华夏聚利债券C基金净值查询(017771)
今天最新净值
2.1946
0.0032 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1189
0.0010 0.0486%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1946
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3872亿
- 最近资产：5.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：武文琦 陆晓天
近一月,华夏聚利债券C(017771)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.1908 |
2.1908 |
2.1946 |
2.1946 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.1946 |
2.1946 |
2.1914 |
2.1914 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.1914 |
2.1914 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2010 |
2.2010 |
2.2026 |
2.2026 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2026 |
2.2026 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2041 |
2.2041 |
2.2014 |
2.2014 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2014 |
2.2014 |
2.1984 |
2.1984 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.1984 |
2.1984 |
2.2043 |
2.2043 |
-0.0059 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2043 |
2.2043 |
2.2024 |
2.2024 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2024 |
2.2024 |
2.2095 |
2.2095 |
-0.0071 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2095 |
2.2095 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2110 |
2.2110 |
2.2116 |
2.2116 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2116 |
2.2116 |
2.2131 |
2.2131 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2131 |
2.2131 |
2.2115 |
2.2115 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2115 |
2.2115 |
2.2081 |
2.2081 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2081 |
2.2081 |
2.2048 |
2.2048 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2048 |
2.2048 |
2.2113 |
2.2113 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2113 |
2.2113 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2146 |
2.2146 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0054 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2092 |
2.2092 |
2.2163 |
2.2163 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2163 |
2.2163 |
2.2172 |
2.2172 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
017771 |
华夏聚利债券C |
2.2172 |
2.2172 |
2.2112 |
2.2112 |
0.0060 |
0.27% |
