中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询(018106)
今天最新净值
1.1044
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1206
0.0076 0.6871%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1044
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1625亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云 沈悦
近一月,中欧聚优港股通混合发起C(018106)基金累计收益率5.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0864 |
1.0864 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0180 |
-1.66% |
| 2026-09-14 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-09 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0177 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0233 |
-2.06% |
| 2026-09-04 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0206 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0134 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0056 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0128 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1111 |
1.1111 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0188 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2026-08-26 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0165 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0352 |
3.35% |
| 2026-08-20 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-18 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0174 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
018106 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0161 |
1.54% |
