方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017701)

今天最新净值 1.0577 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0577
成立日期：2023-01-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.8193亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖吴佩珊郑瑛

近半年方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2026-09-16	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-15	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-14	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2026-09-11	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-09-10	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-09-09	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-09-08	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-09-07	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-04	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%

2026-09-03	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-02	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-09-01	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-08-31	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-08-28	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-08-27	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-08-26	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2026-08-25	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2026-08-21	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2026-08-20	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2026-08-19	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2026-08-18	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2026-08-17	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2026-08-14	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%

2026-08-13	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2026-08-12	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2026-08-11	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-08-10	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-08-07	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-08-06	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-08-05	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-08-04	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-08-03	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-07-31	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-30	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-29	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-28	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0570	1.0570	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2026-07-24	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-07-23	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-22	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-21	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-07-20	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2026-07-17	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-07-16	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-07-15	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-07-14	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-07-13	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-07-10	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-07-09	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-07-08	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-07-07	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-07-06	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-07-03	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-07-02	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-07-01	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-06-29	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2026-06-26	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2026-06-25	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2026-06-24	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2026-06-23	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2026-06-22	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2026-06-18	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2026-06-17	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-06-16	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-06-15	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-06-12	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-06-11	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2026-06-09	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0564	1.0564	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2026-06-05	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-06-03	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-06-02	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2026-06-01	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2026-05-29	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2026-05-28	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2026-05-27	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2026-05-26	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-05-25	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-05-22	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-05-21	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-05-20	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-05-19	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2026-05-18	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-05-15	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-05-14	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-05-13	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-05-12	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2026-05-11	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2026-05-08	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-04-30	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2026-04-29	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-04-28	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-04-27	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0556	1.0556	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2026-04-23	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-04-22	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2026-04-21	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
2026-04-20	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0553	1.0553	1.0551	1.0551	0.0002	0.02%
2026-04-17	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2026-04-16	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2026-04-15	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
2026-04-14	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0549	1.0549	1.0550	1.0550	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
2026-04-10	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2026-04-09	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2026-04-08	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2026-04-07	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2026-04-03	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2026-04-02	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2026-04-01	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0544	1.0544	1.0544	1.0544	0.0000	0.00%
2026-03-31	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2026-03-30	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2026-03-27	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2026-03-26	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2026-03-25	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2026-03-24	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2026-03-23	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2026-03-20	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%
2026-03-19	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	0.0000	0.00%
2026-03-18	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%