易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C)基金净值查询(018104)

今天最新净值 0.9838 -0.0030 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9838
成立日期：2023-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3435亿
最近资产：0.37亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近半年易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(018104)基金累计收益率-19.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9804	0.9804	0.9838	0.9838	-0.0034	-0.35%
2026-09-16	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9838	0.9838	0.9868	0.9868	-0.0030	-0.30%
2026-09-15	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9868	0.9868	0.9974	0.9974	-0.0106	-1.07%
2026-09-14	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9974	0.9974	0.9971	0.9971	0.0003	0.03%
2026-09-11	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9971	0.9971	0.9993	0.9993	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9993	0.9993	1.0157	1.0157	-0.0164	-1.64%
2026-09-09	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0157	1.0157	1.0373	1.0373	-0.0216	-2.13%
2026-09-08	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0373	1.0373	1.0347	1.0347	0.0026	0.25%
2026-09-07	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0347	1.0347	1.0364	1.0364	-0.0017	-0.16%
2026-09-04	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0364	1.0364	1.0262	1.0262	0.0102	0.99%

2026-09-03	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0262	1.0262	1.0322	1.0322	-0.0060	-0.58%
2026-09-02	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0322	1.0322	1.0379	1.0379	-0.0057	-0.55%
2026-09-01	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0379	1.0379	1.0438	1.0438	-0.0059	-0.57%
2026-08-31	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0438	1.0438	1.0576	1.0576	-0.0138	-1.32%
2026-08-28	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0576	1.0576	1.0580	1.0580	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0580	1.0580	1.0726	1.0726	-0.0146	-1.38%
2026-08-26	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0726	1.0726	1.0643	1.0643	0.0083	0.78%
2026-08-25	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0643	1.0643	1.0678	1.0678	-0.0035	-0.33%
2026-08-24	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0678	1.0678	1.0687	1.0687	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0687	1.0687	1.0677	1.0677	0.0010	0.09%
2026-08-20	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0677	1.0677	1.0556	1.0556	0.0121	1.15%
2026-08-19	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0556	1.0556	1.0544	1.0544	0.0012	0.11%
2026-08-18	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0544	1.0544	1.0592	1.0592	-0.0048	-0.45%
2026-08-17	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0592	1.0592	1.0577	1.0577	0.0015	0.14%
2026-08-14	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0577	1.0577	1.0594	1.0594	-0.0017	-0.16%

2026-08-13	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2026-08-12	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0592	1.0592	1.0697	1.0697	-0.0105	-0.99%
2026-08-11	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0697	1.0697	1.0801	1.0801	-0.0104	-0.96%
2026-08-10	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0801	1.0801	1.0638	1.0638	0.0163	1.53%
2026-08-07	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0638	1.0638	1.0696	1.0696	-0.0058	-0.54%
2026-08-06	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0696	1.0696	1.0756	1.0756	-0.0060	-0.56%
2026-08-05	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0756	1.0756	1.0739	1.0739	0.0017	0.16%
2026-08-04	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0739	1.0739	1.0857	1.0857	-0.0118	-1.09%
2026-08-03	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0857	1.0857	1.0938	1.0938	-0.0081	-0.74%
2026-07-31	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0938	1.0938	1.1021	1.1021	-0.0083	-0.75%
2026-07-30	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1021	1.1021	1.0976	1.0976	0.0045	0.41%
2026-07-29	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0976	1.0976	1.0695	1.0695	0.0281	2.63%
2026-07-28	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0695	1.0695	1.0609	1.0609	0.0086	0.81%
2026-07-27	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0609	1.0609	1.0492	1.0492	0.0117	1.12%
2026-07-24	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0492	1.0492	1.0612	1.0612	-0.0120	-1.13%
2026-07-23	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0612	1.0612	1.0577	1.0577	0.0035	0.33%
2026-07-22	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0577	1.0577	1.0653	1.0653	-0.0076	-0.71%
2026-07-21	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0653	1.0653	1.0680	1.0680	-0.0027	-0.25%
2026-07-20	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0680	1.0680	1.0527	1.0527	0.0153	1.45%
2026-07-17	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0527	1.0527	1.0583	1.0583	-0.0056	-0.53%
2026-07-16	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0583	1.0583	1.0396	1.0396	0.0187	1.80%
2026-07-15	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0396	1.0396	1.0320	1.0320	0.0076	0.74%
2026-07-14	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0320	1.0320	1.0237	1.0237	0.0083	0.81%
2026-07-13	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0237	1.0237	1.0176	1.0176	0.0061	0.60%
2026-07-10	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0176	1.0176	1.0116	1.0116	0.0060	0.59%
2026-07-09	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0116	1.0116	1.0281	1.0281	-0.0165	-1.63%
2026-07-08	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0281	1.0281	1.0181	1.0181	0.0100	0.98%
2026-07-07	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0181	1.0181	1.0352	1.0352	-0.0171	-1.65%
2026-07-06	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0352	1.0352	1.0276	1.0276	0.0076	0.74%
2026-07-03	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0276	1.0276	1.0070	1.0070	0.0206	2.05%
2026-07-02	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0070	1.0070	0.9878	0.9878	0.0192	1.94%
2026-07-01	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9878	0.9878	0.9886	0.9886	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9886	0.9886	1.0120	1.0120	-0.0234	-2.37%
2026-06-29	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0120	1.0120	0.9958	0.9958	0.0162	1.63%
2026-06-26	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9958	0.9958	0.9998	0.9998	-0.0040	-0.40%
2026-06-25	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9998	0.9998	1.0014	1.0014	-0.0016	-0.16%
2026-06-24	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0014	1.0014	1.0047	1.0047	-0.0033	-0.33%
2026-06-23	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0047	1.0047	1.0177	1.0177	-0.0130	-1.28%
2026-06-22	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0177	1.0177	1.0337	1.0337	-0.0160	-1.57%
2026-06-18	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0337	1.0337	1.0548	1.0548	-0.0211	-2.04%
2026-06-17	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0548	1.0548	1.0752	1.0752	-0.0204	-1.93%
2026-06-16	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0752	1.0752	1.0922	1.0922	-0.0170	-1.58%
2026-06-15	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0922	1.0922	1.0977	1.0977	-0.0055	-0.50%
2026-06-12	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0977	1.0977	1.0777	1.0777	0.0200	1.86%
2026-06-11	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0777	1.0777	1.0772	1.0772	0.0005	0.05%
2026-06-10	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0772	1.0772	1.0693	1.0693	0.0079	0.74%
2026-06-09	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0693	1.0693	1.0729	1.0729	-0.0036	-0.34%
2026-06-08	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0729	1.0729	1.0793	1.0793	-0.0064	-0.59%
2026-06-05	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0793	1.0793	1.0875	1.0875	-0.0082	-0.75%
2026-06-04	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0875	1.0875	1.0971	1.0971	-0.0096	-0.88%
2026-06-03	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0971	1.0971	1.1095	1.1095	-0.0124	-1.12%
2026-06-02	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1095	1.1095	1.1084	1.1084	0.0011	0.10%
2026-06-01	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1084	1.1084	1.0862	1.0862	0.0222	2.04%
2026-05-29	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0862	1.0862	1.0658	1.0658	0.0204	1.91%
2026-05-28	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0658	1.0658	1.0693	1.0693	-0.0035	-0.33%
2026-05-27	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0693	1.0693	1.0790	1.0790	-0.0097	-0.90%
2026-05-26	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0790	1.0790	1.0835	1.0835	-0.0045	-0.42%
2026-05-25	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0835	1.0835	1.0842	1.0842	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0842	1.0842	1.0919	1.0919	-0.0077	-0.71%
2026-05-21	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0919	1.0919	1.0993	1.0993	-0.0074	-0.67%
2026-05-20	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0993	1.0993	1.0998	1.0998	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.1016	1.1016	-0.0018	-0.16%
2026-05-18	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1016	1.1016	1.1180	1.1180	-0.0164	-1.47%
2026-05-15	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1180	1.1180	1.1287	1.1287	-0.0107	-0.95%
2026-05-14	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1287	1.1287	1.1359	1.1359	-0.0072	-0.63%
2026-05-13	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1359	1.1359	1.1404	1.1404	-0.0045	-0.39%
2026-05-12	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1404	1.1404	1.1461	1.1461	-0.0057	-0.50%
2026-05-11	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1461	1.1461	1.1474	1.1474	-0.0013	-0.11%
2026-05-08	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1474	1.1474	1.1489	1.1489	-0.0015	-0.13%
2026-04-30	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1416	1.1416	1.1542	1.1542	-0.0126	-1.10%
2026-04-29	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1542	1.1542	1.1382	1.1382	0.0160	1.41%
2026-04-28	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1382	1.1382	1.1478	1.1478	-0.0096	-0.84%
2026-04-27	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1478	1.1478	1.1522	1.1522	-0.0044	-0.38%
2026-04-24	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1522	1.1522	1.1556	1.1556	-0.0034	-0.29%
2026-04-23	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1556	1.1556	1.1701	1.1701	-0.0145	-1.24%
2026-04-22	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1701	1.1701	1.1870	1.1870	-0.0169	-1.44%
2026-04-21	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1870	1.1870	1.1775	1.1775	0.0095	0.81%
2026-04-20	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1775	1.1775	1.1625	1.1625	0.0150	1.29%
2026-04-17	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1625	1.1625	1.1768	1.1768	-0.0143	-1.23%
2026-04-16	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1768	1.1768	1.1679	1.1679	0.0089	0.76%
2026-04-15	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1679	1.1679	1.1695	1.1695	-0.0016	-0.14%
2026-04-14	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1695	1.1695	1.1616	1.1616	0.0079	0.68%
2026-04-13	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1616	1.1616	1.1777	1.1777	-0.0161	-1.39%
2026-04-10	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1777	1.1777	1.1740	1.1740	0.0037	0.32%
2026-04-09	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1740	1.1740	1.1756	1.1756	-0.0016	-0.14%
2026-04-08	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1756	1.1756	1.1563	1.1563	0.0193	1.67%
2026-04-07	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1563	1.1563	1.1574	1.1574	-0.0011	-0.10%
2026-04-03	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1574	1.1574	1.1566	1.1566	0.0008	0.07%
2026-04-02	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1566	1.1566	1.1578	1.1578	-0.0012	-0.10%
2026-04-01	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1578	1.1578	1.1432	1.1432	0.0146	1.28%
2026-03-31	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1432	1.1432	1.1429	1.1429	0.0003	0.03%
2026-03-30	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1429	1.1429	1.1577	1.1577	-0.0148	-1.29%
2026-03-27	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1577	1.1577	1.1502	1.1502	0.0075	0.65%
2026-03-26	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1502	1.1502	1.1845	1.1845	-0.0343	-2.98%
2026-03-25	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1845	1.1845	1.2072	1.2072	-0.0227	-1.92%
2026-03-24	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2072	1.2072	1.1668	1.1668	0.0404	3.46%
2026-03-23	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.1668	1.1668	1.2033	1.2033	-0.0365	-3.03%
2026-03-20	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2033	1.2033	1.2103	1.2103	-0.0070	-0.58%
2026-03-19	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2103	1.2103	1.2370	1.2370	-0.0267	-2.16%
2026-03-18	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2370	1.2370	1.2380	1.2380	-0.0010	-0.08%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%