基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安聚利39个月封闭式债券(017793)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0992
成立日期：2023-03-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：63.7230亿
最近资产：64.87亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陈建华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	每份派现金0.0083元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	每份派现金0.0100元
2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	每份派现金0.0100元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0130元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0100元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	每份派现金0.0100元
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	每份派现金0.0034元

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%