鹏扬淳泰一年定开债券发起式基金净值查询(018056)
今天最新净值
1.0416
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0991
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0970亿
- 最近资产：10.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：李斌
近一月,鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0418 |
1.0993 |
1.0416 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.0991 |
1.0414 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0414 |
1.0989 |
1.0414 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0414 |
1.0989 |
1.0414 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0414 |
1.0989 |
1.0414 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0414 |
1.0989 |
1.0413 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0413 |
1.0988 |
1.0412 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0412 |
1.0987 |
1.0410 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0410 |
1.0985 |
1.0408 |
1.0983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0408 |
1.0983 |
1.0406 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0406 |
1.0981 |
1.0406 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0406 |
1.0981 |
1.0402 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0402 |
1.0977 |
1.0401 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0401 |
1.0976 |
1.0403 |
1.0978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0403 |
1.0978 |
1.0406 |
1.0981 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0406 |
1.0981 |
1.0404 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0404 |
1.0979 |
1.0403 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0403 |
1.0978 |
1.0400 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0400 |
1.0975 |
1.0401 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0401 |
1.0976 |
1.0403 |
1.0978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0403 |
1.0978 |
1.0400 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0400 |
1.0975 |
1.0396 |
1.0971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
018056 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
1.0396 |
1.0971 |
1.0394 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
