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光大健康优加混合C(光大保德信健康优加混合C)基金净值查询(018076)

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今天最新净值 0.8414 0.0058 0.69% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7930 0.0083 1.0526% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8414
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.8143亿
  • 最近资产：9.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐晓杰
近半年光大健康优加混合C|光大保德信健康优加混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大健康优加混合C(018076)基金累计收益率8.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018076 光大健康优加混合C 0.8483 0.8483 0.8414 0.8414 0.0069 0.82%
2026-09-16 018076 光大健康优加混合C 0.8414 0.8414 0.8356 0.8356 0.0058 0.69%
2026-09-15 018076 光大健康优加混合C 0.8356 0.8356 0.8450 0.8450 -0.0094 -1.12%
2026-09-14 018076 光大健康优加混合C 0.8450 0.8450 0.8161 0.8161 0.0289 3.54%
2026-09-11 018076 光大健康优加混合C 0.8161 0.8161 0.8303 0.8303 -0.0142 -1.71%
2026-09-10 018076 光大健康优加混合C 0.8303 0.8303 0.8464 0.8464 -0.0161 -1.94%
2026-09-09 018076 光大健康优加混合C 0.8464 0.8464 0.8579 0.8579 -0.0115 -1.36%
2026-09-08 018076 光大健康优加混合C 0.8579 0.8579 0.8512 0.8512 0.0067 0.79%
2026-09-07 018076 光大健康优加混合C 0.8512 0.8512 0.8531 0.8531 -0.0019 -0.22%
2026-09-04 018076 光大健康优加混合C 0.8531 0.8531 0.8598 0.8598 -0.0067 -0.78%
2026-09-03 018076 光大健康优加混合C 0.8598 0.8598 0.8518 0.8518 0.0080 0.94%
2026-09-02 018076 光大健康优加混合C 0.8518 0.8518 0.8482 0.8482 0.0036 0.42%
2026-09-01 018076 光大健康优加混合C 0.8482 0.8482 0.8541 0.8541 -0.0059 -0.69%
2026-08-31 018076 光大健康优加混合C 0.8541 0.8541 0.8656 0.8656 -0.0115 -1.35%
2026-08-28 018076 光大健康优加混合C 0.8656 0.8656 0.8799 0.8799 -0.0143 -1.65%
2026-08-27 018076 光大健康优加混合C 0.8799 0.8799 0.8810 0.8810 -0.0011 -0.12%
2026-08-26 018076 光大健康优加混合C 0.8810 0.8810 0.8769 0.8769 0.0041 0.47%
2026-08-25 018076 光大健康优加混合C 0.8769 0.8769 0.8626 0.8626 0.0143 1.66%
2026-08-24 018076 光大健康优加混合C 0.8626 0.8626 0.8975 0.8975 -0.0349 -4.05%
2026-08-21 018076 光大健康优加混合C 0.8975 0.8975 0.9210 0.9210 -0.0235 -2.62%
2026-08-20 018076 光大健康优加混合C 0.9210 0.9210 0.8852 0.8852 0.0358 4.04%
2026-08-19 018076 光大健康优加混合C 0.8852 0.8852 0.9096 0.9096 -0.0244 -2.68%
2026-08-18 018076 光大健康优加混合C 0.9096 0.9096 0.9102 0.9102 -0.0006 -0.07%
2026-08-17 018076 光大健康优加混合C 0.9102 0.9102 0.8982 0.8982 0.0120 1.34%
2026-08-14 018076 光大健康优加混合C 0.8982 0.8982 0.9063 0.9063 -0.0081 -0.90%
2026-08-13 018076 光大健康优加混合C 0.9063 0.9063 0.8986 0.8986 0.0077 0.86%
2026-08-12 018076 光大健康优加混合C 0.8986 0.8986 0.9017 0.9017 -0.0031 -0.34%
2026-08-11 018076 光大健康优加混合C 0.9017 0.9017 0.8988 0.8988 0.0029 0.32%
2026-08-10 018076 光大健康优加混合C 0.8988 0.8988 0.8897 0.8897 0.0091 1.02%
2026-08-07 018076 光大健康优加混合C 0.8897 0.8897 0.8289 0.8289 0.0608 7.34%
2026-08-06 018076 光大健康优加混合C 0.8289 0.8289 0.8315 0.8315 -0.0026 -0.31%
2026-08-05 018076 光大健康优加混合C 0.8315 0.8315 0.8141 0.8141 0.0174 2.14%
2026-08-04 018076 光大健康优加混合C 0.8141 0.8141 0.7867 0.7867 0.0274 3.48%
2026-08-03 018076 光大健康优加混合C 0.7867 0.7867 0.7994 0.7994 -0.0127 -1.59%
2026-07-31 018076 光大健康优加混合C 0.7994 0.7994 0.7927 0.7927 0.0067 0.85%
2026-07-30 018076 光大健康优加混合C 0.7927 0.7927 0.8185 0.8185 -0.0258 -3.15%
2026-07-29 018076 光大健康优加混合C 0.8185 0.8185 0.8185 0.8185 0.0000 0.00%
2026-07-28 018076 光大健康优加混合C 0.8185 0.8185 0.8350 0.8350 -0.0165 -1.98%
2026-07-27 018076 光大健康优加混合C 0.8350 0.8350 0.8181 0.8181 0.0169 2.07%
2026-07-24 018076 光大健康优加混合C 0.8181 0.8181 0.8437 0.8437 -0.0256 -3.13%
2026-07-23 018076 光大健康优加混合C 0.8437 0.8437 0.8441 0.8441 -0.0004 -0.05%
2026-07-22 018076 光大健康优加混合C 0.8441 0.8441 0.8415 0.8415 0.0026 0.31%
2026-07-21 018076 光大健康优加混合C 0.8415 0.8415 0.8358 0.8358 0.0057 0.68%
2026-07-20 018076 光大健康优加混合C 0.8358 0.8358 0.8062 0.8062 0.0296 3.67%
2026-07-17 018076 光大健康优加混合C 0.8062 0.8062 0.8781 0.8781 -0.0719 -8.92%
2026-07-16 018076 光大健康优加混合C 0.8781 0.8781 0.8899 0.8899 -0.0118 -1.33%
2026-07-15 018076 光大健康优加混合C 0.8899 0.8899 0.8504 0.8504 0.0395 4.64%
2026-07-14 018076 光大健康优加混合C 0.8504 0.8504 0.8298 0.8298 0.0206 2.48%
2026-07-13 018076 光大健康优加混合C 0.8298 0.8298 0.8463 0.8463 -0.0165 -1.95%
2026-07-10 018076 光大健康优加混合C 0.8463 0.8463 0.8127 0.8127 0.0336 4.13%
2026-07-09 018076 光大健康优加混合C 0.8127 0.8127 0.8042 0.8042 0.0085 1.06%
2026-07-08 018076 光大健康优加混合C 0.8042 0.8042 0.8274 0.8274 -0.0232 -2.88%
2026-07-07 018076 光大健康优加混合C 0.8274 0.8274 0.8645 0.8645 -0.0371 -4.48%
2026-07-06 018076 光大健康优加混合C 0.8645 0.8645 0.8535 0.8535 0.0110 1.29%
2026-07-03 018076 光大健康优加混合C 0.8535 0.8535 0.8214 0.8214 0.0321 3.91%
2026-07-02 018076 光大健康优加混合C 0.8214 0.8214 0.8088 0.8088 0.0126 1.56%
2026-07-01 018076 光大健康优加混合C 0.8088 0.8088 0.7797 0.7797 0.0291 3.73%
2026-06-30 018076 光大健康优加混合C 0.7797 0.7797 0.7870 0.7870 -0.0073 -0.93%
2026-06-29 018076 光大健康优加混合C 0.7870 0.7870 0.7265 0.7265 0.0605 8.33%
2026-06-26 018076 光大健康优加混合C 0.7265 0.7265 0.7427 0.7427 -0.0162 -2.18%
2026-06-25 018076 光大健康优加混合C 0.7427 0.7427 0.7420 0.7420 0.0007 0.09%
2026-06-24 018076 光大健康优加混合C 0.7420 0.7420 0.7217 0.7217 0.0203 2.81%
2026-06-23 018076 光大健康优加混合C 0.7217 0.7217 0.7134 0.7134 0.0083 1.16%
2026-06-22 018076 光大健康优加混合C 0.7134 0.7134 0.7138 0.7138 -0.0004 -0.06%
2026-06-18 018076 光大健康优加混合C 0.7138 0.7138 0.6968 0.6968 0.0170 2.44%
2026-06-17 018076 光大健康优加混合C 0.6968 0.6968 0.7015 0.7015 -0.0047 -0.67%
2026-06-16 018076 光大健康优加混合C 0.7015 0.7015 0.7102 0.7102 -0.0087 -1.23%
2026-06-15 018076 光大健康优加混合C 0.7102 0.7102 0.7113 0.7113 -0.0011 -0.15%
2026-06-12 018076 光大健康优加混合C 0.7113 0.7113 0.6911 0.6911 0.0202 2.92%
2026-06-11 018076 光大健康优加混合C 0.6911 0.6911 0.6948 0.6948 -0.0037 -0.53%
2026-06-10 018076 光大健康优加混合C 0.6948 0.6948 0.6841 0.6841 0.0107 1.56%
2026-06-09 018076 光大健康优加混合C 0.6841 0.6841 0.6800 0.6800 0.0041 0.60%
2026-06-08 018076 光大健康优加混合C 0.6800 0.6800 0.7028 0.7028 -0.0228 -3.24%
2026-06-05 018076 光大健康优加混合C 0.7028 0.7028 0.7075 0.7075 -0.0047 -0.66%
2026-06-04 018076 光大健康优加混合C 0.7075 0.7075 0.7142 0.7142 -0.0067 -0.94%
2026-06-03 018076 光大健康优加混合C 0.7142 0.7142 0.7218 0.7218 -0.0076 -1.05%
2026-06-02 018076 光大健康优加混合C 0.7218 0.7218 0.7406 0.7406 -0.0188 -2.60%
2026-06-01 018076 光大健康优加混合C 0.7406 0.7406 0.7550 0.7550 -0.0144 -1.91%
2026-05-29 018076 光大健康优加混合C 0.7550 0.7550 0.7367 0.7367 0.0183 2.48%
2026-05-28 018076 光大健康优加混合C 0.7367 0.7367 0.7561 0.7561 -0.0194 -2.63%
2026-05-27 018076 光大健康优加混合C 0.7561 0.7561 0.7581 0.7581 -0.0020 -0.26%
2026-05-26 018076 光大健康优加混合C 0.7581 0.7581 0.7643 0.7643 -0.0062 -0.81%
2026-05-25 018076 光大健康优加混合C 0.7643 0.7643 0.7735 0.7735 -0.0092 -1.20%
2026-05-22 018076 光大健康优加混合C 0.7735 0.7735 0.7754 0.7754 -0.0019 -0.25%
2026-05-21 018076 光大健康优加混合C 0.7754 0.7754 0.7673 0.7673 0.0081 1.06%
2026-05-20 018076 光大健康优加混合C 0.7673 0.7673 0.7645 0.7645 0.0028 0.37%
2026-05-19 018076 光大健康优加混合C 0.7645 0.7645 0.7637 0.7637 0.0008 0.10%
2026-05-18 018076 光大健康优加混合C 0.7637 0.7637 0.7775 0.7775 -0.0138 -1.81%
2026-05-15 018076 光大健康优加混合C 0.7775 0.7775 0.7860 0.7860 -0.0085 -1.08%
2026-05-14 018076 光大健康优加混合C 0.7860 0.7860 0.8056 0.8056 -0.0196 -2.43%
2026-05-13 018076 光大健康优加混合C 0.8056 0.8056 0.8181 0.8181 -0.0125 -1.55%
2026-05-12 018076 光大健康优加混合C 0.8181 0.8181 0.8208 0.8208 -0.0027 -0.33%
2026-05-11 018076 光大健康优加混合C 0.8208 0.8208 0.8141 0.8141 0.0067 0.82%
2026-05-08 018076 光大健康优加混合C 0.8141 0.8141 0.8285 0.8285 -0.0144 -1.77%
2026-04-30 018076 光大健康优加混合C 0.8251 0.8251 0.8206 0.8206 0.0045 0.55%
2026-04-29 018076 光大健康优加混合C 0.8206 0.8206 0.8225 0.8225 -0.0019 -0.23%
2026-04-28 018076 光大健康优加混合C 0.8225 0.8225 0.8240 0.8240 -0.0015 -0.18%
2026-04-27 018076 光大健康优加混合C 0.8240 0.8240 0.8238 0.8238 0.0002 0.02%
2026-04-24 018076 光大健康优加混合C 0.8238 0.8238 0.8223 0.8223 0.0015 0.18%
2026-04-23 018076 光大健康优加混合C 0.8223 0.8223 0.8453 0.8453 -0.0230 -2.80%
2026-04-22 018076 光大健康优加混合C 0.8453 0.8453 0.8406 0.8406 0.0047 0.56%
2026-04-21 018076 光大健康优加混合C 0.8406 0.8406 0.8479 0.8479 -0.0073 -0.86%
2026-04-20 018076 光大健康优加混合C 0.8479 0.8479 0.8552 0.8552 -0.0073 -0.86%
2026-04-17 018076 光大健康优加混合C 0.8552 0.8552 0.8726 0.8726 -0.0174 -2.03%
2026-04-16 018076 光大健康优加混合C 0.8726 0.8726 0.8746 0.8746 -0.0020 -0.23%
2026-04-15 018076 光大健康优加混合C 0.8746 0.8746 0.8468 0.8468 0.0278 3.28%
2026-04-14 018076 光大健康优加混合C 0.8468 0.8468 0.8451 0.8451 0.0017 0.20%
2026-04-13 018076 光大健康优加混合C 0.8451 0.8451 0.8477 0.8477 -0.0026 -0.31%
2026-04-10 018076 光大健康优加混合C 0.8477 0.8477 0.8430 0.8430 0.0047 0.56%
2026-04-09 018076 光大健康优加混合C 0.8430 0.8430 0.8529 0.8529 -0.0099 -1.16%
2026-04-08 018076 光大健康优加混合C 0.8529 0.8529 0.8522 0.8522 0.0007 0.08%
2026-04-07 018076 光大健康优加混合C 0.8522 0.8522 0.8587 0.8587 -0.0065 -0.76%
2026-04-03 018076 光大健康优加混合C 0.8587 0.8587 0.8710 0.8710 -0.0123 -1.41%
2026-04-02 018076 光大健康优加混合C 0.8710 0.8710 0.8657 0.8657 0.0053 0.61%
2026-04-01 018076 光大健康优加混合C 0.8657 0.8657 0.8133 0.8133 0.0524 6.44%
2026-03-31 018076 光大健康优加混合C 0.8133 0.8133 0.8162 0.8162 -0.0029 -0.36%
2026-03-30 018076 光大健康优加混合C 0.8162 0.8162 0.8104 0.8104 0.0058 0.72%
2026-03-27 018076 光大健康优加混合C 0.8104 0.8104 0.7622 0.7622 0.0482 6.32%
2026-03-26 018076 光大健康优加混合C 0.7622 0.7622 0.7689 0.7689 -0.0067 -0.87%
2026-03-25 018076 光大健康优加混合C 0.7689 0.7689 0.7609 0.7609 0.0080 1.05%
2026-03-24 018076 光大健康优加混合C 0.7609 0.7609 0.7324 0.7324 0.0285 3.89%
2026-03-23 018076 光大健康优加混合C 0.7324 0.7324 0.7644 0.7644 -0.0320 -4.19%
2026-03-20 018076 光大健康优加混合C 0.7644 0.7644 0.7771 0.7771 -0.0127 -1.63%
2026-03-19 018076 光大健康优加混合C 0.7771 0.7771 0.7938 0.7938 -0.0167 -2.10%
2026-03-18 018076 光大健康优加混合C 0.7938 0.7938 0.7847 0.7847 0.0091 1.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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