兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017672)

今天最新净值 1.9017 -0.0098 -0.51% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.8838 0.0002 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9017
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2543亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近一年兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y|兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)基金累计收益率6.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8907	1.8907	1.9017	1.9017	-0.0110	-0.58%
2026-09-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9017	1.9017	1.9115	1.9115	-0.0098	-0.51%
2026-09-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9115	1.9115	1.9118	1.9118	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9118	1.9118	1.9140	1.9140	-0.0022	-0.11%
2026-09-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9140	1.9140	1.9092	1.9092	0.0048	0.25%
2026-09-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9092	1.9092	1.9110	1.9110	-0.0018	-0.09%
2026-09-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9110	1.9110	1.9069	1.9069	0.0041	0.22%
2026-09-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9069	1.9069	1.9186	1.9186	-0.0117	-0.61%
2026-09-01	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9186	1.9186	1.9243	1.9243	-0.0057	-0.30%
2026-08-31	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9243	1.9243	1.9236	1.9236	0.0007	0.04%

2026-08-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9236	1.9236	1.9282	1.9282	-0.0046	-0.24%
2026-08-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9282	1.9282	1.9198	1.9198	0.0084	0.44%
2026-08-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9198	1.9198	1.9147	1.9147	0.0051	0.27%
2026-08-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9147	1.9147	1.9128	1.9128	0.0019	0.10%
2026-08-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9128	1.9128	1.9279	1.9279	-0.0151	-0.78%
2026-08-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9279	1.9279	1.9280	1.9280	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9280	1.9280	1.9202	1.9202	0.0078	0.41%
2026-08-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9202	1.9202	1.9506	1.9506	-0.0304	-1.58%
2026-08-18	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9506	1.9506	1.9515	1.9515	-0.0009	-0.05%
2026-08-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9515	1.9515	1.9332	1.9332	0.0183	0.94%
2026-08-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9332	1.9332	1.9333	1.9333	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9333	1.9333	1.9379	1.9379	-0.0046	-0.24%
2026-08-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9379	1.9379	1.9329	1.9329	0.0050	0.26%
2026-08-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9329	1.9329	1.9380	1.9380	-0.0051	-0.26%
2026-08-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9380	1.9380	1.9323	1.9323	0.0057	0.29%

2026-08-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9323	1.9323	1.9178	1.9178	0.0145	0.76%
2026-08-06	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9178	1.9178	1.9185	1.9185	-0.0007	-0.04%
2026-08-05	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9185	1.9185	1.9015	1.9015	0.0170	0.89%
2026-08-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9015	1.9015	1.8865	1.8865	0.0150	0.79%
2026-08-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8865	1.8865	1.8947	1.8947	-0.0082	-0.43%
2026-07-31	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8947	1.8947	1.8847	1.8847	0.0100	0.53%
2026-07-30	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8847	1.8847	1.9009	1.9009	-0.0162	-0.85%
2026-07-29	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9009	1.9009	1.8921	1.8921	0.0088	0.47%
2026-07-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8921	1.8921	1.9150	1.9150	-0.0229	-1.21%
2026-07-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9150	1.9150	1.8961	1.8961	0.0189	0.99%
2026-07-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8961	1.8961	1.9137	1.9137	-0.0176	-0.92%
2026-07-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9137	1.9137	1.9129	1.9129	0.0008	0.04%
2026-07-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9129	1.9129	1.9194	1.9194	-0.0065	-0.34%
2026-07-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9194	1.9194	1.8907	1.8907	0.0287	1.50%
2026-07-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8907	1.8907	1.8850	1.8850	0.0057	0.30%
2026-07-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8850	1.8850	1.9246	1.9246	-0.0396	-2.10%
2026-07-16	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9246	1.9246	1.9354	1.9354	-0.0108	-0.56%
2026-07-15	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9354	1.9354	1.9332	1.9332	0.0022	0.11%
2026-07-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9332	1.9332	1.9165	1.9165	0.0167	0.87%
2026-07-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9165	1.9165	1.9379	1.9379	-0.0214	-1.12%
2026-07-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9379	1.9379	1.9501	1.9501	-0.0122	-0.63%
2026-07-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9501	1.9501	1.9300	1.9300	0.0201	1.04%
2026-07-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9300	1.9300	1.9384	1.9384	-0.0084	-0.43%
2026-07-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9384	1.9384	1.9519	1.9519	-0.0135	-0.69%
2026-07-06	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9519	1.9519	1.9511	1.9511	0.0008	0.04%
2026-07-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9511	1.9511	1.9429	1.9429	0.0082	0.42%
2026-07-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9429	1.9429	1.9683	1.9683	-0.0254	-1.31%
2026-07-01	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9683	1.9683	1.9698	1.9698	-0.0015	-0.08%
2026-06-30	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9698	1.9698	1.9570	1.9570	0.0128	0.65%
2026-06-29	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9570	1.9570	1.9415	1.9415	0.0155	0.80%
2026-06-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9415	1.9415	1.9650	1.9650	-0.0235	-1.21%
2026-06-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9650	1.9650	1.9542	1.9542	0.0108	0.55%
2026-06-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9542	1.9542	1.9377	1.9377	0.0165	0.85%
2026-06-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9377	1.9377	1.9580	1.9580	-0.0203	-1.04%
2026-06-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9580	1.9580	1.9444	1.9444	0.0136	0.70%
2026-06-18	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9444	1.9444	1.9384	1.9384	0.0060	0.31%
2026-06-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9384	1.9384	1.9289	1.9289	0.0095	0.49%
2026-06-16	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9289	1.9289	1.9303	1.9303	-0.0014	-0.07%
2026-06-15	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9303	1.9303	1.9028	1.9028	0.0275	1.42%
2026-06-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9028	1.9028	1.8927	1.8927	0.0101	0.53%
2026-06-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8927	1.8927	1.8964	1.8964	-0.0037	-0.20%
2026-06-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8964	1.8964	1.9071	1.9071	-0.0107	-0.56%
2026-06-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9071	1.9071	1.8887	1.8887	0.0184	0.97%
2026-06-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8887	1.8887	1.9143	1.9143	-0.0256	-1.36%
2026-06-05	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9143	1.9143	1.9320	1.9320	-0.0177	-0.92%
2026-06-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9320	1.9320	1.9367	1.9367	-0.0047	-0.24%
2026-06-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9367	1.9367	1.9343	1.9343	0.0024	0.12%
2026-06-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9343	1.9343	1.9255	1.9255	0.0088	0.46%
2026-06-01	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9255	1.9255	1.9365	1.9365	-0.0110	-0.57%
2026-05-29	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9365	1.9365	1.9471	1.9471	-0.0106	-0.54%
2026-05-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9471	1.9471	1.9445	1.9445	0.0026	0.13%
2026-05-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9445	1.9445	1.9538	1.9538	-0.0093	-0.48%
2026-05-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9538	1.9538	1.9542	1.9542	-0.0004	-0.02%
2026-05-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9542	1.9542	1.9434	1.9434	0.0108	0.56%
2026-05-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9434	1.9434	1.9284	1.9284	0.0150	0.78%
2026-05-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9284	1.9284	1.9458	1.9458	-0.0174	-0.90%
2026-05-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9458	1.9458	1.9416	1.9416	0.0042	0.22%
2026-05-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9416	1.9416	1.9367	1.9367	0.0049	0.25%
2026-05-18	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9367	1.9367	1.9428	1.9428	-0.0061	-0.31%
2026-05-15	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9428	1.9428	1.9532	1.9532	-0.0104	-0.53%
2026-05-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9532	1.9532	1.9685	1.9685	-0.0153	-0.78%
2026-05-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9685	1.9685	1.9591	1.9591	0.0094	0.48%
2026-05-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9591	1.9591	1.9603	1.9603	-0.0012	-0.06%
2026-05-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9603	1.9603	1.9449	1.9449	0.0154	0.79%
2026-05-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9449	1.9449	1.9499	1.9499	-0.0050	-0.26%
2026-05-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9499	1.9499	1.9418	1.9418	0.0081	0.42%
2026-05-06	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9418	1.9418	1.9268	1.9268	0.0150	0.78%
2026-04-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9161	1.9161	1.9213	1.9213	-0.0052	-0.27%
2026-04-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9213	1.9213	1.9173	1.9173	0.0040	0.21%
2026-04-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9173	1.9173	1.9184	1.9184	-0.0011	-0.06%
2026-04-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9184	1.9184	1.9237	1.9237	-0.0053	-0.28%
2026-04-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9237	1.9237	1.9151	1.9151	0.0086	0.45%
2026-04-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9151	1.9151	1.9127	1.9127	0.0024	0.13%
2026-04-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9127	1.9127	1.9096	1.9096	0.0031	0.16%
2026-04-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9096	1.9096	1.9096	1.9096	0.0000	0.00%
2026-04-16	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9096	1.9096	1.8954	1.8954	0.0142	0.75%
2026-04-15	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8954	1.8954	1.8977	1.8977	-0.0023	-0.12%
2026-04-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8977	1.8977	1.8873	1.8873	0.0104	0.55%
2026-04-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8873	1.8873	1.8865	1.8865	0.0008	0.04%
2026-04-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8865	1.8865	1.8763	1.8763	0.0102	0.54%
2026-04-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8763	1.8763	1.8790	1.8790	-0.0027	-0.14%
2026-04-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8790	1.8790	1.8487	1.8487	0.0303	1.61%
2026-04-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8487	1.8487	1.8438	1.8438	0.0049	0.27%
2026-04-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8438	1.8438	1.8484	1.8484	-0.0046	-0.25%
2026-04-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8484	1.8484	1.8584	1.8584	-0.0100	-0.54%
2026-04-01	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8584	1.8584	1.8396	1.8396	0.0188	1.02%
2026-03-31	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8396	1.8396	1.8515	1.8515	-0.0119	-0.64%
2026-03-30	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8515	1.8515	1.8495	1.8495	0.0020	0.11%
2026-03-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8495	1.8495	1.8377	1.8377	0.0118	0.64%
2026-03-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8377	1.8377	1.8487	1.8487	-0.0110	-0.60%
2026-03-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8487	1.8487	1.8341	1.8341	0.0146	0.79%
2026-03-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8341	1.8341	1.8192	1.8192	0.0149	0.82%
2026-03-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8192	1.8192	1.8513	1.8513	-0.0321	-1.76%
2026-03-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8513	1.8513	1.8576	1.8576	-0.0063	-0.34%
2026-03-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8576	1.8576	1.8776	1.8776	-0.0200	-1.07%
2026-03-18	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8776	1.8776	1.8718	1.8718	0.0058	0.31%
2026-03-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8718	1.8718	1.8846	1.8846	-0.0128	-0.68%
2026-03-16	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8846	1.8846	1.8836	1.8836	0.0010	0.05%
2026-03-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8836	1.8836	1.8896	1.8896	-0.0060	-0.32%
2026-03-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8896	1.8896	1.8946	1.8946	-0.0050	-0.26%
2026-03-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8946	1.8946	1.8899	1.8899	0.0047	0.25%
2026-03-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8899	1.8899	1.8757	1.8757	0.0142	0.76%
2026-03-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8757	1.8757	1.8874	1.8874	-0.0117	-0.62%
2026-03-06	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8874	1.8874	1.8799	1.8799	0.0075	0.40%
2026-03-05	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8799	1.8799	1.8718	1.8718	0.0081	0.43%
2026-03-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8718	1.8718	1.8822	1.8822	-0.0104	-0.55%
2026-03-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8822	1.8822	1.9055	1.9055	-0.0233	-1.24%
2026-03-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9055	1.9055	1.9072	1.9072	-0.0017	-0.09%
2026-02-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9072	1.9072	1.9049	1.9049	0.0023	0.12%
2026-02-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9049	1.9049	1.9064	1.9064	-0.0015	-0.08%
2026-02-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9064	1.9064	1.8988	1.8988	0.0076	0.40%
2026-02-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8988	1.8988	1.8915	1.8915	0.0073	0.39%
2026-02-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8915	1.8915	1.9028	1.9028	-0.0113	-0.59%
2026-02-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9028	1.9028	1.9000	1.9000	0.0028	0.15%
2026-02-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9000	1.9000	1.9004	1.9004	-0.0004	-0.02%
2026-02-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9004	1.9004	1.8984	1.8984	0.0020	0.11%
2026-02-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8984	1.8984	1.8821	1.8821	0.0163	0.86%
2026-02-06	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8821	1.8821	1.8842	1.8842	-0.0021	-0.11%
2026-02-05	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8842	1.8842	1.8912	1.8912	-0.0070	-0.37%
2026-02-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8912	1.8912	1.8867	1.8867	0.0045	0.24%
2026-02-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8867	1.8867	1.8701	1.8701	0.0166	0.88%
2026-02-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8701	1.8701	1.9014	1.9014	-0.0313	-1.67%
2026-01-30	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9014	1.9014	1.9108	1.9108	-0.0094	-0.49%
2026-01-29	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9108	1.9108	1.9107	1.9107	0.0001	0.01%
2026-01-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9107	1.9107	1.9042	1.9042	0.0065	0.34%
2026-01-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9042	1.9042	1.8997	1.8997	0.0045	0.24%
2026-01-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8997	1.8997	1.9037	1.9037	-0.0040	-0.21%
2026-01-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.9037	1.9037	1.8997	1.8997	0.0040	0.21%
2026-01-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8997	1.8997	1.8976	1.8976	0.0021	0.11%
2026-01-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8976	1.8976	1.8888	1.8888	0.0088	0.47%
2026-01-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8888	1.8888	1.8915	1.8915	-0.0027	-0.14%
2026-01-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8915	1.8915	1.8884	1.8884	0.0031	0.16%
2026-01-16	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8884	1.8884	1.8865	1.8865	0.0019	0.10%
2026-01-15	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8865	1.8865	1.8821	1.8821	0.0044	0.23%
2026-01-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8821	1.8821	1.8792	1.8792	0.0029	0.15%
2026-01-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8792	1.8792	1.8853	1.8853	-0.0061	-0.32%
2026-01-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8853	1.8853	1.8792	1.8792	0.0061	0.32%
2026-01-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8792	1.8792	1.8707	1.8707	0.0085	0.45%
2026-01-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8707	1.8707	1.8767	1.8767	-0.0060	-0.32%
2026-01-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8767	1.8767	1.8732	1.8732	0.0035	0.19%
2026-01-06	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8732	1.8732	1.8604	1.8604	0.0128	0.69%
2026-01-05	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8604	1.8604	1.8369	1.8369	0.0235	1.26%
2025-12-31	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8369	1.8369	1.8430	1.8430	-0.0061	-0.33%
2025-12-30	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8430	1.8430	1.8402	1.8402	0.0028	0.15%
2025-12-29	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8402	1.8402	1.8461	1.8461	-0.0059	-0.32%
2025-12-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8461	1.8461	1.8455	1.8455	0.0006	0.03%
2025-12-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8455	1.8455	1.8421	1.8421	0.0034	0.18%
2025-12-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8421	1.8421	1.8361	1.8361	0.0060	0.33%
2025-12-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8361	1.8361	1.8341	1.8341	0.0020	0.11%
2025-12-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8341	1.8341	1.8227	1.8227	0.0114	0.63%
2025-12-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8227	1.8227	1.8154	1.8154	0.0073	0.40%
2025-12-18	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8154	1.8154	1.8230	1.8230	-0.0076	-0.42%
2025-12-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8230	1.8230	1.8044	1.8044	0.0186	1.03%
2025-12-16	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8044	1.8044	1.8176	1.8176	-0.0132	-0.73%
2025-12-15	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8176	1.8176	1.8279	1.8279	-0.0103	-0.56%
2025-12-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8279	1.8279	1.8179	1.8179	0.0100	0.55%
2025-12-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8179	1.8179	1.8262	1.8262	-0.0083	-0.45%
2025-12-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8262	1.8262	1.8243	1.8243	0.0019	0.10%
2025-12-09	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8243	1.8243	1.8284	1.8284	-0.0041	-0.22%
2025-12-08	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8284	1.8284	1.8211	1.8211	0.0073	0.40%
2025-12-05	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8211	1.8211	1.8127	1.8127	0.0084	0.46%
2025-12-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8127	1.8127	1.8095	1.8095	0.0032	0.18%
2025-12-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8095	1.8095	1.8157	1.8157	-0.0062	-0.34%
2025-12-02	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8157	1.8157	1.8209	1.8209	-0.0052	-0.29%
2025-12-01	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8209	1.8209	1.8122	1.8122	0.0087	0.48%
2025-11-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8122	1.8122	1.8070	1.8070	0.0052	0.29%
2025-11-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8070	1.8070	1.8086	1.8086	-0.0016	-0.09%
2025-11-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8086	1.8086	1.8014	1.8014	0.0072	0.40%
2025-11-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8014	1.8014	1.7898	1.7898	0.0116	0.65%
2025-11-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.7898	1.7898	1.7836	1.7836	0.0062	0.35%
2025-11-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.7836	1.7836	1.8090	1.8090	-0.0254	-1.42%
2025-11-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8090	1.8090	1.8148	1.8148	-0.0058	-0.32%
2025-11-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8148	1.8148	1.8154	1.8154	-0.0006	-0.03%
2025-11-18	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8154	1.8154	1.8231	1.8231	-0.0077	-0.42%
2025-11-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8231	1.8231	1.8287	1.8287	-0.0056	-0.31%
2025-11-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8287	1.8287	1.8451	1.8451	-0.0164	-0.89%
2025-11-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8451	1.8451	1.8323	1.8323	0.0128	0.70%
2025-11-12	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8323	1.8323	1.8323	1.8323	0.0000	0.00%
2025-11-11	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8323	1.8323	1.8378	1.8378	-0.0055	-0.30%
2025-11-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8378	1.8378	1.8350	1.8350	0.0028	0.15%
2025-11-07	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8350	1.8350	1.8402	1.8402	-0.0052	-0.28%
2025-11-06	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8402	1.8402	1.8256	1.8256	0.0146	0.80%
2025-11-05	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8256	1.8256	1.8234	1.8234	0.0022	0.12%
2025-11-04	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8234	1.8234	1.8375	1.8375	-0.0141	-0.77%
2025-11-03	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8375	1.8375	1.8360	1.8360	0.0015	0.08%
2025-10-31	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8360	1.8360	1.8431	1.8431	-0.0071	-0.39%
2025-10-30	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8431	1.8431	1.8563	1.8563	-0.0132	-0.71%
2025-10-29	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8563	1.8563	1.8422	1.8422	0.0141	0.76%
2025-10-28	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8422	1.8422	1.8469	1.8469	-0.0047	-0.25%
2025-10-27	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8469	1.8469	1.8357	1.8357	0.0112	0.61%
2025-10-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8357	1.8357	1.8193	1.8193	0.0164	0.90%
2025-10-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8193	1.8193	1.8211	1.8211	-0.0018	-0.10%
2025-10-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8211	1.8211	1.8274	1.8274	-0.0063	-0.34%
2025-10-21	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8274	1.8274	1.8077	1.8077	0.0197	1.08%
2025-10-20	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8077	1.8077	1.7995	1.7995	0.0082	0.46%
2025-10-17	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.7995	1.7995	1.8231	1.8231	-0.0236	-1.31%
2025-10-16	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8231	1.8231	1.8264	1.8264	-0.0033	-0.18%
2025-10-15	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8264	1.8264	1.8080	1.8080	0.0184	1.01%
2025-10-14	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8080	1.8080	1.8308	1.8308	-0.0228	-1.26%
2025-10-13	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8308	1.8308	1.8406	1.8406	-0.0098	-0.53%
2025-10-10	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8406	1.8406	1.8642	1.8642	-0.0236	-1.28%
2025-09-26	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8325	1.8325	1.8468	1.8468	-0.0143	-0.77%
2025-09-25	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8468	1.8468	1.8428	1.8428	0.0040	0.22%
2025-09-24	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8428	1.8428	1.8257	1.8257	0.0171	0.94%
2025-09-23	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8257	1.8257	1.8283	1.8283	-0.0026	-0.14%
2025-09-22	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8283	1.8283	1.8203	1.8203	0.0080	0.44%
2025-09-19	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8203	1.8203	1.8199	1.8199	0.0004	0.02%
2025-09-16	017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.8172	1.8172	1.8126	1.8126	0.0046	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%