嘉实价值丰裕混合C基金净值查询(017656)

今天最新净值 1.1070 0.0104 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1635 -0.0070 -0.6001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1070
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：吴悠

近半年嘉实价值丰裕混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实价值丰裕混合C(017656)基金累计收益率-5.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1049	1.1049	1.1070	1.1070	-0.0021	-0.19%
2026-09-16	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1070	1.1070	1.0966	1.0966	0.0104	0.95%
2026-09-15	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0966	1.0966	1.1022	1.1022	-0.0056	-0.51%
2026-09-14	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1022	1.1022	1.1131	1.1131	-0.0109	-0.98%
2026-09-11	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1131	1.1131	1.1235	1.1235	-0.0104	-0.93%
2026-09-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1235	1.1235	1.1395	1.1395	-0.0160	-1.40%
2026-09-09	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1395	1.1395	1.1285	1.1285	0.0110	0.97%
2026-09-08	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1285	1.1285	1.1246	1.1246	0.0039	0.35%
2026-09-07	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1246	1.1246	1.1156	1.1156	0.0090	0.81%
2026-09-04	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1156	1.1156	1.1261	1.1261	-0.0105	-0.93%

2026-09-03	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1261	1.1261	1.1234	1.1234	0.0027	0.24%
2026-09-02	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1234	1.1234	1.1379	1.1379	-0.0145	-1.27%
2026-09-01	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1379	1.1379	1.1498	1.1498	-0.0119	-1.03%
2026-08-31	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1498	1.1498	1.1526	1.1526	-0.0028	-0.24%
2026-08-28	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1526	1.1526	1.1566	1.1566	-0.0040	-0.35%
2026-08-27	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1566	1.1566	1.1316	1.1316	0.0250	2.21%
2026-08-26	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1316	1.1316	1.1301	1.1301	0.0015	0.13%
2026-08-25	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1301	1.1301	1.1261	1.1261	0.0040	0.36%
2026-08-24	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1261	1.1261	1.1444	1.1444	-0.0183	-1.60%
2026-08-21	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1444	1.1444	1.1286	1.1286	0.0158	1.40%
2026-08-20	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1286	1.1286	1.1161	1.1161	0.0125	1.12%
2026-08-19	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1161	1.1161	1.1427	1.1427	-0.0266	-2.33%
2026-08-18	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1427	1.1427	1.1398	1.1398	0.0029	0.25%
2026-08-17	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1398	1.1398	1.1110	1.1110	0.0288	2.59%
2026-08-14	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1110	1.1110	1.1004	1.1004	0.0106	0.96%

2026-08-13	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1004	1.1004	1.1137	1.1137	-0.0133	-1.19%
2026-08-12	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1137	1.1137	1.1036	1.1036	0.0101	0.92%
2026-08-11	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1036	1.1036	1.1127	1.1127	-0.0091	-0.82%
2026-08-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1127	1.1127	1.1015	1.1015	0.0112	1.02%
2026-08-07	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1015	1.1015	1.0895	1.0895	0.0120	1.10%
2026-08-06	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0895	1.0895	1.0857	1.0857	0.0038	0.35%
2026-08-05	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0857	1.0857	1.0564	1.0564	0.0293	2.77%
2026-08-04	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0564	1.0564	1.0501	1.0501	0.0063	0.60%
2026-08-03	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0501	1.0501	1.0607	1.0607	-0.0106	-1.00%
2026-07-31	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0607	1.0607	1.0527	1.0527	0.0080	0.76%
2026-07-30	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0527	1.0527	1.0675	1.0675	-0.0148	-1.39%
2026-07-29	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0675	1.0675	1.0513	1.0513	0.0162	1.54%
2026-07-28	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0513	1.0513	1.0703	1.0703	-0.0190	-1.78%
2026-07-27	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0703	1.0703	1.0529	1.0529	0.0174	1.65%
2026-07-24	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0529	1.0529	1.0814	1.0814	-0.0285	-2.64%
2026-07-23	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0814	1.0814	1.0695	1.0695	0.0119	1.11%
2026-07-22	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0695	1.0695	1.0659	1.0659	0.0036	0.34%
2026-07-21	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0659	1.0659	1.0429	1.0429	0.0230	2.21%
2026-07-20	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0429	1.0429	1.0212	1.0212	0.0217	2.12%
2026-07-17	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0212	1.0212	1.0579	1.0579	-0.0367	-3.47%
2026-07-16	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0579	1.0579	1.0639	1.0639	-0.0060	-0.56%
2026-07-15	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0639	1.0639	1.0630	1.0630	0.0009	0.08%
2026-07-14	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0630	1.0630	1.0287	1.0287	0.0343	3.33%
2026-07-13	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0287	1.0287	1.0624	1.0624	-0.0337	-3.17%
2026-07-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0624	1.0624	1.0738	1.0738	-0.0114	-1.06%
2026-07-09	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0738	1.0738	1.0667	1.0667	0.0071	0.67%
2026-07-08	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0667	1.0667	1.0669	1.0669	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0669	1.0669	1.0920	1.0920	-0.0251	-2.30%
2026-07-06	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0920	1.0920	1.0973	1.0973	-0.0053	-0.48%
2026-07-03	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0973	1.0973	1.0836	1.0836	0.0137	1.26%
2026-07-02	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0836	1.0836	1.1130	1.1130	-0.0294	-2.64%
2026-07-01	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1130	1.1130	1.1166	1.1166	-0.0036	-0.32%
2026-06-30	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1166	1.1166	1.1098	1.1098	0.0068	0.61%
2026-06-29	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1098	1.1098	1.1178	1.1178	-0.0080	-0.72%
2026-06-26	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1178	1.1178	1.1558	1.1558	-0.0380	-3.29%
2026-06-25	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1558	1.1558	1.1535	1.1535	0.0023	0.20%
2026-06-24	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1535	1.1535	1.1240	1.1240	0.0295	2.62%
2026-06-23	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1240	1.1240	1.1436	1.1436	-0.0196	-1.71%
2026-06-22	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1436	1.1436	1.1188	1.1188	0.0248	2.22%
2026-06-18	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1188	1.1188	1.1377	1.1377	-0.0189	-1.66%
2026-06-17	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1377	1.1377	1.1397	1.1397	-0.0020	-0.18%
2026-06-16	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1397	1.1397	1.1445	1.1445	-0.0048	-0.42%
2026-06-15	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1445	1.1445	1.1127	1.1127	0.0318	2.86%
2026-06-12	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1127	1.1127	1.0947	1.0947	0.0180	1.64%
2026-06-11	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0947	1.0947	1.1045	1.1045	-0.0098	-0.89%
2026-06-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1045	1.1045	1.1282	1.1282	-0.0237	-2.10%
2026-06-09	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1282	1.1282	1.1069	1.1069	0.0213	1.92%
2026-06-08	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1069	1.1069	1.1460	1.1460	-0.0391	-3.41%
2026-06-05	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1460	1.1460	1.1772	1.1772	-0.0312	-2.65%
2026-06-04	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1772	1.1772	1.1902	1.1902	-0.0130	-1.09%
2026-06-03	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1902	1.1902	1.1803	1.1803	0.0099	0.84%
2026-06-02	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1803	1.1803	1.1587	1.1587	0.0216	1.86%
2026-06-01	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1587	1.1587	1.1715	1.1715	-0.0128	-1.09%
2026-05-29	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1715	1.1715	1.1823	1.1823	-0.0108	-0.91%
2026-05-28	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1823	1.1823	1.1947	1.1947	-0.0124	-1.04%
2026-05-27	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1947	1.1947	1.2139	1.2139	-0.0192	-1.58%
2026-05-26	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2139	1.2139	1.2052	1.2052	0.0087	0.72%
2026-05-25	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2052	1.2052	1.2041	1.2041	0.0011	0.09%
2026-05-22	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2041	1.2041	1.1817	1.1817	0.0224	1.90%
2026-05-21	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1817	1.1817	1.2137	1.2137	-0.0320	-2.64%
2026-05-20	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2137	1.2137	1.2019	1.2019	0.0118	0.98%
2026-05-19	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2019	1.2019	1.2041	1.2041	-0.0022	-0.18%
2026-05-18	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2041	1.2041	1.2135	1.2135	-0.0094	-0.77%
2026-05-15	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2135	1.2135	1.2516	1.2516	-0.0381	-3.14%
2026-05-14	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2516	1.2516	1.2734	1.2734	-0.0218	-1.71%
2026-05-13	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2734	1.2734	1.2713	1.2713	0.0021	0.17%
2026-05-12	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2713	1.2713	1.2640	1.2640	0.0073	0.58%
2026-05-11	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2640	1.2640	1.2560	1.2560	0.0080	0.64%
2026-05-08	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2560	1.2560	1.2501	1.2501	0.0059	0.47%
2026-04-30	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2166	1.2166	1.2301	1.2301	-0.0135	-1.10%
2026-04-29	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2301	1.2301	1.1990	1.1990	0.0311	2.59%
2026-04-28	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1990	1.1990	1.2150	1.2150	-0.0160	-1.32%
2026-04-27	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2150	1.2150	1.2082	1.2082	0.0068	0.56%
2026-04-24	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2082	1.2082	1.2126	1.2126	-0.0044	-0.36%
2026-04-23	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2126	1.2126	1.2222	1.2222	-0.0096	-0.79%
2026-04-22	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2222	1.2222	1.2179	1.2179	0.0043	0.35%
2026-04-21	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2179	1.2179	1.2153	1.2153	0.0026	0.21%
2026-04-20	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2153	1.2153	1.2081	1.2081	0.0072	0.60%
2026-04-17	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2081	1.2081	1.2292	1.2292	-0.0211	-1.75%
2026-04-16	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2292	1.2292	1.2011	1.2011	0.0281	2.34%
2026-04-15	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2011	1.2011	1.2067	1.2067	-0.0056	-0.46%
2026-04-14	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2067	1.2067	1.1888	1.1888	0.0179	1.51%
2026-04-13	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1888	1.1888	1.2060	1.2060	-0.0172	-1.45%
2026-04-10	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2060	1.2060	1.2145	1.2145	-0.0085	-0.70%
2026-04-09	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2145	1.2145	1.2119	1.2119	0.0026	0.21%
2026-04-08	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2119	1.2119	1.1457	1.1457	0.0662	5.78%
2026-04-07	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1457	1.1457	1.1399	1.1399	0.0058	0.51%
2026-04-03	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1399	1.1399	1.1406	1.1406	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1406	1.1406	1.1512	1.1512	-0.0106	-0.92%
2026-04-01	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1512	1.1512	1.1261	1.1261	0.0251	2.23%
2026-03-31	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1261	1.1261	1.1432	1.1432	-0.0171	-1.50%
2026-03-30	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1432	1.1432	1.1247	1.1247	0.0185	1.64%
2026-03-27	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1247	1.1247	1.1196	1.1196	0.0051	0.46%
2026-03-26	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1196	1.1196	1.1461	1.1461	-0.0265	-2.31%
2026-03-25	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1461	1.1461	1.1198	1.1198	0.0263	2.35%
2026-03-24	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1198	1.1198	1.0860	1.0860	0.0338	3.11%
2026-03-23	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0860	1.0860	1.1161	1.1161	-0.0301	-2.70%
2026-03-20	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%
2026-03-19	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1160	1.1160	1.1725	1.1725	-0.0565	-5.06%
2026-03-18	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1725	1.1725	1.1705	1.1705	0.0020	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%