信澳优享生活混合C基金净值查询(017978)
今天最新净值
1.0162
0.0209 2.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0517
-0.0006 -0.0610%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0162
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.2786亿
- 最近资产：9.13亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：杨珂
近一月,信澳优享生活混合C(017978)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0162 |
1.0162 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0209 |
2.10% |
| 2026-09-11 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0152 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0181 |
-1.77% |
| 2026-09-07 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0434 |
1.0434 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0618 |
6.30% |
| 2026-09-04 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
0.9816 |
0.9816 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0404 |
-4.12% |
| 2026-09-03 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0120 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0053 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0327 |
-3.22% |
| 2026-08-31 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0280 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0415 |
4.05% |
| 2026-08-26 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0174 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0190 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0137 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0159 |
1.0159 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0234 |
2.36% |
| 2026-08-19 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
0.9925 |
0.9925 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.1009 |
-10.17% |
| 2026-08-18 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
017978 |
信澳优享生活混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0602 |
5.83% |
