信澳匠心回报混合A基金净值查询(017835)
今天最新净值
2.0887
0.0035 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2269
-0.0081 -0.3634%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0887
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1294亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张明烨
近一月,信澳匠心回报混合A(017835)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.0866 |
2.0866 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.0887 |
2.0887 |
2.0852 |
2.0852 |
0.0035 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.0852 |
2.0852 |
2.1363 |
2.1363 |
-0.0511 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1363 |
2.1363 |
2.1773 |
2.1773 |
-0.0410 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1773 |
2.1773 |
2.1706 |
2.1706 |
0.0067 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1706 |
2.1706 |
2.1434 |
2.1434 |
0.0272 |
1.27% |
| 2026-09-07 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1434 |
2.1434 |
2.1413 |
2.1413 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1413 |
2.1413 |
2.1528 |
2.1528 |
-0.0115 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1528 |
2.1528 |
2.1418 |
2.1418 |
0.0110 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1418 |
2.1418 |
2.1735 |
2.1735 |
-0.0317 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1735 |
2.1735 |
2.1957 |
2.1957 |
-0.0222 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1957 |
2.1957 |
2.1982 |
2.1982 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1982 |
2.1982 |
2.1696 |
2.1696 |
0.0286 |
1.32% |
| 2026-08-27 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1696 |
2.1696 |
2.1087 |
2.1087 |
0.0609 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1087 |
2.1087 |
2.0964 |
2.0964 |
0.0123 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.0964 |
2.0964 |
2.0969 |
2.0969 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.0969 |
2.0969 |
2.1348 |
2.1348 |
-0.0379 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1348 |
2.1348 |
2.1204 |
2.1204 |
0.0144 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1204 |
2.1204 |
2.1146 |
2.1146 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1146 |
2.1146 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0530 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1676 |
2.1676 |
2.1927 |
2.1927 |
-0.0251 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
017835 |
信澳匠心回报混合A |
2.1927 |
2.1927 |
2.1627 |
2.1627 |
0.0300 |
1.39% |
