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招商优势企业混合C基金净值查询(017821)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 4.6566 0.0214 0.46% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 5.8044 -0.0122 -0.2104% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.6566
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.4185亿
  • 最近资产：6.94亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陆文凯
近一年招商优势企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商优势企业混合C(017821)基金累计收益率-20.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017821 招商优势企业混合C 4.6402 4.6402 4.6566 4.6566 -0.0164 -0.35%
2026-09-16 017821 招商优势企业混合C 4.6566 4.6566 4.6352 4.6352 0.0214 0.46%
2026-09-15 017821 招商优势企业混合C 4.6352 4.6352 4.6885 4.6885 -0.0533 -1.14%
2026-09-14 017821 招商优势企业混合C 4.6885 4.6885 4.7498 4.7498 -0.0613 -1.31%
2026-09-11 017821 招商优势企业混合C 4.7498 4.7498 4.8179 4.8179 -0.0681 -1.41%
2026-09-10 017821 招商优势企业混合C 4.8179 4.8179 4.8459 4.8459 -0.0280 -0.58%
2026-09-09 017821 招商优势企业混合C 4.8459 4.8459 4.8543 4.8543 -0.0084 -0.17%
2026-09-08 017821 招商优势企业混合C 4.8543 4.8543 4.8350 4.8350 0.0193 0.40%
2026-09-07 017821 招商优势企业混合C 4.8350 4.8350 4.8949 4.8949 -0.0599 -1.24%
2026-09-04 017821 招商优势企业混合C 4.8949 4.8949 4.7923 4.7923 0.1026 2.14%
2026-09-03 017821 招商优势企业混合C 4.7923 4.7923 4.7638 4.7638 0.0285 0.60%
2026-09-02 017821 招商优势企业混合C 4.7638 4.7638 4.8396 4.8396 -0.0758 -1.57%
2026-09-01 017821 招商优势企业混合C 4.8396 4.8396 4.7975 4.7975 0.0421 0.88%
2026-08-31 017821 招商优势企业混合C 4.7975 4.7975 4.9345 4.9345 -0.1370 -2.86%
2026-08-28 017821 招商优势企业混合C 4.9345 4.9345 4.9542 4.9542 -0.0197 -0.40%
2026-08-27 017821 招商优势企业混合C 4.9542 4.9542 4.9551 4.9551 -0.0009 -0.02%
2026-08-26 017821 招商优势企业混合C 4.9551 4.9551 4.9296 4.9296 0.0255 0.52%
2026-08-25 017821 招商优势企业混合C 4.9296 4.9296 4.9235 4.9235 0.0061 0.12%
2026-08-24 017821 招商优势企业混合C 4.9235 4.9235 4.9591 4.9591 -0.0356 -0.72%
2026-08-21 017821 招商优势企业混合C 4.9591 4.9591 4.9680 4.9680 -0.0089 -0.18%
2026-08-20 017821 招商优势企业混合C 4.9680 4.9680 4.9062 4.9062 0.0618 1.26%
2026-08-19 017821 招商优势企业混合C 4.9062 4.9062 4.9855 4.9855 -0.0793 -1.59%
2026-08-18 017821 招商优势企业混合C 4.9855 4.9855 4.9384 4.9384 0.0471 0.95%
2026-08-17 017821 招商优势企业混合C 4.9384 4.9384 4.8827 4.8827 0.0557 1.14%
2026-08-14 017821 招商优势企业混合C 4.8827 4.8827 4.8423 4.8423 0.0404 0.83%
2026-08-13 017821 招商优势企业混合C 4.8423 4.8423 4.9645 4.9645 -0.1222 -2.52%
2026-08-12 017821 招商优势企业混合C 4.9645 4.9645 4.8929 4.8929 0.0716 1.46%
2026-08-11 017821 招商优势企业混合C 4.8929 4.8929 4.9653 4.9653 -0.0724 -1.46%
2026-08-10 017821 招商优势企业混合C 4.9653 4.9653 4.9143 4.9143 0.0510 1.04%
2026-08-07 017821 招商优势企业混合C 4.9143 4.9143 4.9467 4.9467 -0.0324 -0.65%
2026-08-06 017821 招商优势企业混合C 4.9467 4.9467 5.0435 5.0435 -0.0968 -1.96%
2026-08-05 017821 招商优势企业混合C 5.0435 5.0435 4.9445 4.9445 0.0990 2.00%
2026-08-04 017821 招商优势企业混合C 4.9445 4.9445 4.9843 4.9843 -0.0398 -0.80%
2026-08-03 017821 招商优势企业混合C 4.9843 4.9843 4.9397 4.9397 0.0446 0.90%
2026-07-31 017821 招商优势企业混合C 4.9397 4.9397 4.9774 4.9774 -0.0377 -0.76%
2026-07-30 017821 招商优势企业混合C 4.9774 4.9774 4.9465 4.9465 0.0309 0.62%
2026-07-29 017821 招商优势企业混合C 4.9465 4.9465 4.7879 4.7879 0.1586 3.31%
2026-07-28 017821 招商优势企业混合C 4.7879 4.7879 4.7739 4.7739 0.0140 0.29%
2026-07-27 017821 招商优势企业混合C 4.7739 4.7739 4.6501 4.6501 0.1238 2.66%
2026-07-24 017821 招商优势企业混合C 4.6501 4.6501 4.7386 4.7386 -0.0885 -1.87%
2026-07-23 017821 招商优势企业混合C 4.7386 4.7386 4.7073 4.7073 0.0313 0.66%
2026-07-22 017821 招商优势企业混合C 4.7073 4.7073 4.7131 4.7131 -0.0058 -0.12%
2026-07-21 017821 招商优势企业混合C 4.7131 4.7131 4.6179 4.6179 0.0952 2.06%
2026-07-20 017821 招商优势企业混合C 4.6179 4.6179 4.5243 4.5243 0.0936 2.07%
2026-07-17 017821 招商优势企业混合C 4.5243 4.5243 4.6087 4.6087 -0.0844 -1.83%
2026-07-16 017821 招商优势企业混合C 4.6087 4.6087 4.5754 4.5754 0.0333 0.73%
2026-07-15 017821 招商优势企业混合C 4.5754 4.5754 4.4661 4.4661 0.1093 2.45%
2026-07-14 017821 招商优势企业混合C 4.4661 4.4661 4.4072 4.4072 0.0589 1.34%
2026-07-13 017821 招商优势企业混合C 4.4072 4.4072 4.4082 4.4082 -0.0010 -0.02%
2026-07-10 017821 招商优势企业混合C 4.4082 4.4082 4.3697 4.3697 0.0385 0.88%
2026-07-09 017821 招商优势企业混合C 4.3697 4.3697 4.3917 4.3917 -0.0220 -0.50%
2026-07-08 017821 招商优势企业混合C 4.3917 4.3917 4.3828 4.3828 0.0089 0.20%
2026-07-07 017821 招商优势企业混合C 4.3828 4.3828 4.4905 4.4905 -0.1077 -2.40%
2026-07-06 017821 招商优势企业混合C 4.4905 4.4905 4.4106 4.4106 0.0799 1.81%
2026-07-03 017821 招商优势企业混合C 4.4106 4.4106 4.3732 4.3732 0.0374 0.86%
2026-07-02 017821 招商优势企业混合C 4.3732 4.3732 4.3510 4.3510 0.0222 0.51%
2026-07-01 017821 招商优势企业混合C 4.3510 4.3510 4.3472 4.3472 0.0038 0.09%
2026-06-30 017821 招商优势企业混合C 4.3472 4.3472 4.3876 4.3876 -0.0404 -0.92%
2026-06-29 017821 招商优势企业混合C 4.3876 4.3876 4.3181 4.3181 0.0695 1.61%
2026-06-26 017821 招商优势企业混合C 4.3181 4.3181 4.3858 4.3858 -0.0677 -1.54%
2026-06-25 017821 招商优势企业混合C 4.3858 4.3858 4.4241 4.4241 -0.0383 -0.87%
2026-06-24 017821 招商优势企业混合C 4.4241 4.4241 4.4536 4.4536 -0.0295 -0.66%
2026-06-23 017821 招商优势企业混合C 4.4536 4.4536 4.5492 4.5492 -0.0956 -2.10%
2026-06-22 017821 招商优势企业混合C 4.5492 4.5492 4.5332 4.5332 0.0160 0.35%
2026-06-18 017821 招商优势企业混合C 4.5332 4.5332 4.6413 4.6413 -0.1081 -2.38%
2026-06-17 017821 招商优势企业混合C 4.6413 4.6413 4.7237 4.7237 -0.0824 -1.78%
2026-06-16 017821 招商优势企业混合C 4.7237 4.7237 4.8171 4.8171 -0.0934 -1.98%
2026-06-15 017821 招商优势企业混合C 4.8171 4.8171 4.7471 4.7471 0.0700 1.47%
2026-06-12 017821 招商优势企业混合C 4.7471 4.7471 4.6975 4.6975 0.0496 1.06%
2026-06-11 017821 招商优势企业混合C 4.6975 4.6975 4.6643 4.6643 0.0332 0.71%
2026-06-10 017821 招商优势企业混合C 4.6643 4.6643 4.6423 4.6423 0.0220 0.47%
2026-06-09 017821 招商优势企业混合C 4.6423 4.6423 4.6616 4.6616 -0.0193 -0.41%
2026-06-08 017821 招商优势企业混合C 4.6616 4.6616 4.7333 4.7333 -0.0717 -1.51%
2026-06-05 017821 招商优势企业混合C 4.7333 4.7333 4.8145 4.8145 -0.0812 -1.69%
2026-06-04 017821 招商优势企业混合C 4.8145 4.8145 4.8936 4.8936 -0.0791 -1.64%
2026-06-03 017821 招商优势企业混合C 4.8936 4.8936 4.8998 4.8998 -0.0062 -0.13%
2026-06-02 017821 招商优势企业混合C 4.8998 4.8998 4.9503 4.9503 -0.0505 -1.03%
2026-06-01 017821 招商优势企业混合C 4.9503 4.9503 4.8879 4.8879 0.0624 1.28%
2026-05-29 017821 招商优势企业混合C 4.8879 4.8879 4.8428 4.8428 0.0451 0.93%
2026-05-28 017821 招商优势企业混合C 4.8428 4.8428 4.9101 4.9101 -0.0673 -1.39%
2026-05-27 017821 招商优势企业混合C 4.9101 4.9101 5.0024 5.0024 -0.0923 -1.85%
2026-05-26 017821 招商优势企业混合C 5.0024 5.0024 4.9773 4.9773 0.0251 0.50%
2026-05-25 017821 招商优势企业混合C 4.9773 4.9773 4.9841 4.9841 -0.0068 -0.14%
2026-05-22 017821 招商优势企业混合C 4.9841 4.9841 5.0428 5.0428 -0.0587 -1.18%
2026-05-21 017821 招商优势企业混合C 5.0428 5.0428 5.1409 5.1409 -0.0981 -1.91%
2026-05-20 017821 招商优势企业混合C 5.1409 5.1409 5.1539 5.1539 -0.0130 -0.25%
2026-05-19 017821 招商优势企业混合C 5.1539 5.1539 5.1334 5.1334 0.0205 0.40%
2026-05-18 017821 招商优势企业混合C 5.1334 5.1334 5.3145 5.3145 -0.1811 -3.53%
2026-05-15 017821 招商优势企业混合C 5.3145 5.3145 5.3888 5.3888 -0.0743 -1.38%
2026-05-14 017821 招商优势企业混合C 5.3888 5.3888 5.3931 5.3931 -0.0043 -0.08%
2026-05-13 017821 招商优势企业混合C 5.3931 5.3931 5.5026 5.5026 -0.1095 -2.03%
2026-05-12 017821 招商优势企业混合C 5.5026 5.5026 5.5828 5.5828 -0.0802 -1.46%
2026-05-11 017821 招商优势企业混合C 5.5828 5.5828 5.5890 5.5890 -0.0062 -0.11%
2026-05-08 017821 招商优势企业混合C 5.5890 5.5890 5.5791 5.5791 0.0099 0.18%
2026-04-30 017821 招商优势企业混合C 5.4754 5.4754 5.5270 5.5270 -0.0516 -0.93%
2026-04-29 017821 招商优势企业混合C 5.5270 5.5270 5.3738 5.3738 0.1532 2.85%
2026-04-28 017821 招商优势企业混合C 5.3738 5.3738 5.3447 5.3447 0.0291 0.54%
2026-04-27 017821 招商优势企业混合C 5.3447 5.3447 5.3642 5.3642 -0.0195 -0.36%
2026-04-24 017821 招商优势企业混合C 5.3642 5.3642 5.3630 5.3630 0.0012 0.02%
2026-04-23 017821 招商优势企业混合C 5.3630 5.3630 5.4458 5.4458 -0.0828 -1.52%
2026-04-22 017821 招商优势企业混合C 5.4458 5.4458 5.4891 5.4891 -0.0433 -0.79%
2026-04-21 017821 招商优势企业混合C 5.4891 5.4891 5.4645 5.4645 0.0246 0.45%
2026-04-20 017821 招商优势企业混合C 5.4645 5.4645 5.4964 5.4964 -0.0319 -0.58%
2026-04-17 017821 招商优势企业混合C 5.4964 5.4964 5.5671 5.5671 -0.0707 -1.29%
2026-04-16 017821 招商优势企业混合C 5.5671 5.5671 5.5323 5.5323 0.0348 0.63%
2026-04-15 017821 招商优势企业混合C 5.5323 5.5323 5.5098 5.5098 0.0225 0.41%
2026-04-14 017821 招商优势企业混合C 5.5098 5.5098 5.4409 5.4409 0.0689 1.27%
2026-04-13 017821 招商优势企业混合C 5.4409 5.4409 5.4397 5.4397 0.0012 0.02%
2026-04-10 017821 招商优势企业混合C 5.4397 5.4397 5.4413 5.4413 -0.0016 -0.03%
2026-04-09 017821 招商优势企业混合C 5.4413 5.4413 5.5219 5.5219 -0.0806 -1.46%
2026-04-08 017821 招商优势企业混合C 5.5219 5.5219 5.3436 5.3436 0.1783 3.34%
2026-04-07 017821 招商优势企业混合C 5.3436 5.3436 5.3388 5.3388 0.0048 0.09%
2026-04-03 017821 招商优势企业混合C 5.3388 5.3388 5.3686 5.3686 -0.0298 -0.56%
2026-04-02 017821 招商优势企业混合C 5.3686 5.3686 5.4191 5.4191 -0.0505 -0.93%
2026-04-01 017821 招商优势企业混合C 5.4191 5.4191 5.3277 5.3277 0.0914 1.72%
2026-03-31 017821 招商优势企业混合C 5.3277 5.3277 5.4205 5.4205 -0.0928 -1.71%
2026-03-30 017821 招商优势企业混合C 5.4205 5.4205 5.4163 5.4163 0.0042 0.08%
2026-03-27 017821 招商优势企业混合C 5.4163 5.4163 5.3775 5.3775 0.0388 0.72%
2026-03-26 017821 招商优势企业混合C 5.3775 5.3775 5.4605 5.4605 -0.0830 -1.52%
2026-03-25 017821 招商优势企业混合C 5.4605 5.4605 5.4142 5.4142 0.0463 0.86%
2026-03-24 017821 招商优势企业混合C 5.4142 5.4142 5.3094 5.3094 0.1048 1.97%
2026-03-23 017821 招商优势企业混合C 5.3094 5.3094 5.5335 5.5335 -0.2241 -4.05%
2026-03-20 017821 招商优势企业混合C 5.5335 5.5335 5.5948 5.5948 -0.0613 -1.10%
2026-03-19 017821 招商优势企业混合C 5.5948 5.5948 5.7689 5.7689 -0.1741 -3.02%
2026-03-18 017821 招商优势企业混合C 5.7689 5.7689 5.8166 5.8166 -0.0477 -0.82%
2026-03-17 017821 招商优势企业混合C 5.8166 5.8166 5.8663 5.8663 -0.0497 -0.85%
2026-03-16 017821 招商优势企业混合C 5.8663 5.8663 5.8268 5.8268 0.0395 0.68%
2026-03-13 017821 招商优势企业混合C 5.8268 5.8268 5.9074 5.9074 -0.0806 -1.36%
2026-03-12 017821 招商优势企业混合C 5.9074 5.9074 5.8758 5.8758 0.0316 0.54%
2026-03-11 017821 招商优势企业混合C 5.8758 5.8758 5.8066 5.8066 0.0692 1.19%
2026-03-10 017821 招商优势企业混合C 5.8066 5.8066 5.7467 5.7467 0.0599 1.04%
2026-03-09 017821 招商优势企业混合C 5.7467 5.7467 5.8190 5.8190 -0.0723 -1.24%
2026-03-06 017821 招商优势企业混合C 5.8190 5.8190 5.7371 5.7371 0.0819 1.43%
2026-03-05 017821 招商优势企业混合C 5.7371 5.7371 5.7445 5.7445 -0.0074 -0.13%
2026-03-04 017821 招商优势企业混合C 5.7445 5.7445 5.8314 5.8314 -0.0869 -1.49%
2026-03-03 017821 招商优势企业混合C 5.8314 5.8314 5.9814 5.9814 -0.1500 -2.51%
2026-03-02 017821 招商优势企业混合C 5.9814 5.9814 6.0663 6.0663 -0.0849 -1.40%
2026-02-27 017821 招商优势企业混合C 6.0663 6.0663 6.0413 6.0413 0.0250 0.41%
2026-02-26 017821 招商优势企业混合C 6.0413 6.0413 6.1155 6.1155 -0.0742 -1.21%
2026-02-25 017821 招商优势企业混合C 6.1155 6.1155 6.0498 6.0498 0.0657 1.09%
2026-02-24 017821 招商优势企业混合C 6.0498 6.0498 6.0843 6.0843 -0.0345 -0.57%
2026-02-13 017821 招商优势企业混合C 6.0843 6.0843 6.1967 6.1967 -0.1124 -1.81%
2026-02-12 017821 招商优势企业混合C 6.1967 6.1967 6.1830 6.1830 0.0137 0.22%
2026-02-11 017821 招商优势企业混合C 6.1830 6.1830 6.1529 6.1529 0.0301 0.49%
2026-02-10 017821 招商优势企业混合C 6.1529 6.1529 6.1541 6.1541 -0.0012 -0.02%
2026-02-09 017821 招商优势企业混合C 6.1541 6.1541 6.1027 6.1027 0.0514 0.84%
2026-02-06 017821 招商优势企业混合C 6.1027 6.1027 6.0901 6.0901 0.0126 0.21%
2026-02-05 017821 招商优势企业混合C 6.0901 6.0901 6.1038 6.1038 -0.0137 -0.22%
2026-02-04 017821 招商优势企业混合C 6.1038 6.1038 6.0357 6.0357 0.0681 1.13%
2026-02-03 017821 招商优势企业混合C 6.0357 6.0357 5.9599 5.9599 0.0758 1.27%
2026-02-02 017821 招商优势企业混合C 5.9599 5.9599 6.1252 6.1252 -0.1653 -2.70%
2026-01-30 017821 招商优势企业混合C 6.1252 6.1252 6.2443 6.2443 -0.1191 -1.91%
2026-01-29 017821 招商优势企业混合C 6.2443 6.2443 6.1182 6.1182 0.1261 2.06%
2026-01-28 017821 招商优势企业混合C 6.1182 6.1182 5.9968 5.9968 0.1214 2.02%
2026-01-27 017821 招商优势企业混合C 5.9968 5.9968 5.9863 5.9863 0.0105 0.18%
2026-01-26 017821 招商优势企业混合C 5.9863 5.9863 6.0302 6.0302 -0.0439 -0.73%
2026-01-23 017821 招商优势企业混合C 6.0302 6.0302 6.0540 6.0540 -0.0238 -0.39%
2026-01-22 017821 招商优势企业混合C 6.0540 6.0540 5.9968 5.9968 0.0572 0.95%
2026-01-21 017821 招商优势企业混合C 5.9968 5.9968 5.9517 5.9517 0.0451 0.76%
2026-01-20 017821 招商优势企业混合C 5.9517 5.9517 5.8095 5.8095 0.1422 2.45%
2026-01-19 017821 招商优势企业混合C 5.8095 5.8095 5.7588 5.7588 0.0507 0.88%
2026-01-16 017821 招商优势企业混合C 5.7588 5.7588 5.7964 5.7964 -0.0376 -0.65%
2026-01-15 017821 招商优势企业混合C 5.7964 5.7964 5.8060 5.8060 -0.0096 -0.17%
2026-01-14 017821 招商优势企业混合C 5.8060 5.8060 5.7992 5.7992 0.0068 0.12%
2026-01-13 017821 招商优势企业混合C 5.7992 5.7992 5.7793 5.7793 0.0199 0.34%
2026-01-12 017821 招商优势企业混合C 5.7793 5.7793 5.7318 5.7318 0.0475 0.83%
2026-01-09 017821 招商优势企业混合C 5.7318 5.7318 5.7030 5.7030 0.0288 0.50%
2026-01-08 017821 招商优势企业混合C 5.7030 5.7030 5.7142 5.7142 -0.0112 -0.20%
2026-01-07 017821 招商优势企业混合C 5.7142 5.7142 5.7254 5.7254 -0.0112 -0.20%
2026-01-06 017821 招商优势企业混合C 5.7254 5.7254 5.6076 5.6076 0.1178 2.10%
2026-01-05 017821 招商优势企业混合C 5.6076 5.6076 5.4985 5.4985 0.1091 1.98%
2025-12-31 017821 招商优势企业混合C 5.4985 5.4985 5.4968 5.4968 0.0017 0.03%
2025-12-30 017821 招商优势企业混合C 5.4968 5.4968 5.4678 5.4678 0.0290 0.53%
2025-12-29 017821 招商优势企业混合C 5.4678 5.4678 5.5288 5.5288 -0.0610 -1.10%
2025-12-26 017821 招商优势企业混合C 5.5288 5.5288 5.5307 5.5307 -0.0019 -0.03%
2025-12-25 017821 招商优势企业混合C 5.5307 5.5307 5.5194 5.5194 0.0113 0.20%
2025-12-24 017821 招商优势企业混合C 5.5194 5.5194 5.5182 5.5182 0.0012 0.02%
2025-12-23 017821 招商优势企业混合C 5.5182 5.5182 5.5392 5.5392 -0.0210 -0.38%
2025-12-22 017821 招商优势企业混合C 5.5392 5.5392 5.4948 5.4948 0.0444 0.81%
2025-12-19 017821 招商优势企业混合C 5.4948 5.4948 5.4614 5.4614 0.0334 0.61%
2025-12-18 017821 招商优势企业混合C 5.4614 5.4614 5.4585 5.4585 0.0029 0.05%
2025-12-17 017821 招商优势企业混合C 5.4585 5.4585 5.3886 5.3886 0.0699 1.30%
2025-12-16 017821 招商优势企业混合C 5.3886 5.3886 5.4591 5.4591 -0.0705 -1.29%
2025-12-15 017821 招商优势企业混合C 5.4591 5.4591 5.4107 5.4107 0.0484 0.89%
2025-12-12 017821 招商优势企业混合C 5.4107 5.4107 5.3202 5.3202 0.0905 1.70%
2025-12-11 017821 招商优势企业混合C 5.3202 5.3202 5.3493 5.3493 -0.0291 -0.54%
2025-12-10 017821 招商优势企业混合C 5.3493 5.3493 5.3291 5.3291 0.0202 0.38%
2025-12-09 017821 招商优势企业混合C 5.3291 5.3291 5.4510 5.4510 -0.1219 -2.29%
2025-12-08 017821 招商优势企业混合C 5.4510 5.4510 5.5264 5.5264 -0.0754 -1.38%
2025-12-05 017821 招商优势企业混合C 5.5264 5.5264 5.4455 5.4455 0.0809 1.49%
2025-12-04 017821 招商优势企业混合C 5.4455 5.4455 5.4566 5.4566 -0.0111 -0.20%
2025-12-03 017821 招商优势企业混合C 5.4566 5.4566 5.4881 5.4881 -0.0315 -0.57%
2025-12-02 017821 招商优势企业混合C 5.4881 5.4881 5.5312 5.5312 -0.0431 -0.78%
2025-12-01 017821 招商优势企业混合C 5.5312 5.5312 5.5038 5.5038 0.0274 0.50%
2025-11-28 017821 招商优势企业混合C 5.5038 5.5038 5.4783 5.4783 0.0255 0.47%
2025-11-27 017821 招商优势企业混合C 5.4783 5.4783 5.4426 5.4426 0.0357 0.66%
2025-11-26 017821 招商优势企业混合C 5.4426 5.4426 5.4646 5.4646 -0.0220 -0.40%
2025-11-25 017821 招商优势企业混合C 5.4646 5.4646 5.4256 5.4256 0.0390 0.72%
2025-11-24 017821 招商优势企业混合C 5.4256 5.4256 5.3991 5.3991 0.0265 0.49%
2025-11-21 017821 招商优势企业混合C 5.3991 5.3991 5.4796 5.4796 -0.0805 -1.47%
2025-11-20 017821 招商优势企业混合C 5.4796 5.4796 5.5054 5.5054 -0.0258 -0.47%
2025-11-19 017821 招商优势企业混合C 5.5054 5.5054 5.4645 5.4645 0.0409 0.75%
2025-11-18 017821 招商优势企业混合C 5.4645 5.4645 5.5588 5.5588 -0.0943 -1.70%
2025-11-17 017821 招商优势企业混合C 5.5588 5.5588 5.6083 5.6083 -0.0495 -0.88%
2025-11-14 017821 招商优势企业混合C 5.6083 5.6083 5.6754 5.6754 -0.0671 -1.18%
2025-11-13 017821 招商优势企业混合C 5.6754 5.6754 5.6263 5.6263 0.0491 0.87%
2025-11-12 017821 招商优势企业混合C 5.6263 5.6263 5.6027 5.6027 0.0236 0.42%
2025-11-11 017821 招商优势企业混合C 5.6027 5.6027 5.6150 5.6150 -0.0123 -0.22%
2025-11-10 017821 招商优势企业混合C 5.6150 5.6150 5.4574 5.4574 0.1576 2.89%
2025-11-07 017821 招商优势企业混合C 5.4574 5.4574 5.4695 5.4695 -0.0121 -0.22%
2025-11-06 017821 招商优势企业混合C 5.4695 5.4695 5.4364 5.4364 0.0331 0.61%
2025-11-05 017821 招商优势企业混合C 5.4364 5.4364 5.4753 5.4753 -0.0389 -0.71%
2025-11-04 017821 招商优势企业混合C 5.4753 5.4753 5.5573 5.5573 -0.0820 -1.48%
2025-11-03 017821 招商优势企业混合C 5.5573 5.5573 5.5245 5.5245 0.0328 0.59%
2025-10-31 017821 招商优势企业混合C 5.5245 5.5245 5.5379 5.5379 -0.0134 -0.24%
2025-10-30 017821 招商优势企业混合C 5.5379 5.5379 5.5833 5.5833 -0.0454 -0.81%
2025-10-29 017821 招商优势企业混合C 5.5833 5.5833 5.5375 5.5375 0.0458 0.83%
2025-10-28 017821 招商优势企业混合C 5.5375 5.5375 5.5922 5.5922 -0.0547 -0.98%
2025-10-27 017821 招商优势企业混合C 5.5922 5.5922 5.5757 5.5757 0.0165 0.30%
2025-10-24 017821 招商优势企业混合C 5.5757 5.5757 5.5709 5.5709 0.0048 0.09%
2025-10-23 017821 招商优势企业混合C 5.5709 5.5709 5.5687 5.5687 0.0022 0.04%
2025-10-22 017821 招商优势企业混合C 5.5687 5.5687 5.6215 5.6215 -0.0528 -0.94%
2025-10-21 017821 招商优势企业混合C 5.6215 5.6215 5.5805 5.5805 0.0410 0.73%
2025-10-20 017821 招商优势企业混合C 5.5805 5.5805 5.5820 5.5820 -0.0015 -0.03%
2025-10-17 017821 招商优势企业混合C 5.5820 5.5820 5.6849 5.6849 -0.1029 -1.81%
2025-10-16 017821 招商优势企业混合C 5.6849 5.6849 5.7230 5.7230 -0.0381 -0.67%
2025-10-15 017821 招商优势企业混合C 5.7230 5.7230 5.6287 5.6287 0.0943 1.68%
2025-10-14 017821 招商优势企业混合C 5.6287 5.6287 5.6985 5.6985 -0.0698 -1.22%
2025-10-13 017821 招商优势企业混合C 5.6985 5.6985 5.7243 5.7243 -0.0258 -0.45%
2025-10-10 017821 招商优势企业混合C 5.7243 5.7243 5.7648 5.7648 -0.0405 -0.70%
2025-10-09 017821 招商优势企业混合C 5.7648 5.7648 5.8184 5.8184 -0.0536 -0.92%
2025-09-30 017821 招商优势企业混合C 5.8184 5.8184 5.7881 5.7881 0.0303 0.52%
2025-09-29 017821 招商优势企业混合C 5.7881 5.7881 5.7413 5.7413 0.0468 0.82%
2025-09-26 017821 招商优势企业混合C 5.7413 5.7413 5.7574 5.7574 -0.0161 -0.28%
2025-09-25 017821 招商优势企业混合C 5.7574 5.7574 5.7742 5.7742 -0.0168 -0.29%
2025-09-24 017821 招商优势企业混合C 5.7742 5.7742 5.7501 5.7501 0.0241 0.42%
2025-09-23 017821 招商优势企业混合C 5.7501 5.7501 5.7941 5.7941 -0.0440 -0.76%
2025-09-22 017821 招商优势企业混合C 5.7941 5.7941 5.8249 5.8249 -0.0308 -0.53%
2025-09-19 017821 招商优势企业混合C 5.8249 5.8249 5.8062 5.8062 0.0187 0.32%
2025-09-18 017821 招商优势企业混合C 5.8062 5.8062 5.9054 5.9054 -0.0992 -1.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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