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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询(018028)

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今天最新净值 0.8639 -0.0129 -1.49% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0778 0.0002 0.0145% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8639
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5273亿
  • 最近资产：10.74亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟 张超梁
近一年嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)基金累计收益率-9.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8573 0.8573 0.8639 0.8639 -0.0066 -0.76%
2026-09-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8639 0.8639 0.8768 0.8768 -0.0129 -1.49%
2026-09-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8768 0.8768 0.8802 0.8802 -0.0034 -0.39%
2026-09-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8802 0.8802 0.8853 0.8853 -0.0051 -0.58%
2026-09-09 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8853 0.8853 0.8781 0.8781 0.0072 0.82%
2026-09-08 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8781 0.8781 0.8645 0.8645 0.0136 1.57%
2026-09-07 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8645 0.8645 0.8713 0.8713 -0.0068 -0.78%
2026-09-04 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8713 0.8713 0.8701 0.8701 0.0012 0.14%
2026-09-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8701 0.8701 0.8728 0.8728 -0.0027 -0.31%
2026-09-02 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8728 0.8728 0.8722 0.8722 0.0006 0.07%
2026-09-01 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8722 0.8722 0.8715 0.8715 0.0007 0.08%
2026-08-31 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8715 0.8715 0.8588 0.8588 0.0127 1.48%
2026-08-28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8588 0.8588 0.8561 0.8561 0.0027 0.32%
2026-08-27 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8561 0.8561 0.8401 0.8401 0.0160 1.90%
2026-08-26 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8401 0.8401 0.8348 0.8348 0.0053 0.63%
2026-08-25 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8348 0.8348 0.8332 0.8332 0.0016 0.19%
2026-08-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8332 0.8332 0.8449 0.8449 -0.0117 -1.38%
2026-08-21 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8449 0.8449 0.8411 0.8411 0.0038 0.45%
2026-08-20 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8411 0.8411 0.8481 0.8481 -0.0070 -0.83%
2026-08-19 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8481 0.8481 0.8888 0.8888 -0.0407 -4.58%
2026-08-18 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8888 0.8888 0.8939 0.8939 -0.0051 -0.57%
2026-08-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8939 0.8939 0.8801 0.8801 0.0138 1.57%
2026-08-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8801 0.8801 0.8740 0.8740 0.0061 0.70%
2026-08-13 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8740 0.8740 0.8805 0.8805 -0.0065 -0.74%
2026-08-12 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8805 0.8805 0.8710 0.8710 0.0095 1.09%
2026-08-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8710 0.8710 0.8908 0.8908 -0.0198 -2.27%
2026-08-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8908 0.8908 0.8776 0.8776 0.0132 1.50%
2026-08-07 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8776 0.8776 0.8656 0.8656 0.0120 1.39%
2026-08-06 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8656 0.8656 0.8633 0.8633 0.0023 0.27%
2026-08-05 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8633 0.8633 0.8515 0.8515 0.0118 1.39%
2026-08-04 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8515 0.8515 0.8416 0.8416 0.0099 1.18%
2026-08-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8416 0.8416 0.8293 0.8293 0.0123 1.48%
2026-07-31 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8293 0.8293 0.8175 0.8175 0.0118 1.44%
2026-07-30 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8175 0.8175 0.8325 0.8325 -0.0150 -1.80%
2026-07-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8325 0.8325 0.8213 0.8213 0.0112 1.36%
2026-07-28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8213 0.8213 0.8397 0.8397 -0.0184 -2.19%
2026-07-27 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8397 0.8397 0.8171 0.8171 0.0226 2.77%
2026-07-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8171 0.8171 0.8369 0.8369 -0.0198 -2.37%
2026-07-23 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8369 0.8369 0.8255 0.8255 0.0114 1.38%
2026-07-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8255 0.8255 0.8328 0.8328 -0.0073 -0.88%
2026-07-21 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8328 0.8328 0.8114 0.8114 0.0214 2.64%
2026-07-20 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8114 0.8114 0.8155 0.8155 -0.0041 -0.50%
2026-07-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8155 0.8155 0.8548 0.8548 -0.0393 -4.60%
2026-07-16 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8548 0.8548 0.8683 0.8683 -0.0135 -1.55%
2026-07-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8683 0.8683 0.8811 0.8811 -0.0128 -1.45%
2026-07-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8811 0.8811 0.9096 0.9096 -0.0285 -3.23%
2026-07-13 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9096 0.9096 0.9670 0.9670 -0.0574 -6.31%
2026-07-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9670 0.9670 0.9380 0.9380 0.0290 3.09%
2026-07-09 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9380 0.9380 0.9163 0.9163 0.0217 2.37%
2026-07-08 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9163 0.9163 0.9377 0.9377 -0.0214 -2.28%
2026-07-07 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9377 0.9377 0.9611 0.9611 -0.0234 -2.43%
2026-07-06 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9611 0.9611 0.9790 0.9790 -0.0179 -1.83%
2026-07-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9790 0.9790 0.9554 0.9554 0.0236 2.47%
2026-07-02 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9554 0.9554 0.9810 0.9810 -0.0256 -2.61%
2026-07-01 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9810 0.9810 0.9797 0.9797 0.0013 0.13%
2026-06-30 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9797 0.9797 0.9462 0.9462 0.0335 3.54%
2026-06-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9462 0.9462 0.9491 0.9491 -0.0029 -0.31%
2026-06-26 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9491 0.9491 0.9519 0.9519 -0.0028 -0.29%
2026-06-25 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9519 0.9519 0.9530 0.9530 -0.0011 -0.12%
2026-06-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9530 0.9530 0.9453 0.9453 0.0077 0.81%
2026-06-23 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9453 0.9453 0.9807 0.9807 -0.0354 -3.61%
2026-06-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9807 0.9807 0.9750 0.9750 0.0057 0.58%
2026-06-18 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9750 0.9750 0.9694 0.9694 0.0056 0.58%
2026-06-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9694 0.9694 0.9617 0.9617 0.0077 0.80%
2026-06-16 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9617 0.9617 0.9585 0.9585 0.0032 0.33%
2026-06-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9585 0.9585 0.9524 0.9524 0.0061 0.64%
2026-06-12 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9524 0.9524 0.9323 0.9323 0.0201 2.16%
2026-06-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9323 0.9323 0.9306 0.9306 0.0017 0.18%
2026-06-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9306 0.9306 0.9478 0.9478 -0.0172 -1.81%
2026-06-09 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9478 0.9478 0.9369 0.9369 0.0109 1.16%
2026-06-08 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9369 0.9369 0.9763 0.9763 -0.0394 -4.21%
2026-06-05 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9763 0.9763 0.9719 0.9719 0.0044 0.45%
2026-06-04 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9719 0.9719 0.9729 0.9729 -0.0010 -0.10%
2026-06-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9729 0.9729 0.9649 0.9649 0.0080 0.83%
2026-06-02 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9649 0.9649 0.9675 0.9675 -0.0026 -0.27%
2026-06-01 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9675 0.9675 0.9751 0.9751 -0.0076 -0.78%
2026-05-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9751 0.9751 1.0216 1.0216 -0.0465 -4.77%
2026-05-28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0216 1.0216 1.0100 1.0100 0.0116 1.15%
2026-05-27 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0100 1.0100 1.0341 1.0341 -0.0241 -2.39%
2026-05-26 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0341 1.0341 1.0563 1.0563 -0.0222 -2.15%
2026-05-25 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0563 1.0563 1.0421 1.0421 0.0142 1.36%
2026-05-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0421 1.0421 1.0286 1.0286 0.0135 1.31%
2026-05-21 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0286 1.0286 1.0521 1.0521 -0.0235 -2.23%
2026-05-20 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0521 1.0521 1.0595 1.0595 -0.0074 -0.70%
2026-05-19 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0595 1.0595 1.0610 1.0610 -0.0015 -0.14%
2026-05-18 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0610 1.0610 1.0599 1.0599 0.0011 0.10%
2026-05-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0599 1.0599 1.0918 1.0918 -0.0319 -3.01%
2026-05-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0918 1.0918 1.1468 1.1468 -0.0550 -5.04%
2026-05-13 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1468 1.1468 1.1418 1.1418 0.0050 0.44%
2026-05-12 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1418 1.1418 1.1482 1.1482 -0.0064 -0.56%
2026-05-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1482 1.1482 1.1352 1.1352 0.0130 1.15%
2026-05-08 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1352 1.1352 1.1056 1.1056 0.0296 2.68%
2026-04-30 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0583 1.0583 1.0391 1.0391 0.0192 1.85%
2026-04-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0391 1.0391 1.0357 1.0357 0.0034 0.33%
2026-04-28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0357 1.0357 1.0636 1.0636 -0.0279 -2.69%
2026-04-27 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0636 1.0636 1.0622 1.0622 0.0014 0.13%
2026-04-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0622 1.0622 1.0906 1.0906 -0.0284 -2.67%
2026-04-23 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0906 1.0906 1.1000 1.1000 -0.0094 -0.85%
2026-04-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1000 1.1000 1.0985 1.0985 0.0015 0.14%
2026-04-21 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0985 1.0985 1.1050 1.1050 -0.0065 -0.59%
2026-04-20 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1050 1.1050 1.0771 1.0771 0.0279 2.59%
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2026-02-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1502 1.1502 1.1552 1.1552 -0.0050 -0.43%
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2025-11-12 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9512 0.9512 0.9555 0.9555 -0.0043 -0.45%
2025-11-11 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9555 0.9555 0.9642 0.9642 -0.0087 -0.90%
2025-11-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9642 0.9642 0.9619 0.9619 0.0023 0.24%
2025-11-07 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9619 0.9619 0.9641 0.9641 -0.0022 -0.23%
2025-11-06 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9641 0.9641 0.9517 0.9517 0.0124 1.30%
2025-11-05 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9517 0.9517 0.9554 0.9554 -0.0037 -0.39%
2025-11-04 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9554 0.9554 0.9689 0.9689 -0.0135 -1.39%
2025-11-03 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9689 0.9689 0.9642 0.9642 0.0047 0.49%
2025-10-31 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9642 0.9642 0.9792 0.9792 -0.0150 -1.53%
2025-10-30 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9792 0.9792 0.9958 0.9958 -0.0166 -1.67%
2025-10-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9958 0.9958 0.9866 0.9866 0.0092 0.93%
2025-10-28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9866 0.9866 0.9765 0.9765 0.0101 1.03%
2025-10-27 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9765 0.9765 0.9643 0.9643 0.0122 1.27%
2025-10-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9643 0.9643 0.9432 0.9432 0.0211 2.24%
2025-10-23 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9432 0.9432 0.9440 0.9440 -0.0008 -0.08%
2025-10-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9440 0.9440 0.9543 0.9543 -0.0103 -1.08%
2025-10-21 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9543 0.9543 0.9478 0.9478 0.0065 0.69%
2025-10-20 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9478 0.9478 0.9444 0.9444 0.0034 0.36%
2025-10-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9444 0.9444 0.9747 0.9747 -0.0303 -3.11%
2025-10-16 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9747 0.9747 0.9864 0.9864 -0.0117 -1.19%
2025-10-15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9864 0.9864 0.9857 0.9857 0.0007 0.07%
2025-10-14 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9857 0.9857 1.0046 1.0046 -0.0189 -1.88%
2025-10-13 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0046 1.0046 0.9984 0.9984 0.0062 0.62%
2025-10-10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9984 0.9984 1.0126 1.0126 -0.0142 -1.40%
2025-10-09 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0126 1.0126 1.0005 1.0005 0.0121 1.21%
2025-09-30 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0005 1.0005 0.9684 0.9684 0.0321 3.31%
2025-09-29 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9684 0.9684 0.9626 0.9626 0.0058 0.60%
2025-09-26 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9626 0.9626 0.9626 0.9626 0.0000 0.00%
2025-09-25 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9626 0.9626 0.9669 0.9669 -0.0043 -0.44%
2025-09-24 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9669 0.9669 0.9583 0.9583 0.0086 0.90%
2025-09-23 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9583 0.9583 0.9662 0.9662 -0.0079 -0.82%
2025-09-22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9662 0.9662 0.9610 0.9610 0.0052 0.54%
2025-09-19 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9610 0.9610 0.9466 0.9466 0.0144 1.52%
2025-09-18 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9466 0.9466 0.9494 0.9494 -0.0028 -0.29%
2025-09-17 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9494 0.9494 0.9447 0.9447 0.0047 0.50%
2025-09-16 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9447 0.9447 0.9478 0.9478 -0.0031 -0.33%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
嘉实产业精选混合C 2.4425 4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 4.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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