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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(018007)

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今天最新净值 1.8819 0.0077 0.41% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.8819
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9396亿
  • 最近资产：21.55亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陆文凯
近半年招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)基金累计收益率-19.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8766 1.8766 1.8819 1.8819 -0.0053 -0.28%
2026-09-16 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8819 1.8819 1.8742 1.8742 0.0077 0.41%
2026-09-15 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8742 1.8742 1.8972 1.8972 -0.0230 -1.23%
2026-09-14 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8972 1.8972 1.9237 1.9237 -0.0265 -1.40%
2026-09-11 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9237 1.9237 1.9493 1.9493 -0.0256 -1.31%
2026-09-10 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9493 1.9493 1.9578 1.9578 -0.0085 -0.43%
2026-09-09 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9578 1.9578 1.9616 1.9616 -0.0038 -0.19%
2026-09-08 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9616 1.9616 1.9551 1.9551 0.0065 0.33%
2026-09-07 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9551 1.9551 1.9769 1.9769 -0.0218 -1.12%
2026-09-04 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9769 1.9769 1.9365 1.9365 0.0404 2.09%
2026-09-03 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9365 1.9365 1.9265 1.9265 0.0100 0.52%
2026-09-02 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9265 1.9265 1.9546 1.9546 -0.0281 -1.44%
2026-09-01 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9546 1.9546 1.9359 1.9359 0.0187 0.97%
2026-08-31 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9359 1.9359 1.9854 1.9854 -0.0495 -2.56%
2026-08-28 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9854 1.9854 1.9942 1.9942 -0.0088 -0.44%
2026-08-27 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9942 1.9942 1.9942 1.9942 0.0000 0.00%
2026-08-26 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9942 1.9942 1.9865 1.9865 0.0077 0.39%
2026-08-25 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9865 1.9865 1.9808 1.9808 0.0057 0.29%
2026-08-24 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9808 1.9808 1.9924 1.9924 -0.0116 -0.58%
2026-08-21 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9924 1.9924 1.9976 1.9976 -0.0052 -0.26%
2026-08-20 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9976 1.9976 1.9728 1.9728 0.0248 1.26%
2026-08-19 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9728 1.9728 1.9994 1.9994 -0.0266 -1.33%
2026-08-18 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9994 1.9994 1.9784 1.9784 0.0210 1.06%
2026-08-17 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9784 1.9784 1.9620 1.9620 0.0164 0.84%
2026-08-14 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9620 1.9620 1.9464 1.9464 0.0156 0.80%
2026-08-13 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9464 1.9464 1.9913 1.9913 -0.0449 -2.31%
2026-08-12 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9913 1.9913 1.9659 1.9659 0.0254 1.29%
2026-08-11 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9659 1.9659 1.9920 1.9920 -0.0261 -1.31%
2026-08-10 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9920 1.9920 1.9710 1.9710 0.0210 1.07%
2026-08-07 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9710 1.9710 1.9855 1.9855 -0.0145 -0.73%
2026-08-06 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9855 1.9855 2.0209 2.0209 -0.0354 -1.78%
2026-08-05 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.0209 2.0209 1.9836 1.9836 0.0373 1.88%
2026-08-04 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9836 1.9836 1.9980 1.9980 -0.0144 -0.72%
2026-08-03 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9980 1.9980 1.9821 1.9821 0.0159 0.80%
2026-07-31 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9821 1.9821 1.9977 1.9977 -0.0156 -0.78%
2026-07-30 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9977 1.9977 1.9896 1.9896 0.0081 0.41%
2026-07-29 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9896 1.9896 1.9301 1.9301 0.0595 3.08%
2026-07-28 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9301 1.9301 1.9273 1.9273 0.0028 0.15%
2026-07-27 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9273 1.9273 1.8774 1.8774 0.0499 2.66%
2026-07-24 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8774 1.8774 1.9087 1.9087 -0.0313 -1.64%
2026-07-23 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9087 1.9087 1.8996 1.8996 0.0091 0.48%
2026-07-22 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8996 1.8996 1.8999 1.8999 -0.0003 -0.02%
2026-07-21 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8999 1.8999 1.8639 1.8639 0.0360 1.93%
2026-07-20 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8639 1.8639 1.8307 1.8307 0.0332 1.81%
2026-07-17 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8307 1.8307 1.8597 1.8597 -0.0290 -1.56%
2026-07-16 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8597 1.8597 1.8499 1.8499 0.0098 0.53%
2026-07-15 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8499 1.8499 1.8092 1.8092 0.0407 2.25%
2026-07-14 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8092 1.8092 1.7850 1.7850 0.0242 1.36%
2026-07-13 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7850 1.7850 1.7862 1.7862 -0.0012 -0.07%
2026-07-10 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7862 1.7862 1.7696 1.7696 0.0166 0.94%
2026-07-09 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7696 1.7696 1.7829 1.7829 -0.0133 -0.75%
2026-07-08 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7829 1.7829 1.7797 1.7797 0.0032 0.18%
2026-07-07 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7797 1.7797 1.8205 1.8205 -0.0408 -2.24%
2026-07-06 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8205 1.8205 1.7895 1.7895 0.0310 1.73%
2026-07-03 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7895 1.7895 1.7730 1.7730 0.0165 0.93%
2026-07-02 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7730 1.7730 1.7618 1.7618 0.0112 0.64%
2026-07-01 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7618 1.7618 1.7497 1.7497 0.0121 0.69%
2026-06-30 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7497 1.7497 1.7676 1.7676 -0.0179 -1.01%
2026-06-29 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7676 1.7676 1.7413 1.7413 0.0263 1.51%
2026-06-26 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7413 1.7413 1.7591 1.7591 -0.0178 -1.01%
2026-06-25 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7591 1.7591 1.7781 1.7781 -0.0190 -1.07%
2026-06-24 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7781 1.7781 1.7905 1.7905 -0.0124 -0.69%
2026-06-23 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.7905 1.7905 1.8227 1.8227 -0.0322 -1.77%
2026-06-22 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8227 1.8227 1.8249 1.8249 -0.0022 -0.12%
2026-06-18 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8249 1.8249 1.8668 1.8668 -0.0419 -2.30%
2026-06-17 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8668 1.8668 1.9015 1.9015 -0.0347 -1.86%
2026-06-16 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9015 1.9015 1.9383 1.9383 -0.0368 -1.94%
2026-06-15 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9383 1.9383 1.9126 1.9126 0.0257 1.34%
2026-06-12 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9126 1.9126 1.8930 1.8930 0.0196 1.04%
2026-06-11 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8930 1.8930 1.8821 1.8821 0.0109 0.58%
2026-06-10 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8821 1.8821 1.8720 1.8720 0.0101 0.54%
2026-06-09 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8720 1.8720 1.8823 1.8823 -0.0103 -0.55%
2026-06-08 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8823 1.8823 1.9079 1.9079 -0.0256 -1.34%
2026-06-05 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9079 1.9079 1.9328 1.9328 -0.0249 -1.29%
2026-06-04 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9328 1.9328 1.9636 1.9636 -0.0308 -1.59%
2026-06-03 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9636 1.9636 1.9642 1.9642 -0.0006 -0.03%
2026-06-02 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9642 1.9642 1.9846 1.9846 -0.0204 -1.03%
2026-06-01 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9846 1.9846 1.9631 1.9631 0.0215 1.10%
2026-05-29 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9631 1.9631 1.9432 1.9432 0.0199 1.02%
2026-05-28 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9432 1.9432 1.9671 1.9671 -0.0239 -1.21%
2026-05-27 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9671 1.9671 1.9999 1.9999 -0.0328 -1.64%
2026-05-26 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9999 1.9999 1.9908 1.9908 0.0091 0.46%
2026-05-25 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9908 1.9908 1.9932 1.9932 -0.0024 -0.12%
2026-05-22 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9932 1.9932 2.0157 2.0157 -0.0225 -1.12%
2026-05-21 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.0157 2.0157 2.0550 2.0550 -0.0393 -1.91%
2026-05-20 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.0550 2.0550 2.0615 2.0615 -0.0065 -0.32%
2026-05-19 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.0615 2.0615 2.0498 2.0498 0.0117 0.57%
2026-05-18 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.0498 2.0498 2.1160 2.1160 -0.0662 -3.23%
2026-05-15 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1160 2.1160 2.1450 2.1450 -0.0290 -1.35%
2026-05-14 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1450 2.1450 2.1499 2.1499 -0.0049 -0.23%
2026-05-13 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1499 2.1499 2.1950 2.1950 -0.0451 -2.10%
2026-05-12 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1950 2.1950 2.2327 2.2327 -0.0377 -1.72%
2026-05-11 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2327 2.2327 2.2372 2.2372 -0.0045 -0.20%
2026-05-08 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2372 2.2372 2.2299 2.2299 0.0073 0.33%
2026-04-30 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1889 2.1889 2.2090 2.2090 -0.0201 -0.91%
2026-04-29 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2090 2.2090 2.1516 2.1516 0.0574 2.67%
2026-04-28 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1516 2.1516 2.1406 2.1406 0.0110 0.51%
2026-04-27 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1406 2.1406 2.1483 2.1483 -0.0077 -0.36%
2026-04-24 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1483 2.1483 2.1465 2.1465 0.0018 0.08%
2026-04-23 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1465 2.1465 2.1760 2.1760 -0.0295 -1.36%
2026-04-22 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1760 2.1760 2.1905 2.1905 -0.0145 -0.66%
2026-04-21 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1905 2.1905 2.1805 2.1805 0.0100 0.46%
2026-04-20 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1805 2.1805 2.1965 2.1965 -0.0160 -0.73%
2026-04-17 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1965 2.1965 2.2202 2.2202 -0.0237 -1.07%
2026-04-16 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2202 2.2202 2.2064 2.2064 0.0138 0.63%
2026-04-15 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2064 2.2064 2.1978 2.1978 0.0086 0.39%
2026-04-14 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1978 2.1978 2.1715 2.1715 0.0263 1.21%
2026-04-13 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1715 2.1715 2.1690 2.1690 0.0025 0.12%
2026-04-10 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1690 2.1690 2.1682 2.1682 0.0008 0.04%
2026-04-09 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1682 2.1682 2.1994 2.1994 -0.0312 -1.42%
2026-04-08 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1994 2.1994 2.1346 2.1346 0.0648 3.04%
2026-04-07 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1346 2.1346 2.1297 2.1297 0.0049 0.23%
2026-04-03 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1297 2.1297 2.1384 2.1384 -0.0087 -0.41%
2026-04-02 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1384 2.1384 2.1559 2.1559 -0.0175 -0.81%
2026-04-01 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1559 2.1559 2.1239 2.1239 0.0320 1.51%
2026-03-31 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1239 2.1239 2.1584 2.1584 -0.0345 -1.60%
2026-03-30 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1584 2.1584 2.1592 2.1592 -0.0008 -0.04%
2026-03-27 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1592 2.1592 2.1428 2.1428 0.0164 0.77%
2026-03-26 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1428 2.1428 2.1740 2.1740 -0.0312 -1.44%
2026-03-25 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1740 2.1740 2.1599 2.1599 0.0141 0.65%
2026-03-24 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1599 2.1599 2.1209 2.1209 0.0390 1.84%
2026-03-23 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1209 2.1209 2.2061 2.2061 -0.0852 -3.86%
2026-03-20 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2061 2.2061 2.2271 2.2271 -0.0210 -0.94%
2026-03-19 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2271 2.2271 2.2919 2.2919 -0.0648 -2.83%
2026-03-18 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2919 2.2919 2.3088 2.3088 -0.0169 -0.73%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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