摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询(017972)

今天最新净值 0.1562 -0.0001 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1562
成立日期：2023-05-23
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.64亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一月摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.1561	0.1562	0.1562	-0.0001	-0.06%
2026-09-11	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1562	0.1562	0.1563	0.1563	-0.0001	-0.06%
2026-09-10	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1563	0.1563	0.1564	0.1564	-0.0001	-0.06%
2026-09-09	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1564	0.1564	0.1564	0.1564	0.0000	0.00%
2026-09-08	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1564	0.1564	0.1565	0.1565	-0.0001	-0.06%
2026-09-07	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1565	0.1565	0.1565	0.1565	0.0000	0.00%
2026-09-04	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1565	0.1565	0.1565	0.1565	0.0000	0.00%
2026-09-03	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1565	0.1565	0.1564	0.1564	0.0001	0.06%
2026-09-02	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1564	0.1564	0.1564	0.1564	0.0000	0.00%
2026-09-01	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1564	0.1564	0.1565	0.1565	-0.0001	-0.06%

2026-08-31	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1565	0.1565	0.1566	0.1566	-0.0001	-0.06%
2026-08-28	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1566	0.1566	0.1566	0.1566	0.0000	0.00%
2026-08-27	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1566	0.1566	0.1566	0.1566	0.0000	0.00%
2026-08-26	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1566	0.1566	0.1565	0.1565	0.0001	0.06%
2026-08-25	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1565	0.1565	0.1565	0.1565	0.0000	0.00%
2026-08-24	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1565	0.1565	0.1565	0.1565	0.0000	0.00%
2026-08-21	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1565	0.1565	0.1565	0.1565	0.0000	0.00%
2026-08-20	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1565	0.1565	0.1565	0.1565	0.0000	0.00%
2026-08-19	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1565	0.1565	0.1565	0.1565	0.0000	0.00%
2026-08-18	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1565	0.1565	0.1565	0.1565	0.0000	0.00%
2026-08-17	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1565	0.1565	0.1565	0.1565	0.0000	0.00%

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