嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询(018028)

今天最新净值 0.8639 -0.0129 -1.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0778 0.0002 0.0145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8639
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5273亿
最近资产：10.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

近一月嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8573	0.8573	0.8639	0.8639	-0.0066	-0.76%
2026-09-14	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8639	0.8639	0.8768	0.8768	-0.0129	-1.49%
2026-09-11	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8768	0.8768	0.8802	0.8802	-0.0034	-0.39%
2026-09-10	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8802	0.8802	0.8853	0.8853	-0.0051	-0.58%
2026-09-09	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8853	0.8853	0.8781	0.8781	0.0072	0.82%
2026-09-08	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8781	0.8781	0.8645	0.8645	0.0136	1.57%
2026-09-07	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8645	0.8645	0.8713	0.8713	-0.0068	-0.78%
2026-09-04	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8713	0.8713	0.8701	0.8701	0.0012	0.14%
2026-09-03	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8701	0.8701	0.8728	0.8728	-0.0027	-0.31%
2026-09-02	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8728	0.8728	0.8722	0.8722	0.0006	0.07%

2026-09-01	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8722	0.8722	0.8715	0.8715	0.0007	0.08%
2026-08-31	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8715	0.8715	0.8588	0.8588	0.0127	1.48%
2026-08-28	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8588	0.8588	0.8561	0.8561	0.0027	0.32%
2026-08-27	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8561	0.8561	0.8401	0.8401	0.0160	1.90%
2026-08-26	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8401	0.8401	0.8348	0.8348	0.0053	0.63%
2026-08-25	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8348	0.8348	0.8332	0.8332	0.0016	0.19%
2026-08-24	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8332	0.8332	0.8449	0.8449	-0.0117	-1.38%
2026-08-21	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8449	0.8449	0.8411	0.8411	0.0038	0.45%
2026-08-20	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8411	0.8411	0.8481	0.8481	-0.0070	-0.83%
2026-08-19	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8481	0.8481	0.8888	0.8888	-0.0407	-4.58%
2026-08-18	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8888	0.8888	0.8939	0.8939	-0.0051	-0.57%
2026-08-17	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8939	0.8939	0.8801	0.8801	0.0138	1.57%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%