汇添富稳合4个月持有债券A基金净值查询(018085)
今天最新净值
1.1027
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1027
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8585亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘宁 胡娜
近一周,汇添富稳合4个月持有债券A(018085)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018085 |
汇添富稳合4个月持有债券A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
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| 2026-09-15 |
018085 |
汇添富稳合4个月持有债券A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0001 |
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| 2026-09-14 |
018085 |
汇添富稳合4个月持有债券A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018085 |
汇添富稳合4个月持有债券A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
018085 |
汇添富稳合4个月持有债券A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1024 |
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