易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A)基金净值查询(018103)

今天最新净值 0.9942 -0.0031 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9942
成立日期：2023-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3419亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近半年易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(018103)基金累计收益率-20.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.9908	0.9908	0.9942	0.9942	-0.0034	-0.34%
2026-09-16	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.9942	0.9942	0.9973	0.9973	-0.0031	-0.31%
2026-09-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.9973	0.9973	1.0079	1.0079	-0.0106	-1.06%
2026-09-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2026-09-11	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0076	1.0076	1.0099	1.0099	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0099	1.0099	1.0263	1.0263	-0.0164	-1.62%
2026-09-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0263	1.0263	1.0482	1.0482	-0.0219	-2.13%
2026-09-08	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0482	1.0482	1.0456	1.0456	0.0026	0.25%
2026-09-07	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0456	1.0456	1.0473	1.0473	-0.0017	-0.16%
2026-09-04	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0473	1.0473	1.0369	1.0369	0.0104	1.00%

2026-09-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0369	1.0369	1.0430	1.0430	-0.0061	-0.58%
2026-09-02	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0430	1.0430	1.0487	1.0487	-0.0057	-0.54%
2026-09-01	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0487	1.0487	1.0547	1.0547	-0.0060	-0.57%
2026-08-31	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0547	1.0547	1.0686	1.0686	-0.0139	-1.32%
2026-08-28	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0686	1.0686	1.0691	1.0691	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0691	1.0691	1.0838	1.0838	-0.0147	-1.37%
2026-08-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0838	1.0838	1.0754	1.0754	0.0084	0.78%
2026-08-25	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0754	1.0754	1.0789	1.0789	-0.0035	-0.32%
2026-08-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0789	1.0789	1.0798	1.0798	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0798	1.0798	1.0787	1.0787	0.0011	0.10%
2026-08-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0787	1.0787	1.0666	1.0666	0.0121	1.13%
2026-08-19	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0666	1.0666	1.0653	1.0653	0.0013	0.12%
2026-08-18	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0653	1.0653	1.0702	1.0702	-0.0049	-0.46%
2026-08-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0702	1.0702	1.0687	1.0687	0.0015	0.14%
2026-08-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0687	1.0687	1.0704	1.0704	-0.0017	-0.16%

2026-08-13	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2026-08-12	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0701	1.0701	1.0807	1.0807	-0.0106	-0.99%
2026-08-11	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.0912	1.0912	-0.0105	-0.96%
2026-08-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0912	1.0912	1.0747	1.0747	0.0165	1.54%
2026-08-07	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0747	1.0747	1.0806	1.0806	-0.0059	-0.55%
2026-08-06	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0806	1.0806	1.0867	1.0867	-0.0061	-0.56%
2026-08-05	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0867	1.0867	1.0849	1.0849	0.0018	0.17%
2026-08-04	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0849	1.0849	1.0968	1.0968	-0.0119	-1.10%
2026-08-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0968	1.0968	1.1049	1.1049	-0.0081	-0.73%
2026-07-31	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1049	1.1049	1.1133	1.1133	-0.0084	-0.76%
2026-07-30	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1133	1.1133	1.1088	1.1088	0.0045	0.41%
2026-07-29	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1088	1.1088	1.0803	1.0803	0.0285	2.64%
2026-07-28	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0803	1.0803	1.0717	1.0717	0.0086	0.80%
2026-07-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0717	1.0717	1.0599	1.0599	0.0118	1.11%
2026-07-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0599	1.0599	1.0719	1.0719	-0.0120	-1.12%
2026-07-23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0719	1.0719	1.0684	1.0684	0.0035	0.33%
2026-07-22	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0684	1.0684	1.0760	1.0760	-0.0076	-0.71%
2026-07-21	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0760	1.0760	1.0788	1.0788	-0.0028	-0.26%
2026-07-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0788	1.0788	1.0634	1.0634	0.0154	1.45%
2026-07-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0634	1.0634	1.0689	1.0689	-0.0055	-0.51%
2026-07-16	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0689	1.0689	1.0500	1.0500	0.0189	1.80%
2026-07-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0500	1.0500	1.0424	1.0424	0.0076	0.73%
2026-07-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0424	1.0424	1.0340	1.0340	0.0084	0.81%
2026-07-13	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0340	1.0340	1.0278	1.0278	0.0062	0.60%
2026-07-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0278	1.0278	1.0217	1.0217	0.0061	0.60%
2026-07-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0217	1.0217	1.0384	1.0384	-0.0167	-1.63%
2026-07-08	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0384	1.0384	1.0283	1.0283	0.0101	0.98%
2026-07-07	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0283	1.0283	1.0455	1.0455	-0.0172	-1.65%
2026-07-06	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0455	1.0455	1.0379	1.0379	0.0076	0.73%
2026-07-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0379	1.0379	1.0170	1.0170	0.0209	2.06%
2026-07-02	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0170	1.0170	0.9976	0.9976	0.0194	1.94%
2026-07-01	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.9976	0.9976	0.9985	0.9985	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.9985	0.9985	1.0220	1.0220	-0.0235	-2.35%
2026-06-29	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0220	1.0220	1.0056	1.0056	0.0164	1.63%
2026-06-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0056	1.0056	1.0096	1.0096	-0.0040	-0.40%
2026-06-25	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0096	1.0096	1.0113	1.0113	-0.0017	-0.17%
2026-06-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0113	1.0113	1.0146	1.0146	-0.0033	-0.33%
2026-06-23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0146	1.0146	1.0277	1.0277	-0.0131	-1.27%
2026-06-22	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0277	1.0277	1.0439	1.0439	-0.0162	-1.58%
2026-06-18	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0439	1.0439	1.0652	1.0652	-0.0213	-2.04%
2026-06-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0652	1.0652	1.0857	1.0857	-0.0205	-1.92%
2026-06-16	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0857	1.0857	1.1029	1.1029	-0.0172	-1.58%
2026-06-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1029	1.1029	1.1084	1.1084	-0.0055	-0.50%
2026-06-12	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1084	1.1084	1.0882	1.0882	0.0202	1.86%
2026-06-11	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0882	1.0882	1.0877	1.0877	0.0005	0.05%
2026-06-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0877	1.0877	1.0797	1.0797	0.0080	0.74%
2026-06-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0797	1.0797	1.0833	1.0833	-0.0036	-0.33%
2026-06-08	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0833	1.0833	1.0898	1.0898	-0.0065	-0.60%
2026-06-05	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0898	1.0898	1.0980	1.0980	-0.0082	-0.75%
2026-06-04	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0980	1.0980	1.1077	1.1077	-0.0097	-0.88%
2026-06-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1077	1.1077	1.1202	1.1202	-0.0125	-1.12%
2026-06-02	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1202	1.1202	1.1191	1.1191	0.0011	0.10%
2026-06-01	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1191	1.1191	1.0967	1.0967	0.0224	2.04%
2026-05-29	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0967	1.0967	1.0761	1.0761	0.0206	1.91%
2026-05-28	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0761	1.0761	1.0796	1.0796	-0.0035	-0.32%
2026-05-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0796	1.0796	1.0894	1.0894	-0.0098	-0.90%
2026-05-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0894	1.0894	1.0940	1.0940	-0.0046	-0.42%
2026-05-25	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0940	1.0940	1.0946	1.0946	-0.0006	-0.05%
2026-05-22	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0946	1.0946	1.1024	1.1024	-0.0078	-0.71%
2026-05-21	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1024	1.1024	1.1099	1.1099	-0.0075	-0.68%
2026-05-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1099	1.1099	1.1103	1.1103	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1103	1.1103	1.1121	1.1121	-0.0018	-0.16%
2026-05-18	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1121	1.1121	1.1287	1.1287	-0.0166	-1.47%
2026-05-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1287	1.1287	1.1395	1.1395	-0.0108	-0.95%
2026-05-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1395	1.1395	1.1467	1.1467	-0.0072	-0.63%
2026-05-13	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1467	1.1467	1.1513	1.1513	-0.0046	-0.40%
2026-05-12	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1513	1.1513	1.1570	1.1570	-0.0057	-0.49%
2026-05-11	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1570	1.1570	1.1583	1.1583	-0.0013	-0.11%
2026-05-08	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1583	1.1583	1.1597	1.1597	-0.0014	-0.12%
2026-04-30	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1524	1.1524	1.1651	1.1651	-0.0127	-1.10%
2026-04-29	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1651	1.1651	1.1489	1.1489	0.0162	1.41%
2026-04-28	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1489	1.1489	1.1586	1.1586	-0.0097	-0.84%
2026-04-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1586	1.1586	1.1630	1.1630	-0.0044	-0.38%
2026-04-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1630	1.1630	1.1664	1.1664	-0.0034	-0.29%
2026-04-23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1664	1.1664	1.1810	1.1810	-0.0146	-1.24%
2026-04-22	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1810	1.1810	1.1981	1.1981	-0.0171	-1.45%
2026-04-21	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1981	1.1981	1.1885	1.1885	0.0096	0.81%
2026-04-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1885	1.1885	1.1733	1.1733	0.0152	1.30%
2026-04-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1733	1.1733	1.1877	1.1877	-0.0144	-1.23%
2026-04-16	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1877	1.1877	1.1787	1.1787	0.0090	0.76%
2026-04-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1787	1.1787	1.1804	1.1804	-0.0017	-0.14%
2026-04-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1804	1.1804	1.1724	1.1724	0.0080	0.68%
2026-04-13	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1724	1.1724	1.1886	1.1886	-0.0162	-1.38%
2026-04-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1886	1.1886	1.1848	1.1848	0.0038	0.32%
2026-04-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1848	1.1848	1.1864	1.1864	-0.0016	-0.13%
2026-04-08	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1864	1.1864	1.1669	1.1669	0.0195	1.67%
2026-04-07	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1669	1.1669	1.1680	1.1680	-0.0011	-0.09%
2026-04-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1680	1.1680	1.1672	1.1672	0.0008	0.07%
2026-04-02	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1672	1.1672	1.1684	1.1684	-0.0012	-0.10%
2026-04-01	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1684	1.1684	1.1537	1.1537	0.0147	1.27%
2026-03-31	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1537	1.1537	1.1533	1.1533	0.0004	0.03%
2026-03-30	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1533	1.1533	1.1682	1.1682	-0.0149	-1.29%
2026-03-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1682	1.1682	1.1607	1.1607	0.0075	0.65%
2026-03-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1607	1.1607	1.1953	1.1953	-0.0346	-2.98%
2026-03-25	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1953	1.1953	1.2182	1.2182	-0.0229	-1.92%
2026-03-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2182	1.2182	1.1774	1.1774	0.0408	3.47%
2026-03-23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.1774	1.1774	1.2142	1.2142	-0.0368	-3.03%
2026-03-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2142	1.2142	1.2213	1.2213	-0.0071	-0.58%
2026-03-19	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2213	1.2213	1.2482	1.2482	-0.0269	-2.16%
2026-03-18	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2482	1.2482	1.2492	1.2492	-0.0010	-0.08%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%