-23 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0474 1.0474 1.0756 1.0756 -0.0282 -2.62%
2026-06-22 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0756 1.0756 1.0451 1.0451 0.0305 2.92%
2026-06-18 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0451 1.0451 1.0914 1.0914 -0.0463 -4.43%
2026-06-17 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0914 1.0914 1.1007 1.1007 -0.0093 -0.84%
2026-06-16 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1007 1.1007 1.1135 1.1135 -0.0128 -1.15%
2026-06-15 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1135 1.1135 1.0941 1.0941 0.0194 1.77%
2026-06-12 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0941 1.0941 1.0660 1.0660 0.0281 2.64%
2026-06-11 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0660 1.0660 1.0678 1.0678 -0.0018 -0.17%
2026-06-10 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0678 1.0678 1.0553 1.0553 0.0125 1.18%
2026-06-09 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0553 1.0553 1.0564 1.0564 -0.0011 -0.10%
2026-06-08 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0564 1.0564 1.0584 1.0584 -0.0020 -0.19%
2026-06-05 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0584 1.0584 1.0659 1.0659 -0.0075 -0.70%
2026-06-04 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0659 1.0659 1.0781 1.0781 -0.0122 -1.13%
2026-06-03 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0781 1.0781 1.0851 1.0851 -0.0070 -0.65%
2026-06-02 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0851 1.0851 1.0802 1.0802 0.0049 0.45%
2026-06-01 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0802 1.0802 1.0822 1.0822 -0.0020 -0.18%
2026-05-29 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0822 1.0822 1.0768 1.0768 0.0054 0.50%
2026-05-28 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0768 1.0768 1.0926 1.0926 -0.0158 -1.47%
2026-05-27 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0926 1.0926 1.1046 1.1046 -0.0120 -1.09%
2026-05-26 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1046 1.1046 1.1024 1.1024 0.0022 0.20%
2026-05-25 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1024 1.1024 1.1032 1.1032 -0.0008 -0.07%
2026-05-22 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1032 1.1032 1.1016 1.1016 0.0016 0.15%
2026-05-21 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1016 1.1016 1.1118 1.1118 -0.0102 -0.92%
2026-05-20 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1118 1.1118 1.1256 1.1256 -0.0138 -1.24%
2026-05-19 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1256 1.1256 1.1212 1.1212 0.0044 0.39%
2026-05-18 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1212 1.1212 1.1316 1.1316 -0.0104 -0.92%
2026-05-15 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1316 1.1316 1.1454 1.1454 -0.0138 -1.20%
2026-05-14 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1454 1.1454 1.1557 1.1557 -0.0103 -0.89%
2026-05-13 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1557 1.1557 1.1733 1.1733 -0.0176 -1.52%
2026-05-12 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1733 1.1733 1.1750 1.1750 -0.0017 -0.14%
2026-05-11 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1750 1.1750 1.1732 1.1732 0.0018 0.15%
2026-05-08 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1732 1.1732 1.1754 1.1754 -0.0022 -0.19%
2026-04-30 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1238 1.1238 1.1246 1.1246 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1246 1.1246 1.0838 1.0838 0.0408 3.76%
2026-04-28 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0838 1.0838 1.0955 1.0955 -0.0117 -1.07%
2026-04-27 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0955 1.0955 1.0993 1.0993 -0.0038 -0.35%
2026-04-24 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0993 1.0993 1.0926 1.0926 0.0067 0.61%
2026-04-23 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0926 1.0926 1.1102 1.1102 -0.0176 -1.59%
2026-04-22 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1102 1.1102 1.1153 1.1153 -0.0051 -0.46%
2026-04-21 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1153 1.1153 1.1164 1.1164 -0.0011 -0.10%
2026-04-20 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1164 1.1164 1.1089 1.1089 0.0075 0.68%
2026-04-17 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1089 1.1089 1.1292 1.1292 -0.0203 -1.83%
2026-04-16 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1292 1.1292 1.1165 1.1165 0.0127 1.14%
2026-04-15 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1165 1.1165 1.1272 1.1272 -0.0107 -0.95%
2026-04-14 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1272 1.1272 1.1159 1.1159 0.0113 1.01%
2026-04-13 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1159 1.1159 1.1276 1.1276 -0.0117 -1.04%
2026-04-10 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1276 1.1276 1.1137 1.1137 0.0139 1.25%
2026-04-09 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1137 1.1137 1.1202 1.1202 -0.0065 -0.58%
2026-04-08 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1202 1.1202 1.0859 1.0859 0.0343 3.16%
2026-04-07 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0859 1.0859 1.0871 1.0871 -0.0012 -0.11%
2026-04-03 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0871 1.0871 1.0864 1.0864 0.0007 0.06%
2026-04-02 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0864 1.0864 1.0936 1.0936 -0.0072 -0.66%
2026-04-01 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0936 1.0936 1.0756 1.0756 0.0180 1.67%
2026-03-31 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0756 1.0756 1.0735 1.0735 0.0021 0.20%
2026-03-30 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0735 1.0735 1.0783 1.0783 -0.0048 -0.45%
2026-03-27 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0783 1.0783 1.0821 1.0821 -0.0038 -0.35%
2026-03-26 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0821 1.0821 1.1006 1.1006 -0.0185 -1.68%
2026-03-25 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1006 1.1006 1.0851 1.0851 0.0155 1.43%
2026-03-24 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0851 1.0851 1.0529 1.0529 0.0322 3.06%
2026-03-23 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0529 1.0529 1.1025 1.1025 -0.0496 -4.50%
2026-03-20 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1025 1.1025 1.1042 1.1042 -0.0017 -0.15%
2026-03-19 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1042 1.1042 1.1206 1.1206 -0.0164 -1.46%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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