国联安聚利39个月封闭式债券基金净值查询(017793)
今天最新净值
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2026-06-01
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0992
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：63.7230亿
- 最近资产：64.87亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陈建华
近一年,国联安聚利39个月封闭式债券(017793)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-06-01 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0170 |
1.0992 |
1.0165 |
1.0987 |
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0.05% |
| 2026-05-29 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0165 |
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| 2026-05-28 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-05-27 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-05-26 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-05-22 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-05-21 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0146 |
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| 2026-05-19 |
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| 2026-05-18 |
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1.0130 |
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|
|
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0114 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-04-02 |
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| 2026-04-01 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-03-31 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0108 |
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017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-03-27 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-03-26 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0927 |
1.0105 |
1.0927 |
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| 2026-03-25 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-03-24 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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0.06% |
| 2026-03-20 |
017793 |
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1.0095 |
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| 2026-03-19 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-03-18 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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017793 |
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| 2026-03-16 |
017793 |
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| 2026-03-13 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-03-12 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-03-11 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0908 |
1.0086 |
1.0908 |
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| 2026-03-10 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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0.01% |
| 2026-03-09 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0085 |
1.0907 |
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| 2026-03-06 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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0.03% |
| 2026-03-05 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0901 |
0.0001 |
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| 2026-03-04 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0079 |
1.0901 |
1.0078 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0078 |
1.0900 |
1.0075 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0075 |
1.0897 |
1.0072 |
1.0894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0072 |
1.0894 |
1.0071 |
1.0893 |
0.0001 |
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| 2026-02-26 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0071 |
1.0893 |
1.0071 |
1.0893 |
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0.00% |
| 2026-02-25 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0893 |
1.0072 |
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| 2026-02-24 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0072 |
1.0894 |
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1.0884 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0062 |
1.0884 |
1.0062 |
1.0884 |
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0.00% |
| 2026-02-12 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0062 |
1.0884 |
1.0061 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0061 |
1.0883 |
1.0060 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0060 |
1.0882 |
1.0060 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0060 |
1.0882 |
1.0057 |
1.0879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0057 |
1.0879 |
1.0053 |
1.0875 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0053 |
1.0875 |
1.0052 |
1.0874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0874 |
1.0052 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0052 |
1.0874 |
1.0052 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0052 |
1.0874 |
1.0051 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0051 |
1.0873 |
1.0051 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0051 |
1.0873 |
1.0050 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0050 |
1.0872 |
1.0048 |
1.0870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0048 |
1.0870 |
1.0048 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0048 |
1.0870 |
1.0046 |
1.0868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0046 |
1.0868 |
1.0045 |
1.0867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0045 |
1.0867 |
1.0045 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0045 |
1.0867 |
1.0043 |
1.0865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0043 |
1.0865 |
1.0042 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0042 |
1.0864 |
1.0041 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0041 |
1.0863 |
1.0039 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0039 |
1.0861 |
1.0038 |
1.0860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0038 |
1.0860 |
1.0036 |
1.0858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0036 |
1.0858 |
1.0034 |
1.0856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0034 |
1.0856 |
1.0115 |
1.0854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0115 |
1.0854 |
1.0114 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0114 |
1.0853 |
1.0113 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0113 |
1.0852 |
1.0113 |
1.0852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0113 |
1.0852 |
1.0113 |
1.0852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0113 |
1.0852 |
1.0110 |
1.0849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0110 |
1.0849 |
1.0109 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0109 |
1.0848 |
1.0109 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0109 |
1.0848 |
1.0108 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0108 |
1.0847 |
1.0108 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0108 |
1.0847 |
1.0107 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0107 |
1.0846 |
1.0107 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0107 |
1.0846 |
1.0106 |
1.0845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0106 |
1.0845 |
1.0102 |
1.0841 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0102 |
1.0841 |
1.0100 |
1.0839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0100 |
1.0839 |
1.0099 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0099 |
1.0838 |
1.0098 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0098 |
1.0837 |
1.0097 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0097 |
1.0836 |
1.0097 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0097 |
1.0836 |
1.0097 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0097 |
1.0836 |
1.0095 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0095 |
1.0834 |
1.0094 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0094 |
1.0833 |
1.0093 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
1.0832 |
1.0092 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
1.0831 |
1.0092 |
1.0831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
1.0831 |
1.0093 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
1.0832 |
1.0093 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
1.0832 |
1.0093 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
1.0832 |
1.0092 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
1.0831 |
1.0091 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
1.0830 |
1.0091 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
1.0830 |
1.0092 |
1.0831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
1.0831 |
1.0093 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
1.0832 |
1.0092 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
1.0831 |
1.0091 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
1.0830 |
1.0091 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
1.0830 |
1.0091 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
1.0830 |
1.0090 |
1.0829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0090 |
1.0829 |
1.0088 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0088 |
1.0827 |
1.0087 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0087 |
1.0826 |
1.0087 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0087 |
1.0826 |
1.0086 |
1.0825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0086 |
1.0825 |
1.0085 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0085 |
1.0824 |
1.0083 |
1.0822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0083 |
1.0822 |
1.0084 |
1.0823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0084 |
1.0823 |
1.0085 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0085 |
1.0824 |
1.0083 |
1.0822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0083 |
1.0822 |
1.0081 |
1.0820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0081 |
1.0820 |
1.0077 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0077 |
1.0816 |
1.0076 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0076 |
1.0815 |
1.0074 |
1.0813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0074 |
1.0813 |
1.0073 |
1.0812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0073 |
1.0812 |
1.0070 |
1.0809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0070 |
1.0809 |
1.0068 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0068 |
1.0807 |
1.0067 |
1.0806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0067 |
1.0806 |
1.0066 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0066 |
1.0805 |
1.0065 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0065 |
1.0804 |
1.0065 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0065 |
1.0804 |
1.0062 |
1.0801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0062 |
1.0801 |
1.0061 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0061 |
1.0800 |
1.0059 |
1.0798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0059 |
1.0798 |
1.0058 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0058 |
1.0797 |
1.0057 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0057 |
1.0796 |
1.0054 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0054 |
1.0793 |
1.0053 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0053 |
1.0792 |
1.0047 |
1.0786 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0047 |
1.0786 |
1.0046 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0046 |
1.0785 |
1.0044 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0044 |
1.0783 |
1.0043 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0043 |
1.0782 |
1.0044 |
1.0783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0044 |
1.0783 |
1.0047 |
1.0786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0047 |
1.0786 |
1.0048 |
1.0787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0048 |
1.0787 |
1.0046 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0046 |
1.0785 |
1.0046 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0046 |
1.0785 |
1.0046 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0046 |
1.0785 |
1.0045 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
