泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(泰康养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017774)
今天最新净值
1.1350
-0.0104 -0.91%
2026-07-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2502亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：潘漪
近一季泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)|泰康养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询
近一季,泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-16 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1350 |
1.1350 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1454 |
1.1454 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1507 |
1.1507 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1407 |
1.1407 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0134 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1541 |
1.1541 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2026-07-09 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1647 |
1.1647 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0118 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1529 |
1.1529 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1548 |
1.1548 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1617 |
1.1617 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1634 |
1.1634 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2026-07-02 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1616 |
1.1616 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1794 |
1.1794 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1826 |
1.1826 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
1.1746 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1700 |
1.1700 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1829 |
1.1829 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1751 |
1.1751 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1676 |
1.1676 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1787 |
1.1787 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1706 |
1.1706 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
017774 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1676 |
1.1676 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0065 |
0.56% |
