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信澳优享生活混合C基金净值查询(017978)

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今天最新净值 1.0560 0.0365 3.58% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0517 -0.0006 -0.0610% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0560
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.2786亿
  • 最近资产：9.13亿
  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：杨珂
今年以来信澳优享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,信澳优享生活混合C(017978)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017978 信澳优享生活混合C 1.0587 1.0587 1.0560 1.0560 0.0027 0.26%
2026-09-16 017978 信澳优享生活混合C 1.0560 1.0560 1.0195 1.0195 0.0365 3.58%
2026-09-15 017978 信澳优享生活混合C 1.0195 1.0195 1.0162 1.0162 0.0033 0.32%
2026-09-14 017978 信澳优享生活混合C 1.0162 1.0162 0.9953 0.9953 0.0209 2.10%
2026-09-11 017978 信澳优享生活混合C 0.9953 0.9953 1.0053 1.0053 -0.0100 -0.99%
2026-09-10 017978 信澳优享生活混合C 1.0053 1.0053 1.0205 1.0205 -0.0152 -1.51%
2026-09-09 017978 信澳优享生活混合C 1.0205 1.0205 1.0253 1.0253 -0.0048 -0.47%
2026-09-08 017978 信澳优享生活混合C 1.0253 1.0253 1.0434 1.0434 -0.0181 -1.77%
2026-09-07 017978 信澳优享生活混合C 1.0434 1.0434 0.9816 0.9816 0.0618 6.30%
2026-09-04 017978 信澳优享生活混合C 0.9816 0.9816 1.0220 1.0220 -0.0404 -4.12%
2026-09-03 017978 信澳优享生活混合C 1.0220 1.0220 1.0100 1.0100 0.0120 1.19%
2026-09-02 017978 信澳优享生活混合C 1.0100 1.0100 1.0153 1.0153 -0.0053 -0.52%
2026-09-01 017978 信澳优享生活混合C 1.0153 1.0153 1.0480 1.0480 -0.0327 -3.22%
2026-08-31 017978 信澳优享生活混合C 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06%
2026-08-28 017978 信澳优享生活混合C 1.0370 1.0370 1.0650 1.0650 -0.0280 -2.70%
2026-08-27 017978 信澳优享生活混合C 1.0650 1.0650 1.0235 1.0235 0.0415 4.05%
2026-08-26 017978 信澳优享生活混合C 1.0235 1.0235 1.0280 1.0280 -0.0045 -0.44%
2026-08-25 017978 信澳优享生活混合C 1.0280 1.0280 1.0106 1.0106 0.0174 1.72%
2026-08-24 017978 信澳优享生活混合C 1.0106 1.0106 1.0296 1.0296 -0.0190 -1.85%
2026-08-21 017978 信澳优享生活混合C 1.0296 1.0296 1.0159 1.0159 0.0137 1.35%
2026-08-20 017978 信澳优享生活混合C 1.0159 1.0159 0.9925 0.9925 0.0234 2.36%
2026-08-19 017978 信澳优享生活混合C 0.9925 0.9925 1.0934 1.0934 -0.1009 -10.17%
2026-08-18 017978 信澳优享生活混合C 1.0934 1.0934 1.0923 1.0923 0.0011 0.10%
2026-08-17 017978 信澳优享生活混合C 1.0923 1.0923 1.0321 1.0321 0.0602 5.83%
2026-08-14 017978 信澳优享生活混合C 1.0321 1.0321 1.0005 1.0005 0.0316 3.16%
2026-08-13 017978 信澳优享生活混合C 1.0005 1.0005 1.0096 1.0096 -0.0091 -0.90%
2026-08-12 017978 信澳优享生活混合C 1.0096 1.0096 0.9834 0.9834 0.0262 2.66%
2026-08-11 017978 信澳优享生活混合C 0.9834 0.9834 1.0019 1.0019 -0.0185 -1.88%
2026-08-10 017978 信澳优享生活混合C 1.0019 1.0019 1.0199 1.0199 -0.0180 -1.80%
2026-08-07 017978 信澳优享生活混合C 1.0199 1.0199 0.9614 0.9614 0.0585 6.08%
2026-08-06 017978 信澳优享生活混合C 0.9614 0.9614 0.9376 0.9376 0.0238 2.54%
2026-08-05 017978 信澳优享生活混合C 0.9376 0.9376 0.8846 0.8846 0.0530 5.99%
2026-08-04 017978 信澳优享生活混合C 0.8846 0.8846 0.8285 0.8285 0.0561 6.77%
2026-08-03 017978 信澳优享生活混合C 0.8285 0.8285 0.8501 0.8501 -0.0216 -2.54%
2026-07-31 017978 信澳优享生活混合C 0.8501 0.8501 0.8076 0.8076 0.0425 5.26%
2026-07-30 017978 信澳优享生活混合C 0.8076 0.8076 0.8736 0.8736 -0.0660 -8.17%
2026-07-29 017978 信澳优享生活混合C 0.8736 0.8736 0.8939 0.8939 -0.0203 -2.32%
2026-07-28 017978 信澳优享生活混合C 0.8939 0.8939 0.9551 0.9551 -0.0612 -6.41%
2026-07-27 017978 信澳优享生活混合C 0.9551 0.9551 0.9139 0.9139 0.0412 4.51%
2026-07-24 017978 信澳优享生活混合C 0.9139 0.9139 0.9189 0.9189 -0.0050 -0.54%
2026-07-23 017978 信澳优享生活混合C 0.9189 0.9189 0.9322 0.9322 -0.0133 -1.43%
2026-07-22 017978 信澳优享生活混合C 0.9322 0.9322 0.9482 0.9482 -0.0160 -1.69%
2026-07-21 017978 信澳优享生活混合C 0.9482 0.9482 0.8916 0.8916 0.0566 6.35%
2026-07-20 017978 信澳优享生活混合C 0.8916 0.8916 0.9577 0.9577 -0.0661 -7.41%
2026-07-17 017978 信澳优享生活混合C 0.9577 0.9577 1.0446 1.0446 -0.0869 -9.07%
2026-07-16 017978 信澳优享生活混合C 1.0446 1.0446 1.0959 1.0959 -0.0513 -4.91%
2026-07-15 017978 信澳优享生活混合C 1.0959 1.0959 1.1040 1.1040 -0.0081 -0.73%
2026-07-14 017978 信澳优享生活混合C 1.1040 1.1040 1.0679 1.0679 0.0361 3.38%
2026-07-13 017978 信澳优享生活混合C 1.0679 1.0679 1.1376 1.1376 -0.0697 -6.53%
2026-07-10 017978 信澳优享生活混合C 1.1376 1.1376 1.1550 1.1550 -0.0174 -1.51%
2026-07-09 017978 信澳优享生活混合C 1.1550 1.1550 1.1181 1.1181 0.0369 3.30%
2026-07-08 017978 信澳优享生活混合C 1.1181 1.1181 1.1334 1.1334 -0.0153 -1.35%
2026-07-07 017978 信澳优享生活混合C 1.1334 1.1334 1.1649 1.1649 -0.0315 -2.78%
2026-07-06 017978 信澳优享生活混合C 1.1649 1.1649 1.1907 1.1907 -0.0258 -2.17%
2026-07-03 017978 信澳优享生活混合C 1.1907 1.1907 1.2080 1.2080 -0.0173 -1.45%
2026-07-02 017978 信澳优享生活混合C 1.2080 1.2080 1.2675 1.2675 -0.0595 -4.69%
2026-07-01 017978 信澳优享生活混合C 1.2675 1.2675 1.2932 1.2932 -0.0257 -1.99%
2026-06-30 017978 信澳优享生活混合C 1.2932 1.2932 1.2777 1.2777 0.0155 1.21%
2026-06-29 017978 信澳优享生活混合C 1.2777 1.2777 1.2972 1.2972 -0.0195 -1.53%
2026-06-26 017978 信澳优享生活混合C 1.2972 1.2972 1.3177 1.3177 -0.0205 -1.56%
2026-06-25 017978 信澳优享生活混合C 1.3177 1.3177 1.3077 1.3077 0.0100 0.76%
2026-06-24 017978 信澳优享生活混合C 1.3077 1.3077 1.2501 1.2501 0.0576 4.61%
2026-06-23 017978 信澳优享生活混合C 1.2501 1.2501 1.2806 1.2806 -0.0305 -2.38%
2026-06-22 017978 信澳优享生活混合C 1.2806 1.2806 1.2708 1.2708 0.0098 0.77%
2026-06-18 017978 信澳优享生活混合C 1.2708 1.2708 1.2567 1.2567 0.0141 1.12%
2026-06-17 017978 信澳优享生活混合C 1.2567 1.2567 1.2171 1.2171 0.0396 3.25%
2026-06-16 017978 信澳优享生活混合C 1.2171 1.2171 1.1765 1.1765 0.0406 3.45%
2026-06-15 017978 信澳优享生活混合C 1.1765 1.1765 1.1096 1.1096 0.0669 6.03%
2026-06-12 017978 信澳优享生活混合C 1.1096 1.1096 1.1317 1.1317 -0.0221 -1.99%
2026-06-11 017978 信澳优享生活混合C 1.1317 1.1317 1.1237 1.1237 0.0080 0.71%
2026-06-10 017978 信澳优享生活混合C 1.1237 1.1237 1.1495 1.1495 -0.0258 -2.24%
2026-06-09 017978 信澳优享生活混合C 1.1495 1.1495 1.1102 1.1102 0.0393 3.54%
2026-06-08 017978 信澳优享生活混合C 1.1102 1.1102 1.1500 1.1500 -0.0398 -3.46%
2026-06-05 017978 信澳优享生活混合C 1.1500 1.1500 1.1824 1.1824 -0.0324 -2.74%
2026-06-04 017978 信澳优享生活混合C 1.1824 1.1824 1.1659 1.1659 0.0165 1.42%
2026-06-03 017978 信澳优享生活混合C 1.1659 1.1659 1.1494 1.1494 0.0165 1.44%
2026-06-02 017978 信澳优享生活混合C 1.1494 1.1494 1.1231 1.1231 0.0263 2.34%
2026-06-01 017978 信澳优享生活混合C 1.1231 1.1231 1.1628 1.1628 -0.0397 -3.41%
2026-05-29 017978 信澳优享生活混合C 1.1628 1.1628 1.1752 1.1752 -0.0124 -1.06%
2026-05-28 017978 信澳优享生活混合C 1.1752 1.1752 1.1461 1.1461 0.0291 2.54%
2026-05-27 017978 信澳优享生活混合C 1.1461 1.1461 1.1584 1.1584 -0.0123 -1.06%
2026-05-26 017978 信澳优享生活混合C 1.1584 1.1584 1.1952 1.1952 -0.0368 -3.18%
2026-05-25 017978 信澳优享生活混合C 1.1952 1.1952 1.1765 1.1765 0.0187 1.59%
2026-05-22 017978 信澳优享生活混合C 1.1765 1.1765 1.1550 1.1550 0.0215 1.86%
2026-05-21 017978 信澳优享生活混合C 1.1550 1.1550 1.1945 1.1945 -0.0395 -3.31%
2026-05-20 017978 信澳优享生活混合C 1.1945 1.1945 1.1685 1.1685 0.0260 2.23%
2026-05-19 017978 信澳优享生活混合C 1.1685 1.1685 1.1642 1.1642 0.0043 0.37%
2026-05-18 017978 信澳优享生活混合C 1.1642 1.1642 1.1522 1.1522 0.0120 1.04%
2026-05-15 017978 信澳优享生活混合C 1.1522 1.1522 1.1589 1.1589 -0.0067 -0.58%
2026-05-14 017978 信澳优享生活混合C 1.1589 1.1589 1.1727 1.1727 -0.0138 -1.18%
2026-05-13 017978 信澳优享生活混合C 1.1727 1.1727 1.1695 1.1695 0.0032 0.27%
2026-05-12 017978 信澳优享生活混合C 1.1695 1.1695 1.1731 1.1731 -0.0036 -0.31%
2026-05-11 017978 信澳优享生活混合C 1.1731 1.1731 1.1536 1.1536 0.0195 1.69%
2026-05-08 017978 信澳优享生活混合C 1.1536 1.1536 1.1656 1.1656 -0.0120 -1.03%
2026-04-30 017978 信澳优享生活混合C 1.1186 1.1186 1.1230 1.1230 -0.0044 -0.39%
2026-04-29 017978 信澳优享生活混合C 1.1230 1.1230 1.1290 1.1290 -0.0060 -0.53%
2026-04-28 017978 信澳优享生活混合C 1.1290 1.1290 1.1429 1.1429 -0.0139 -1.22%
2026-04-27 017978 信澳优享生活混合C 1.1429 1.1429 1.1356 1.1356 0.0073 0.64%
2026-04-24 017978 信澳优享生活混合C 1.1356 1.1356 1.1350 1.1350 0.0006 0.05%
2026-04-23 017978 信澳优享生活混合C 1.1350 1.1350 1.1561 1.1561 -0.0211 -1.83%
2026-04-22 017978 信澳优享生活混合C 1.1561 1.1561 1.1420 1.1420 0.0141 1.23%
2026-04-21 017978 信澳优享生活混合C 1.1420 1.1420 1.1427 1.1427 -0.0007 -0.06%
2026-04-20 017978 信澳优享生活混合C 1.1427 1.1427 1.1352 1.1352 0.0075 0.66%
2026-04-17 017978 信澳优享生活混合C 1.1352 1.1352 1.1482 1.1482 -0.0130 -1.13%
2026-04-16 017978 信澳优享生活混合C 1.1482 1.1482 1.1352 1.1352 0.0130 1.15%
2026-04-15 017978 信澳优享生活混合C 1.1352 1.1352 1.1387 1.1387 -0.0035 -0.31%
2026-04-14 017978 信澳优享生活混合C 1.1387 1.1387 1.1112 1.1112 0.0275 2.47%
2026-04-13 017978 信澳优享生活混合C 1.1112 1.1112 1.1265 1.1265 -0.0153 -1.38%
2026-04-10 017978 信澳优享生活混合C 1.1265 1.1265 1.1065 1.1065 0.0200 1.81%
2026-04-09 017978 信澳优享生活混合C 1.1065 1.1065 1.1043 1.1043 0.0022 0.20%
2026-04-08 017978 信澳优享生活混合C 1.1043 1.1043 1.0751 1.0751 0.0292 2.72%
2026-04-07 017978 信澳优享生活混合C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2026-04-03 017978 信澳优享生活混合C 1.0750 1.0750 1.0894 1.0894 -0.0144 -1.32%
2026-04-02 017978 信澳优享生活混合C 1.0894 1.0894 1.1073 1.1073 -0.0179 -1.62%
2026-04-01 017978 信澳优享生活混合C 1.1073 1.1073 1.0658 1.0658 0.0415 3.89%
2026-03-31 017978 信澳优享生活混合C 1.0658 1.0658 1.0630 1.0630 0.0028 0.26%
2026-03-30 017978 信澳优享生活混合C 1.0630 1.0630 1.0548 1.0548 0.0082 0.78%
2026-03-27 017978 信澳优享生活混合C 1.0548 1.0548 1.0067 1.0067 0.0481 4.78%
2026-03-26 017978 信澳优享生活混合C 1.0067 1.0067 1.0173 1.0173 -0.0106 -1.04%
2026-03-25 017978 信澳优享生活混合C 1.0173 1.0173 1.0021 1.0021 0.0152 1.52%
2026-03-24 017978 信澳优享生活混合C 1.0021 1.0021 0.9650 0.9650 0.0371 3.84%
2026-03-23 017978 信澳优享生活混合C 0.9650 0.9650 1.0103 1.0103 -0.0453 -4.48%
2026-03-20 017978 信澳优享生活混合C 1.0103 1.0103 1.0343 1.0343 -0.0240 -2.38%
2026-03-19 017978 信澳优享生活混合C 1.0343 1.0343 1.0717 1.0717 -0.0374 -3.62%
2026-03-18 017978 信澳优享生活混合C 1.0717 1.0717 1.0523 1.0523 0.0194 1.84%
2026-03-17 017978 信澳优享生活混合C 1.0523 1.0523 1.0950 1.0950 -0.0427 -4.06%
2026-03-16 017978 信澳优享生活混合C 1.0950 1.0950 1.0956 1.0956 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 017978 信澳优享生活混合C 1.0956 1.0956 1.1181 1.1181 -0.0225 -2.05%
2026-03-12 017978 信澳优享生活混合C 1.1181 1.1181 1.1292 1.1292 -0.0111 -0.98%
2026-03-11 017978 信澳优享生活混合C 1.1292 1.1292 1.1380 1.1380 -0.0088 -0.77%
2026-03-10 017978 信澳优享生活混合C 1.1380 1.1380 1.1103 1.1103 0.0277 2.49%
2026-03-09 017978 信澳优享生活混合C 1.1103 1.1103 1.1215 1.1215 -0.0112 -1.00%
2026-03-06 017978 信澳优享生活混合C 1.1215 1.1215 1.1046 1.1046 0.0169 1.53%
2026-03-05 017978 信澳优享生活混合C 1.1046 1.1046 1.0881 1.0881 0.0165 1.52%
2026-03-04 017978 信澳优享生活混合C 1.0881 1.0881 1.0957 1.0957 -0.0076 -0.69%
2026-03-03 017978 信澳优享生活混合C 1.0957 1.0957 1.1483 1.1483 -0.0526 -4.58%
2026-03-02 017978 信澳优享生活混合C 1.1483 1.1483 1.1693 1.1693 -0.0210 -1.80%
2026-02-27 017978 信澳优享生活混合C 1.1693 1.1693 1.1565 1.1565 0.0128 1.11%
2026-02-26 017978 信澳优享生活混合C 1.1565 1.1565 1.1637 1.1637 -0.0072 -0.62%
2026-02-25 017978 信澳优享生活混合C 1.1637 1.1637 1.1473 1.1473 0.0164 1.43%
2026-02-24 017978 信澳优享生活混合C 1.1473 1.1473 1.1516 1.1516 -0.0043 -0.37%
2026-02-13 017978 信澳优享生活混合C 1.1516 1.1516 1.1818 1.1818 -0.0302 -2.62%
2026-02-12 017978 信澳优享生活混合C 1.1818 1.1818 1.1853 1.1853 -0.0035 -0.30%
2026-02-11 017978 信澳优享生活混合C 1.1853 1.1853 1.2047 1.2047 -0.0194 -1.64%
2026-02-10 017978 信澳优享生活混合C 1.2047 1.2047 1.1894 1.1894 0.0153 1.29%
2026-02-09 017978 信澳优享生活混合C 1.1894 1.1894 1.1831 1.1831 0.0063 0.53%
2026-02-06 017978 信澳优享生活混合C 1.1831 1.1831 1.1763 1.1763 0.0068 0.58%
2026-02-05 017978 信澳优享生活混合C 1.1763 1.1763 1.1870 1.1870 -0.0107 -0.90%
2026-02-04 017978 信澳优享生活混合C 1.1870 1.1870 1.1697 1.1697 0.0173 1.48%
2026-02-03 017978 信澳优享生活混合C 1.1697 1.1697 1.1359 1.1359 0.0338 2.98%
2026-02-02 017978 信澳优享生活混合C 1.1359 1.1359 1.1796 1.1796 -0.0437 -3.70%
2026-01-30 017978 信澳优享生活混合C 1.1796 1.1796 1.1738 1.1738 0.0058 0.49%
2026-01-29 017978 信澳优享生活混合C 1.1738 1.1738 1.1636 1.1636 0.0102 0.88%
2026-01-28 017978 信澳优享生活混合C 1.1636 1.1636 1.1764 1.1764 -0.0128 -1.09%
2026-01-27 017978 信澳优享生活混合C 1.1764 1.1764 1.1884 1.1884 -0.0120 -1.02%
2026-01-26 017978 信澳优享生活混合C 1.1884 1.1884 1.2074 1.2074 -0.0190 -1.57%
2026-01-23 017978 信澳优享生活混合C 1.2074 1.2074 1.1789 1.1789 0.0285 2.42%
2026-01-22 017978 信澳优享生活混合C 1.1789 1.1789 1.1754 1.1754 0.0035 0.30%
2026-01-21 017978 信澳优享生活混合C 1.1754 1.1754 1.1625 1.1625 0.0129 1.11%
2026-01-20 017978 信澳优享生活混合C 1.1625 1.1625 1.1732 1.1732 -0.0107 -0.91%
2026-01-19 017978 信澳优享生活混合C 1.1732 1.1732 1.1718 1.1718 0.0014 0.12%
2026-01-16 017978 信澳优享生活混合C 1.1718 1.1718 1.1960 1.1960 -0.0242 -2.07%
2026-01-15 017978 信澳优享生活混合C 1.1960 1.1960 1.2436 1.2436 -0.0476 -3.98%
2026-01-14 017978 信澳优享生活混合C 1.2436 1.2436 1.2091 1.2091 0.0345 2.85%
2026-01-13 017978 信澳优享生活混合C 1.2091 1.2091 1.1594 1.1594 0.0497 4.29%
2026-01-12 017978 信澳优享生活混合C 1.1594 1.1594 1.1649 1.1649 -0.0055 -0.47%
2026-01-09 017978 信澳优享生活混合C 1.1649 1.1649 1.1302 1.1302 0.0347 3.07%
2026-01-08 017978 信澳优享生活混合C 1.1302 1.1302 1.1085 1.1085 0.0217 1.96%
2026-01-07 017978 信澳优享生活混合C 1.1085 1.1085 1.0729 1.0729 0.0356 3.32%
2026-01-06 017978 信澳优享生活混合C 1.0729 1.0729 1.0738 1.0738 -0.0009 -0.08%
2026-01-05 017978 信澳优享生活混合C 1.0738 1.0738 1.0366 1.0366 0.0372 3.59%
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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优享生活混合A 1.0816 0.26%
信澳优享生活混合C 1.0587 0.26%
信澳科技驱动混合A 1.5727 0.20%
信澳科技驱动混合C 1.5563 0.20%
信澳聚优智选混合C 0.9427 0.10%
信澳聚优智选混合A 0.9638 0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0546 0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0456 0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A 1.0521 0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C 1.0487 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
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