兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017672)

今天最新净值 1.9017 -0.0098 -0.51% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.8838 0.0002 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9017
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2543亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近一月兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y|兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8907	1.8907	1.9017	1.9017	-0.0110	-0.58%
2026-09-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9017	1.9017	1.9115	1.9115	-0.0098	-0.51%
2026-09-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9115	1.9115	1.9118	1.9118	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9118	1.9118	1.9140	1.9140	-0.0022	-0.11%
2026-09-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9140	1.9140	1.9092	1.9092	0.0048	0.25%
2026-09-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9092	1.9092	1.9110	1.9110	-0.0018	-0.09%
2026-09-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9110	1.9110	1.9069	1.9069	0.0041	0.22%
2026-09-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9069	1.9069	1.9186	1.9186	-0.0117	-0.61%
2026-09-01	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9186	1.9186	1.9243	1.9243	-0.0057	-0.30%
2026-08-31	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9243	1.9243	1.9236	1.9236	0.0007	0.04%

2026-08-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9236	1.9236	1.9282	1.9282	-0.0046	-0.24%
2026-08-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9282	1.9282	1.9198	1.9198	0.0084	0.44%
2026-08-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9198	1.9198	1.9147	1.9147	0.0051	0.27%
2026-08-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9147	1.9147	1.9128	1.9128	0.0019	0.10%
2026-08-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9128	1.9128	1.9279	1.9279	-0.0151	-0.78%
2026-08-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9279	1.9279	1.9280	1.9280	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9280	1.9280	1.9202	1.9202	0.0078	0.41%
2026-08-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9202	1.9202	1.9506	1.9506	-0.0304	-1.58%
2026-08-18	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9506	1.9506	1.9515	1.9515	-0.0009	-0.05%
2026-08-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9515	1.9515	1.9332	1.9332	0.0183	0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%