中欧行业鑫选混合A基金净值查询(017742)
今天最新净值
1.0980
-0.0054 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0017
0.0060 0.6028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0980
- 成立日期：2023-06-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2206亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云
近一月,中欧行业鑫选混合A(017742)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0223 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0077 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-02 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0133 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0091 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0194 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0796 |
-6.73% |
| 2026-08-18 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
017742 |
中欧行业鑫选混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0458 |
3.99% |
