泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(泰康养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017774)

今天最新净值 1.1350 -0.0104 -0.91% 2026-07-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1350
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2502亿
最近资产：0.25亿
基金公司：泰康基金
基金经理：潘漪

近一年泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)|泰康养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)基金累计收益率11.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1350	1.1350	1.1454	1.1454	-0.0104	-0.91%
2026-07-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1454	1.1454	1.1507	1.1507	-0.0053	-0.46%
2026-07-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1507	1.1507	1.1407	1.1407	0.0100	0.87%
2026-07-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1407	1.1407	1.1541	1.1541	-0.0134	-1.17%
2026-07-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1541	1.1541	1.1647	1.1647	-0.0106	-0.91%
2026-07-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1647	1.1647	1.1529	1.1529	0.0118	1.02%
2026-07-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1529	1.1529	1.1548	1.1548	-0.0019	-0.16%
2026-07-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1548	1.1548	1.1617	1.1617	-0.0069	-0.59%
2026-07-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1617	1.1617	1.1634	1.1634	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1634	1.1634	1.1616	1.1616	0.0018	0.15%

2026-07-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1616	1.1616	1.1794	1.1794	-0.0178	-1.53%
2026-07-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1794	1.1794	1.1826	1.1826	-0.0032	-0.27%
2026-06-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1826	1.1826	1.1746	1.1746	0.0080	0.68%
2026-06-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1746	1.1746	1.1700	1.1700	0.0046	0.39%
2026-06-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1700	1.1700	1.1829	1.1829	-0.0129	-1.10%
2026-06-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1829	1.1829	1.1751	1.1751	0.0078	0.66%
2026-06-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1751	1.1751	1.1676	1.1676	0.0075	0.64%
2026-06-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1676	1.1676	1.1787	1.1787	-0.0111	-0.95%
2026-06-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1787	1.1787	1.1706	1.1706	0.0081	0.69%
2026-06-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1706	1.1706	1.1676	1.1676	0.0030	0.26%
2026-06-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1676	1.1676	1.1611	1.1611	0.0065	0.56%
2026-06-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1611	1.1611	1.1585	1.1585	0.0026	0.22%
2026-06-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1585	1.1585	1.1448	1.1448	0.0137	1.18%
2026-06-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1448	1.1448	1.1397	1.1397	0.0051	0.45%
2026-06-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1397	1.1397	1.1400	1.1400	-0.0003	-0.03%

2026-06-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1400	1.1400	1.1468	1.1468	-0.0068	-0.59%
2026-06-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1468	1.1468	1.1374	1.1374	0.0094	0.82%
2026-06-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1374	1.1374	1.1519	1.1519	-0.0145	-1.27%
2026-06-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1519	1.1519	1.1629	1.1629	-0.0110	-0.95%
2026-06-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1629	1.1629	1.1638	1.1638	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1638	1.1638	1.1598	1.1598	0.0040	0.34%
2026-06-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1598	1.1598	1.1557	1.1557	0.0041	0.35%
2026-06-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1557	1.1557	1.1583	1.1583	-0.0026	-0.22%
2026-05-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1583	1.1583	1.1663	1.1663	-0.0080	-0.69%
2026-05-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1663	1.1663	1.1620	1.1620	0.0043	0.37%
2026-05-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1620	1.1620	1.1687	1.1687	-0.0067	-0.57%
2026-05-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1687	1.1687	1.1704	1.1704	-0.0017	-0.15%
2026-05-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1704	1.1704	1.1635	1.1635	0.0069	0.59%
2026-05-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1635	1.1635	1.1546	1.1546	0.0089	0.77%
2026-05-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1546	1.1546	1.1701	1.1701	-0.0155	-1.34%
2026-05-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1701	1.1701	1.1669	1.1669	0.0032	0.27%
2026-05-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1669	1.1669	1.1634	1.1634	0.0035	0.30%
2026-05-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1634	1.1634	1.1645	1.1645	-0.0011	-0.09%
2026-05-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1645	1.1645	1.1708	1.1708	-0.0063	-0.54%
2026-05-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1708	1.1708	1.1808	1.1808	-0.0100	-0.85%
2026-05-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1808	1.1808	1.1753	1.1753	0.0055	0.47%
2026-05-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1753	1.1753	1.1774	1.1774	-0.0021	-0.18%
2026-05-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1774	1.1774	1.1695	1.1695	0.0079	0.68%
2026-05-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1695	1.1695	1.1723	1.1723	-0.0028	-0.24%
2026-05-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1723	1.1723	1.1713	1.1713	0.0010	0.09%
2026-05-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1713	1.1713	1.1615	1.1615	0.0098	0.84%
2026-04-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1508	1.1508	1.1542	1.1542	-0.0034	-0.29%
2026-04-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1542	1.1542	1.1520	1.1520	0.0022	0.19%
2026-04-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1520	1.1520	1.1521	1.1521	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1521	1.1521	1.1585	1.1585	-0.0064	-0.55%
2026-04-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1585	1.1585	1.1551	1.1551	0.0034	0.29%
2026-04-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1551	1.1551	1.1540	1.1540	0.0011	0.10%
2026-04-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1540	1.1540	1.1518	1.1518	0.0022	0.19%
2026-04-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1518	1.1518	1.1514	1.1514	0.0004	0.03%
2026-04-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1514	1.1514	1.1423	1.1423	0.0091	0.80%
2026-04-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1423	1.1423	1.1447	1.1447	-0.0024	-0.21%
2026-04-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1447	1.1447	1.1390	1.1390	0.0057	0.50%
2026-04-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-04-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1390	1.1390	1.1345	1.1345	0.0045	0.40%
2026-04-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1345	1.1345	1.1364	1.1364	-0.0019	-0.17%
2026-04-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1364	1.1364	1.1161	1.1161	0.0203	1.79%
2026-04-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1161	1.1161	1.1121	1.1121	0.0040	0.36%
2026-04-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1121	1.1121	1.1133	1.1133	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1133	1.1133	1.1218	1.1218	-0.0085	-0.76%
2026-04-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1218	1.1218	1.1090	1.1090	0.0128	1.15%
2026-03-31	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1090	1.1090	1.1177	1.1177	-0.0087	-0.78%
2026-03-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1177	1.1177	1.1156	1.1156	0.0021	0.19%
2026-03-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1156	1.1156	1.1104	1.1104	0.0052	0.47%
2026-03-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1104	1.1104	1.1198	1.1198	-0.0094	-0.84%
2026-03-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1198	1.1198	1.1090	1.1090	0.0108	0.97%
2026-03-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1090	1.1090	1.0952	1.0952	0.0138	1.24%
2026-03-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0952	1.0952	1.1227	1.1227	-0.0275	-2.51%
2026-03-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1227	1.1227	1.1293	1.1293	-0.0066	-0.58%
2026-03-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1293	1.1293	1.1485	1.1485	-0.0192	-1.70%
2026-03-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1485	1.1485	1.1436	1.1436	0.0049	0.43%
2026-03-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1436	1.1436	1.1530	1.1530	-0.0094	-0.82%
2026-03-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1530	1.1530	1.1543	1.1543	-0.0013	-0.11%
2026-03-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1543	1.1543	1.1619	1.1619	-0.0076	-0.65%
2026-03-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1619	1.1619	1.1653	1.1653	-0.0034	-0.29%
2026-03-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1653	1.1653	1.1641	1.1641	0.0012	0.10%
2026-03-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1641	1.1641	1.1552	1.1552	0.0089	0.77%
2026-03-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1552	1.1552	1.1607	1.1607	-0.0055	-0.47%
2026-03-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1607	1.1607	1.1583	1.1583	0.0024	0.21%
2026-03-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1583	1.1583	1.1556	1.1556	0.0027	0.23%
2026-03-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1556	1.1556	1.1617	1.1617	-0.0061	-0.53%
2026-03-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1617	1.1617	1.1817	1.1817	-0.0200	-1.72%
2026-03-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1817	1.1817	1.1788	1.1788	0.0029	0.25%
2026-02-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1788	1.1788	1.1768	1.1768	0.0020	0.17%
2026-02-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1768	1.1768	1.1773	1.1773	-0.0005	-0.04%
2026-02-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1773	1.1773	1.1715	1.1715	0.0058	0.50%
2026-02-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1715	1.1715	1.1629	1.1629	0.0086	0.74%
2026-02-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1629	1.1629	1.1730	1.1730	-0.0101	-0.86%
2026-02-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1730	1.1730	1.1683	1.1683	0.0047	0.40%
2026-02-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1683	1.1683	1.1671	1.1671	0.0012	0.10%
2026-02-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1671	1.1671	1.1663	1.1663	0.0008	0.07%
2026-02-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1663	1.1663	1.1519	1.1519	0.0144	1.23%
2026-02-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1519	1.1519	1.1553	1.1553	-0.0034	-0.29%
2026-02-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1553	1.1553	1.1646	1.1646	-0.0093	-0.80%
2026-02-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1646	1.1646	1.1619	1.1619	0.0027	0.23%
2026-02-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1619	1.1619	1.1470	1.1470	0.0149	1.28%
2026-02-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1470	1.1470	1.1772	1.1772	-0.0302	-2.63%
2026-01-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1772	1.1772	1.1932	1.1932	-0.0160	-1.36%
2026-01-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1932	1.1932	1.1916	1.1916	0.0016	0.13%
2026-01-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1916	1.1916	1.1786	1.1786	0.0130	1.10%
2026-01-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1786	1.1786	1.1746	1.1746	0.0040	0.34%
2026-01-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1746	1.1746	1.1714	1.1714	0.0032	0.27%
2026-01-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1714	1.1714	1.1655	1.1655	0.0059	0.51%
2026-01-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1655	1.1655	1.1646	1.1646	0.0009	0.08%
2026-01-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1646	1.1646	1.1556	1.1556	0.0090	0.78%
2026-01-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1556	1.1556	1.1551	1.1551	0.0005	0.04%
2026-01-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1551	1.1551	1.1512	1.1512	0.0039	0.34%
2026-01-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1512	1.1512	1.1503	1.1503	0.0009	0.08%
2026-01-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1503	1.1503	1.1473	1.1473	0.0030	0.26%
2026-01-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1473	1.1473	1.1428	1.1428	0.0045	0.39%
2026-01-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1428	1.1428	1.1446	1.1446	-0.0018	-0.16%
2026-01-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1446	1.1446	1.1376	1.1376	0.0070	0.62%
2026-01-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1376	1.1376	1.1324	1.1324	0.0052	0.46%
2026-01-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1324	1.1324	1.1352	1.1352	-0.0028	-0.25%
2026-01-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1352	1.1352	1.1347	1.1347	0.0005	0.04%
2026-01-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1347	1.1347	1.1256	1.1256	0.0091	0.81%
2026-01-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1256	1.1256	1.1130	1.1130	0.0126	1.12%
2025-12-31	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1130	1.1130	1.1155	1.1155	-0.0025	-0.22%
2025-12-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1155	1.1155	1.1158	1.1158	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1158	1.1158	1.1210	1.1210	-0.0052	-0.46%
2025-12-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1210	1.1210	1.1184	1.1184	0.0026	0.23%
2025-12-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1184	1.1184	1.1182	1.1182	0.0002	0.02%
2025-12-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1182	1.1182	1.1149	1.1149	0.0033	0.30%
2025-12-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1149	1.1149	1.1132	1.1132	0.0017	0.15%
2025-12-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1132	1.1132	1.1061	1.1061	0.0071	0.64%
2025-12-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1061	1.1061	1.1029	1.1029	0.0032	0.29%
2025-12-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1029	1.1029	1.1044	1.1044	-0.0015	-0.14%
2025-12-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1044	1.1044	1.0942	1.0942	0.0102	0.93%
2025-12-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0942	1.0942	1.1034	1.1034	-0.0092	-0.84%
2025-12-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1034	1.1034	1.1059	1.1059	-0.0025	-0.23%
2025-12-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1059	1.1059	1.0987	1.0987	0.0072	0.66%
2025-12-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0987	1.0987	1.1026	1.1026	-0.0039	-0.35%
2025-12-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1026	1.1026	1.1001	1.1001	0.0025	0.23%
2025-12-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1001	1.1001	1.1066	1.1066	-0.0065	-0.59%
2025-12-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1066	1.1066	1.1050	1.1050	0.0016	0.14%
2025-12-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1050	1.1050	1.0990	1.0990	0.0060	0.55%
2025-12-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0990	1.0990	1.0987	1.0987	0.0003	0.03%
2025-12-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0987	1.0987	1.1003	1.1003	-0.0016	-0.15%
2025-12-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1003	1.1003	1.1036	1.1036	-0.0033	-0.30%
2025-12-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1036	1.1036	1.0982	1.0982	0.0054	0.49%
2025-11-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0982	1.0982	1.0939	1.0939	0.0043	0.39%
2025-11-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0939	1.0939	1.0933	1.0933	0.0006	0.05%
2025-11-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0933	1.0933	1.0921	1.0921	0.0012	0.11%
2025-11-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0921	1.0921	1.0846	1.0846	0.0075	0.69%
2025-11-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0846	1.0846	1.0815	1.0815	0.0031	0.29%
2025-11-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0815	1.0815	1.0967	1.0967	-0.0152	-1.41%
2025-11-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0967	1.0967	1.1003	1.1003	-0.0036	-0.33%
2025-11-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1003	1.1003	1.0975	1.0975	0.0028	0.26%
2025-11-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0975	1.0975	1.1052	1.1052	-0.0077	-0.70%
2025-11-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1052	1.1052	1.1103	1.1103	-0.0051	-0.46%
2025-11-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1103	1.1103	1.1189	1.1189	-0.0086	-0.77%
2025-11-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1189	1.1189	1.1105	1.1105	0.0084	0.76%
2025-11-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1105	1.1105	1.1103	1.1103	0.0002	0.02%
2025-11-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1103	1.1103	1.1109	1.1109	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1109	1.1109	1.1043	1.1043	0.0066	0.60%
2025-11-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1043	1.1043	1.1035	1.1035	0.0008	0.07%
2025-11-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1035	1.1035	1.0953	1.0953	0.0082	0.75%
2025-11-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0953	1.0953	1.0940	1.0940	0.0013	0.12%
2025-11-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0940	1.0940	1.1026	1.1026	-0.0086	-0.78%
2025-11-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1026	1.1026	1.1017	1.1017	0.0009	0.08%
2025-10-31	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1017	1.1017	1.1052	1.1052	-0.0035	-0.32%
2025-10-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1052	1.1052	1.1085	1.1085	-0.0033	-0.30%
2025-10-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1085	1.1085	1.1012	1.1012	0.0073	0.66%
2025-10-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1012	1.1012	1.1072	1.1072	-0.0060	-0.54%
2025-10-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1072	1.1072	1.1012	1.1012	0.0060	0.54%
2025-10-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1012	1.1012	1.0949	1.0949	0.0063	0.58%
2025-10-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0949	1.0949	1.0958	1.0958	-0.0009	-0.08%
2025-10-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0958	1.0958	1.1033	1.1033	-0.0075	-0.68%
2025-10-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1033	1.1033	1.0940	1.0940	0.0093	0.85%
2025-10-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0940	1.0940	1.0950	1.0950	-0.0010	-0.09%
2025-10-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0950	1.0950	1.1023	1.1023	-0.0073	-0.66%
2025-10-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1023	1.1023	1.1041	1.1041	-0.0018	-0.16%
2025-10-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1041	1.1041	1.0946	1.0946	0.0095	0.87%
2025-10-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0946	1.0946	1.1035	1.1035	-0.0089	-0.81%
2025-10-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1035	1.1035	1.1014	1.1014	0.0021	0.19%
2025-10-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1014	1.1014	1.1120	1.1120	-0.0106	-0.96%
2025-09-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0850	1.0850	1.0895	1.0895	-0.0045	-0.41%
2025-09-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0895	1.0895	1.0891	1.0891	0.0004	0.04%
2025-09-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0891	1.0891	1.0828	1.0828	0.0063	0.58%
2025-09-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0828	1.0828	1.0840	1.0840	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0840	1.0840	1.0805	1.0805	0.0035	0.32%
2025-09-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0805	1.0805	1.0794	1.0794	0.0011	0.10%

标签云

泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%