易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C)基金净值查询(018104)

今天最新净值 0.9868 -0.0106 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9868
成立日期：2023-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3435亿
最近资产：0.37亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一月易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(018104)基金累计收益率-6.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9838	0.9838	0.9868	0.9868	-0.0030	-0.30%
2026-09-15	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9868	0.9868	0.9974	0.9974	-0.0106	-1.07%
2026-09-14	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9974	0.9974	0.9971	0.9971	0.0003	0.03%
2026-09-11	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9971	0.9971	0.9993	0.9993	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9993	0.9993	1.0157	1.0157	-0.0164	-1.64%
2026-09-09	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0157	1.0157	1.0373	1.0373	-0.0216	-2.13%
2026-09-08	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0373	1.0373	1.0347	1.0347	0.0026	0.25%
2026-09-07	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0347	1.0347	1.0364	1.0364	-0.0017	-0.16%
2026-09-04	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0364	1.0364	1.0262	1.0262	0.0102	0.99%
2026-09-03	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0262	1.0262	1.0322	1.0322	-0.0060	-0.58%

2026-09-02	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0322	1.0322	1.0379	1.0379	-0.0057	-0.55%
2026-09-01	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0379	1.0379	1.0438	1.0438	-0.0059	-0.57%
2026-08-31	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0438	1.0438	1.0576	1.0576	-0.0138	-1.32%
2026-08-28	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0576	1.0576	1.0580	1.0580	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0580	1.0580	1.0726	1.0726	-0.0146	-1.38%
2026-08-26	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0726	1.0726	1.0643	1.0643	0.0083	0.78%
2026-08-25	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0643	1.0643	1.0678	1.0678	-0.0035	-0.33%
2026-08-24	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0678	1.0678	1.0687	1.0687	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0687	1.0687	1.0677	1.0677	0.0010	0.09%
2026-08-20	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0677	1.0677	1.0556	1.0556	0.0121	1.15%
2026-08-19	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0556	1.0556	1.0544	1.0544	0.0012	0.11%
2026-08-18	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0544	1.0544	1.0592	1.0592	-0.0048	-0.45%
2026-08-17	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0592	1.0592	1.0577	1.0577	0.0015	0.14%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%