中银高质量发展机遇混合C基金净值查询(017784)
今天最新净值
1.6780
0.0029 0.17%
2026-09-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7404
0.0002 0.0094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6780
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4633亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：郭昀松
近一季,中银高质量发展机遇混合C(017784)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-10 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6751 |
1.6751 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0129 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0154 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6468 |
1.6468 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0266 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6718 |
1.6718 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6809 |
1.6809 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6854 |
1.6854 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0017 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-27 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0326 |
1.98% |
| 2026-08-25 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0187 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6688 |
1.6688 |
0.0174 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0118 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0419 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6989 |
1.6989 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0363 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0272 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6868 |
1.6868 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0065 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6803 |
1.6803 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0409 |
-2.43% |
| 2026-08-10 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0122 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0229 |
1.36% |
|
|
| 2026-08-06 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6861 |
1.6861 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6826 |
1.6826 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0452 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0142 |
0.87% |
| 2026-08-03 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0193 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0176 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0174 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0312 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6616 |
1.6616 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0140 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6476 |
1.6476 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0437 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0124 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0154 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6635 |
1.6635 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0443 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6192 |
1.6192 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0267 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0619 |
-3.74% |
| 2026-07-16 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0156 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0375 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0350 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6882 |
1.6882 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0335 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0282 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0253 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0258 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6774 |
1.6774 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6801 |
1.6801 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0478 |
2.93% |
| 2026-06-26 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0413 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0148 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6669 |
1.6669 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0527 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.7196 |
1.7196 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0357 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6839 |
1.6839 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0140 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0145 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
017784 |
中银高质量发展机遇混合C |
1.6834 |
1.6834 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0234 |
-1.37% |
