易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(易方达养老目标日期2050五年混合(FOF))基金净值查询(017696)

今天最新净值 1.4927 -0.0088 -0.59% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5627
成立日期：2023-07-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.3751亿
最近资产：4.39亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一季易方达养老2050五年持有混合(FOF)A|易方达养老目标日期2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(017696)基金累计收益率-7.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4844	1.5544	1.4927	1.5627	-0.0083	-0.56%
2026-09-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4927	1.5627	1.5015	1.5715	-0.0088	-0.59%
2026-09-09	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5015	1.5715	1.4991	1.5691	0.0024	0.16%
2026-09-08	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4991	1.5691	1.5019	1.5719	-0.0028	-0.19%
2026-09-07	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5019	1.5719	1.4759	1.5459	0.0260	1.73%
2026-09-04	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4759	1.5459	1.4865	1.5565	-0.0106	-0.71%
2026-09-03	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4865	1.5565	1.4843	1.5543	0.0022	0.15%
2026-09-02	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4843	1.5543	1.4999	1.5699	-0.0156	-1.05%
2026-09-01	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4999	1.5699	1.5185	1.5885	-0.0186	-1.24%
2026-08-31	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5185	1.5885	1.5129	1.5829	0.0056	0.37%

2026-08-28	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5129	1.5829	1.5249	1.5949	-0.0120	-0.79%
2026-08-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5249	1.5949	1.4968	1.5668	0.0281	1.84%
2026-08-26	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4968	1.5668	1.4925	1.5625	0.0043	0.29%
2026-08-25	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4925	1.5625	1.4967	1.5667	-0.0042	-0.28%
2026-08-24	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4967	1.5667	1.5251	1.5951	-0.0284	-1.90%
2026-08-21	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5251	1.5951	1.5109	1.5809	0.0142	0.94%
2026-08-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5109	1.5809	1.4984	1.5684	0.0125	0.83%
2026-08-19	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4984	1.5684	1.5610	1.6310	-0.0626	-4.18%
2026-08-18	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5610	1.6310	1.5715	1.6415	-0.0105	-0.67%
2026-08-17	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5715	1.6415	1.5336	1.6036	0.0379	2.41%
2026-08-14	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5336	1.6036	1.5217	1.5917	0.0119	0.78%
2026-08-13	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5217	1.5917	1.5298	1.5998	-0.0081	-0.53%
2026-08-12	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5298	1.5998	1.5112	1.5812	0.0186	1.22%
2026-08-11	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5112	1.5812	1.5217	1.5917	-0.0105	-0.69%
2026-08-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5217	1.5917	1.5256	1.5956	-0.0039	-0.26%

2026-08-07	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5256	1.5956	1.5716	1.5716	-0.0460	-3.02%
2026-08-06	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5716	1.5716	1.5656	1.5656	0.0060	0.38%
2026-08-05	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5656	1.5656	1.5390	1.5390	0.0266	1.70%
2026-08-04	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5390	1.5390	1.4976	1.4976	0.0414	2.69%
2026-08-03	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4976	1.4976	1.5156	1.5156	-0.0180	-1.20%
2026-07-31	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5156	1.5156	1.4921	1.4921	0.0235	1.55%
2026-07-30	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4921	1.4921	1.5295	1.5295	-0.0374	-2.51%
2026-07-29	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5295	1.5295	1.5341	1.5341	-0.0046	-0.30%
2026-07-28	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5341	1.5341	1.6047	1.6047	-0.0706	-4.60%
2026-07-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.6047	1.6047	1.5801	1.5801	0.0246	1.53%
2026-07-24	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5801	1.5801	1.6005	1.6005	-0.0204	-1.29%
2026-07-23	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.6005	1.6005	1.6137	1.6137	-0.0132	-0.82%
2026-07-22	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.6137	1.6137	1.6338	1.6338	-0.0201	-1.25%
2026-07-21	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.6338	1.6338	1.5552	1.5552	0.0786	4.81%
2026-07-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5552	1.5552	1.5810	1.5810	-0.0258	-1.66%
2026-07-17	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.5810	1.5810	1.6652	1.6652	-0.0842	-5.33%
2026-07-16	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.6652	1.6652	1.7127	1.7127	-0.0475	-2.85%
2026-07-15	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.7127	1.7127	1.7453	1.7453	-0.0326	-1.90%
2026-07-14	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.7453	1.7453	1.7039	1.7039	0.0414	2.37%
2026-07-13	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.7039	1.7039	1.7655	1.7655	-0.0616	-3.62%
2026-07-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.7655	1.7655	1.8260	1.8260	-0.0605	-3.43%
2026-07-09	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.8260	1.8260	1.7483	1.7483	0.0777	4.26%
2026-07-08	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.7483	1.7483	1.7544	1.7544	-0.0061	-0.35%
2026-07-07	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.7544	1.7544	1.7648	1.7648	-0.0104	-0.59%
2026-07-06	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.7648	1.7648	1.7886	1.7886	-0.0238	-1.35%
2026-07-03	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.7886	1.7886	1.7863	1.7863	0.0023	0.13%
2026-07-02	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.7863	1.7863	1.8952	1.8952	-0.1089	-6.10%
2026-07-01	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.8952	1.8952	1.9309	1.9309	-0.0357	-1.88%
2026-06-30	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.9309	1.9309	1.8797	1.8797	0.0512	2.65%
2026-06-29	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.8797	1.8797	1.8658	1.8658	0.0139	0.74%
2026-06-26	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.8658	1.8658	1.9095	1.9095	-0.0437	-2.34%
2026-06-25	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.9095	1.9095	1.8548	1.8548	0.0547	2.86%
2026-06-24	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.8548	1.8548	1.8181	1.8181	0.0367	1.98%
2026-06-23	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.8181	1.8181	1.8796	1.8796	-0.0615	-3.38%
2026-06-22	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.8796	1.8796	1.8490	1.8490	0.0306	1.63%
2026-06-18	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.8490	1.8490	1.8046	1.8046	0.0444	2.40%
2026-06-17	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.8046	1.8046	1.7670	1.7670	0.0376	2.08%
2026-06-16	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.7670	1.7670	1.7492	1.7492	0.0178	1.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%