华安匠心甄选混合C基金净值查询(017879)
今天最新净值
1.4730
0.0267 1.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0761
0.0091 0.8498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4730
- 成立日期：2023-03-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.1589亿
- 最近资产：9.08亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘潇
近一月,华安匠心甄选混合C(017879)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0267 |
1.85% |
| 2026-09-11 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0142 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0162 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0134 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0249 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0161 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0034 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0187 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0120 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4969 |
1.4969 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4984 |
1.4984 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0253 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0438 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.5291 |
1.5291 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0422 |
2.84% |
| 2026-08-19 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0658 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
1.5612 |
1.5612 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0408 |
2.68% |
