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中加丰尚纯债债券C基金净值查询(017677)

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  • 累计净值：1.1123
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1423亿
  • 最近资产：20.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王霈
近半年中加丰尚纯债债券C基金净值查询
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近半年,中加丰尚纯债债券C(017677)基金累计收益率0.89%
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2026-09-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0613 1.1123 1.0613 1.1123 0.0000 0.00%
2026-09-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0613 1.1123 1.0614 1.1124 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0615 1.1125 -0.0001 -0.01%
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2026-09-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0615 1.1125 1.0615 1.1125 0.0000 0.00%
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2026-05-12 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0578 1.1088 1.0575 1.1085 0.0003 0.03%
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2026-05-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0571 1.1081 1.0569 1.1079 0.0002 0.02%
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2026-04-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0566 1.1076 1.0569 1.1079 -0.0003 -0.03%
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2026-04-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0563 1.1073 1.0560 1.1070 0.0003 0.03%
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2026-04-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0543 1.1053 1.0542 1.1052 0.0001 0.01%
2026-04-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0542 1.1052 1.0544 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0544 1.1054 1.0543 1.1053 0.0001 0.01%
2026-04-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0543 1.1053 1.0538 1.1048 0.0005 0.05%
2026-04-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0538 1.1048 1.0532 1.1042 0.0006 0.06%
2026-04-02 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0532 1.1042 1.0532 1.1042 0.0000 0.00%
2026-04-01 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0532 1.1042 1.0535 1.1045 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0535 1.1045 1.0535 1.1045 0.0000 0.00%
2026-03-30 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0535 1.1045 1.0528 1.1038 0.0007 0.07%
2026-03-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0528 1.1038 1.0527 1.1037 0.0001 0.01%
2026-03-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0527 1.1037 1.0526 1.1036 0.0001 0.01%
2026-03-25 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0526 1.1036 1.0525 1.1035 0.0001 0.01%
2026-03-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0525 1.1035 1.0523 1.1033 0.0002 0.02%
2026-03-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0523 1.1033 1.0524 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0524 1.1034 1.0524 1.1034 0.0000 0.00%
2026-03-18 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0523 1.1033 1.0517 1.1027 0.0006 0.06%
2026-03-17 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0517 1.1027 1.0515 1.1025 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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